易方达裕惠回报定开混合基金净值查询(000436)
今天最新净值
1.6810
0.0070 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6764
0.0024 0.1446%
- 累计净值：2.3690
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：10.001亿份
- 最近份额：25.4404亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑
近一周,易方达裕惠回报定开混合(000436)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6810 |
2.3690 |
1.6740 |
2.3620 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6740 |
2.3620 |
1.6740 |
2.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6740 |
2.3620 |
1.6700 |
2.3580 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6700 |
2.3580 |
1.6720 |
2.3600 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6720 |
2.3600 |
1.6750 |
2.3630 |
-0.0030 |
-0.18% |
