新华稳健回报混合发起式基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.1184
0.0062 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
0.0170 1.5357%
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6204亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近半年,新华稳健回报混合发起式(001004)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0147 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0140 |
1.25% |
| 2024-04-17 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0196 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0140 |
1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1107 |
1.1107 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0188 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0104 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0938 |
1.0938 |
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0.24% |
| 2024-03-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0938 |
1.0938 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0176 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1116 |
1.1116 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0162 |
1.48% |
| 2024-03-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0186 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0162 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0094 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0279 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0318 |
3.19% |
| 2024-02-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0182 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0252 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0202 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0143 |
1.39% |
| 2024-01-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-01-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0373 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-01-17 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0147 |
-1.35% |
| 2024-01-16 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-01-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2024-01-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-04 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-01-03 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2023-12-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0071 |
0.65% |
| 2023-12-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0157 |
1.46% |
| 2023-12-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0084 |
0.79% |
| 2023-12-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2023-12-21 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0091 |
0.85% |
| 2023-12-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2023-12-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2023-12-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2023-12-14 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0955 |
1.0955 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2023-12-13 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2023-12-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0056 |
0.50% |
| 2023-12-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0042 |
0.38% |
| 2023-12-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0016 |
0.14% |
| 2023-12-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2023-12-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2023-12-04 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2023-12-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2023-11-30 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0060 |
0.53% |
| 2023-11-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0034 |
0.30% |
| 2023-11-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2023-11-24 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2023-11-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0102 |
0.90% |
| 2023-11-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0085 |
0.75% |
| 2023-11-17 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0073 |
0.64% |
| 2023-11-14 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0025 |
0.22% |
| 2023-11-13 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2023-11-10 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2023-11-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2023-11-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0100 |
0.87% |
| 2023-11-03 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0072 |
0.63% |
| 2023-11-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2023-10-31 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2023-10-30 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0059 |
0.51% |
| 2023-10-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0177 |
1.57% |
