汇添富外延增长主题基金净值查询(000925)
今天最新净值
1.6200
0.0070 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6276
0.0146 0.9053%
- 累计净值：1.6200
- 成立日期：2014-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：54.280亿份
- 最近份额：13.1562亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩 蔡志文
近一周,汇添富外延增长主题(000925)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000925 |
汇添富外延增长主题 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
000925 |
汇添富外延增长主题 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
000925 |
汇添富外延增长主题 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
000925 |
汇添富外延增长主题 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0290 |
-1.78% |
| 2024-04-22 |
000925 |
汇添富外延增长主题 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0300 |
-1.81% |
