国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)
今天最新净值
1.9230
0.0130 0.6800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8962
0.0142 0.7541%
- 累计净值:2.9170
- 成立日期:2013-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.137亿份
- 最近份额:17.1773亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:程洲
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率-3.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8820 |
2.8760 |
1.8710 |
2.8650 |
0.0110 |
0.59% |
2024-04-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8710 |
2.8650 |
1.8530 |
2.8470 |
0.0180 |
0.97% |
2024-04-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8530 |
2.8470 |
1.8520 |
2.8460 |
0.0010 |
0.05% |
2024-04-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8520 |
2.8460 |
1.8470 |
2.8410 |
0.0050 |
0.27% |
2024-04-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8470 |
2.8410 |
1.8610 |
2.8550 |
-0.0140 |
-0.75% |
2024-04-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8610 |
2.8550 |
1.8670 |
2.8610 |
-0.0060 |
-0.32% |
2024-04-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8670 |
2.8610 |
1.8080 |
2.8020 |
0.0590 |
3.26% |
2024-04-16 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8080 |
2.8020 |
1.8820 |
2.8760 |
-0.0740 |
-3.93% |
2024-04-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8820 |
2.8760 |
1.8980 |
2.8920 |
-0.0160 |
-0.84% |
2024-04-12 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8980 |
2.8920 |
1.9050 |
2.8990 |
-0.0070 |
-0.37% |
|
2024-04-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9050 |
2.8990 |
1.9020 |
2.8960 |
0.0030 |
0.16% |
2024-04-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9020 |
2.8960 |
1.9250 |
2.9190 |
-0.0230 |
-1.19% |
2024-04-09 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9250 |
2.9190 |
1.9050 |
2.8990 |
0.0200 |
1.05% |
2024-04-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9050 |
2.8990 |
1.9340 |
2.9280 |
-0.0290 |
-1.50% |
2024-04-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9340 |
2.9280 |
1.9230 |
2.9170 |
0.0110 |
0.57% |
2024-04-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9230 |
2.9170 |
1.9170 |
2.9110 |
0.0060 |
0.31% |
2024-04-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9170 |
2.9110 |
1.8920 |
2.8860 |
0.0250 |
1.32% |
2024-03-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8920 |
2.8860 |
1.8900 |
2.8840 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8900 |
2.8840 |
1.8670 |
2.8610 |
0.0230 |
1.23% |
2024-03-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8670 |
2.8610 |
1.9040 |
2.8980 |
-0.0370 |
-1.94% |
2024-03-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9040 |
2.8980 |
1.8960 |
2.8900 |
0.0080 |
0.42% |
2024-03-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8960 |
2.8900 |
1.9080 |
2.9020 |
-0.0120 |
-0.63% |
2024-03-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9080 |
2.9020 |
1.9220 |
2.9160 |
-0.0140 |
-0.73% |
2024-03-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9220 |
2.9160 |
1.9330 |
2.9270 |
-0.0110 |
-0.57% |
2024-03-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9330 |
2.9270 |
1.9290 |
2.9230 |
0.0040 |
0.21% |
|
2024-03-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9290 |
2.9230 |
1.9400 |
2.9340 |
-0.0110 |
-0.57% |
2024-03-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9400 |
2.9340 |
1.9230 |
2.9170 |
0.0170 |
0.88% |
2024-03-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9230 |
2.9170 |
1.9100 |
2.9040 |
0.0130 |
0.68% |
2024-03-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9100 |
2.9040 |
1.9270 |
2.9210 |
-0.0170 |
-0.88% |
2024-03-13 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9270 |
2.9210 |
1.9230 |
2.9170 |
0.0040 |
0.21% |
2024-03-12 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9230 |
2.9170 |
1.9210 |
2.9150 |
0.0020 |
0.10% |
2024-03-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9210 |
2.9150 |
1.8840 |
2.8780 |
0.0370 |
1.96% |
2024-03-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8840 |
2.8780 |
1.8500 |
2.8440 |
0.0340 |
1.84% |
2024-03-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8500 |
2.8440 |
1.8750 |
2.8690 |
-0.0250 |
-1.33% |
2024-03-06 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8750 |
2.8690 |
1.8630 |
2.8570 |
0.0120 |
0.64% |
2024-03-05 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8630 |
2.8570 |
1.8830 |
2.8770 |
-0.0200 |
-1.06% |
2024-03-04 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8830 |
2.8770 |
1.8630 |
2.8570 |
0.0200 |
1.07% |
2024-03-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8630 |
2.8570 |
1.8490 |
2.8430 |
0.0140 |
0.76% |
2024-02-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8490 |
2.8430 |
1.7870 |
2.7810 |
0.0620 |
3.47% |
2024-02-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.7870 |
2.7810 |
1.8720 |
2.8660 |
-0.0850 |
-4.54% |
2024-02-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8720 |
2.8660 |
1.8260 |
2.8200 |
0.0460 |
2.52% |
2024-02-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8260 |
2.8200 |
1.8100 |
2.8040 |
0.0160 |
0.88% |
2024-02-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8100 |
2.8040 |
1.7880 |
2.7820 |
0.0220 |
1.23% |
2024-02-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.7880 |
2.7820 |
1.7530 |
2.7470 |
0.0350 |
2.00% |
2024-02-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.7530 |
2.7470 |
1.7360 |
2.7300 |
0.0170 |
0.98% |
2024-02-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.7360 |
2.7300 |
1.7210 |
2.7150 |
0.0150 |
0.87% |
2024-02-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.7210 |
2.7150 |
1.6860 |
2.6800 |
0.0350 |
2.08% |
2024-02-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.6860 |
2.6800 |
1.5980 |
2.5920 |
0.0880 |
5.51% |
2024-02-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.5980 |
2.5920 |
1.5860 |
2.5800 |
0.0120 |
0.76% |
2024-02-06 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.5860 |
2.5800 |
1.5250 |
2.5190 |
0.0610 |
4.00% |
2024-02-05 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.5250 |
2.5190 |
1.5890 |
2.5830 |
-0.0640 |
-4.03% |
2024-02-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.5890 |
2.5830 |
1.6380 |
2.6320 |
-0.0490 |
-2.99% |
2024-02-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.6380 |
2.6320 |
1.6480 |
2.6420 |
-0.0100 |
-0.61% |
2024-01-31 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.6480 |
2.6420 |
1.7090 |
2.7030 |
-0.0610 |
-3.57% |
2024-01-30 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.7090 |
2.7030 |
1.7500 |
2.7440 |
-0.0410 |
-2.34% |
2024-01-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.7500 |
2.7440 |
1.8100 |
2.8040 |
-0.0600 |
-3.31% |