东方红产业升级混合基金净值查询(000619)
今天最新净值
3.6530
0.0290 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.6869
0.0629 1.7355%
- 累计净值：3.6530
- 成立日期：2014-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：2.869亿份
- 最近份额：10.3516亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞
近一月,东方红产业升级混合(000619)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6530 |
3.6530 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0290 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6220 |
3.6220 |
3.6080 |
3.6080 |
0.0140 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6080 |
3.6080 |
3.6660 |
3.6660 |
-0.0580 |
-1.58% |
| 2024-04-22 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6660 |
3.6660 |
3.6520 |
3.6520 |
0.0140 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6520 |
3.6520 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6510 |
3.6510 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0090 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6420 |
3.6420 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0460 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.5960 |
3.5960 |
3.6730 |
3.6730 |
-0.0770 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6730 |
3.6730 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0500 |
1.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6230 |
3.6230 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0280 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6510 |
3.6510 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6510 |
3.6510 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.0490 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.7000 |
3.7000 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0180 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.6820 |
3.6820 |
3.8050 |
3.8050 |
-0.1230 |
-3.23% |
| 2024-04-03 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.8050 |
3.8050 |
3.8150 |
3.8150 |
-0.0100 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.8150 |
3.8150 |
3.8620 |
3.8620 |
-0.0470 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.8620 |
3.8620 |
3.7720 |
3.7720 |
0.0900 |
2.39% |
| 2024-03-29 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.7720 |
3.7720 |
3.7500 |
3.7500 |
0.0220 |
0.59% |
