华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)
今天最新净值
1.2567
-0.0037 -0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5892
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：78.6332亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
近一年,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2567 |
1.5892 |
1.2604 |
1.5929 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2604 |
1.5929 |
1.2602 |
1.5927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2602 |
1.5927 |
1.2637 |
1.5962 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2637 |
1.5962 |
1.2619 |
1.5944 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2619 |
1.5944 |
1.2603 |
1.5928 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2603 |
1.5928 |
1.2594 |
1.5919 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2594 |
1.5919 |
1.2577 |
1.5902 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2577 |
1.5902 |
1.2567 |
1.5892 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2567 |
1.5892 |
1.2561 |
1.5886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2561 |
1.5886 |
1.2559 |
1.5884 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2559 |
1.5884 |
1.2543 |
1.5868 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2543 |
1.5868 |
1.2541 |
1.5866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2541 |
1.5866 |
1.2549 |
1.5874 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2549 |
1.5874 |
1.2540 |
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0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2540 |
1.5865 |
1.2530 |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2530 |
1.5855 |
1.2517 |
1.5842 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2517 |
1.5842 |
1.2504 |
1.5829 |
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0.10% |
| 2024-04-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2504 |
1.5829 |
1.2519 |
1.5844 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2519 |
1.5844 |
1.2505 |
1.5830 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2505 |
1.5830 |
1.2507 |
1.5832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2507 |
1.5832 |
1.2484 |
1.5809 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2484 |
1.5809 |
1.2485 |
1.5810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2485 |
1.5810 |
1.2493 |
1.5818 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2493 |
1.5818 |
1.2501 |
1.5826 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2501 |
1.5826 |
1.2495 |
1.5820 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2495 |
1.5820 |
1.2505 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2505 |
1.5830 |
1.2491 |
1.5816 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2491 |
1.5816 |
1.2470 |
1.5795 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2470 |
1.5795 |
1.2454 |
1.5779 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2454 |
1.5779 |
1.2461 |
1.5786 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2461 |
1.5786 |
1.2456 |
1.5781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2456 |
1.5781 |
1.2500 |
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-0.35% |
| 2024-03-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2500 |
1.5825 |
1.2518 |
1.5843 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2518 |
1.5843 |
1.2526 |
1.5851 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2526 |
1.5851 |
1.2532 |
1.5857 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2532 |
1.5857 |
1.2490 |
1.5815 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2490 |
1.5815 |
1.2480 |
1.5805 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2480 |
1.5805 |
1.2465 |
1.5790 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2465 |
1.5790 |
1.2494 |
1.5819 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2494 |
1.5819 |
1.2476 |
1.5801 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2476 |
1.5801 |
1.2460 |
1.5785 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2460 |
1.5785 |
1.2453 |
1.5778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2453 |
1.5778 |
1.2434 |
1.5759 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2434 |
1.5759 |
1.2424 |
1.5749 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2424 |
1.5749 |
1.2412 |
1.5737 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2412 |
1.5737 |
1.2409 |
1.5734 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2409 |
1.5734 |
1.2392 |
1.5717 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2392 |
1.5717 |
1.2377 |
1.5702 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2377 |
1.5702 |
1.2386 |
1.5711 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2386 |
1.5711 |
1.2363 |
1.5688 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2363 |
1.5688 |
1.2401 |
1.5726 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2401 |
1.5726 |
1.2383 |
1.5708 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2383 |
1.5708 |
1.2377 |
1.5702 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2377 |
1.5702 |
1.2379 |
1.5704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2379 |
1.5704 |
1.2362 |
1.5687 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2362 |
1.5687 |
1.2329 |
1.5654 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2329 |
1.5654 |
1.2317 |
1.5642 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2317 |
1.5642 |
1.2317 |
1.5642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2317 |
1.5642 |
1.2304 |
1.5629 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2304 |
1.5629 |
1.2300 |
1.5625 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2300 |
1.5625 |
1.2306 |
1.5631 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2306 |
1.5631 |
1.2290 |
1.5615 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2290 |
1.5615 |
1.2278 |
1.5603 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2278 |
1.5603 |
1.2275 |
1.5600 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2275 |
1.5600 |
1.2263 |
1.5588 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2263 |
1.5588 |
1.2265 |
1.5590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2265 |
1.5590 |
1.2261 |
1.5586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2261 |
1.5586 |
1.2272 |
1.5597 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2272 |
1.5597 |
1.2271 |
1.5596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2271 |
1.5596 |
1.2278 |
1.5603 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2278 |
1.5603 |
1.2261 |
1.5586 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2261 |
1.5586 |
1.2259 |
1.5584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2259 |
1.5584 |
1.2244 |
1.5569 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2244 |
1.5569 |
1.2237 |
1.5562 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2237 |
1.5562 |
1.2236 |
1.5561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2236 |
1.5561 |
1.2246 |
1.5571 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2246 |
1.5571 |
1.2240 |
1.5565 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2240 |
1.5565 |
1.2244 |
1.5569 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2244 |
1.5569 |
1.2228 |
1.5553 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-12-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2228 |
1.5553 |
1.2223 |
1.5548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2223 |
1.5548 |
1.2203 |
1.5528 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2203 |
1.5528 |
1.2194 |
1.5519 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2194 |
1.5519 |
1.2177 |
1.5502 |
0.0017 |
0.14% |
| 2023-12-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2177 |
1.5502 |
1.2176 |
1.5501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2176 |
1.5501 |
1.2180 |
1.5505 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2180 |
1.5505 |
1.2172 |
1.5497 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2172 |
1.5497 |
1.2158 |
1.5483 |
0.0014 |
0.12% |
| 2023-12-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2158 |
1.5483 |
1.2157 |
1.5482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2157 |
1.5482 |
1.2143 |
1.5468 |
0.0014 |
0.12% |
| 2023-12-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2143 |
1.5468 |
1.2139 |
1.5464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2139 |
1.5464 |
1.2127 |
1.5452 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-12-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2127 |
1.5452 |
1.2125 |
1.5450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2125 |
1.5450 |
1.2118 |
1.5443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2118 |
1.5443 |
1.2121 |
1.5446 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2121 |
1.5446 |
1.2120 |
1.5445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2120 |
1.5445 |
1.2124 |
1.5449 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2124 |
1.5449 |
1.2123 |
1.5448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2123 |
1.5448 |
1.2116 |
1.5441 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2116 |
1.5441 |
1.2116 |
1.5441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2116 |
1.5441 |
1.2107 |
1.5432 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2107 |
1.5432 |
1.2113 |
1.5438 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2113 |
1.5438 |
1.2114 |
1.5439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2114 |
1.5439 |
1.2126 |
1.5451 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2126 |
1.5451 |
1.2133 |
1.5458 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2687 |
1.5462 |
1.2688 |
1.5463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2688 |
1.5463 |
1.2684 |
1.5459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2684 |
1.5459 |
1.2679 |
1.5454 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2679 |
1.5454 |
1.2677 |
1.5452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2677 |
1.5452 |
1.2680 |
1.5455 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2680 |
1.5455 |
1.2675 |
1.5450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2675 |
1.5450 |
1.2669 |
1.5444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2669 |
1.5444 |
1.2668 |
1.5443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2668 |
1.5443 |
1.2664 |
1.5439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2664 |
1.5439 |
1.2669 |
1.5444 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2669 |
1.5444 |
1.2667 |
1.5442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2667 |
1.5442 |
1.2670 |
1.5445 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2670 |
1.5445 |
1.2654 |
1.5429 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-11-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2654 |
1.5429 |
1.2653 |
1.5428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2653 |
1.5428 |
1.2642 |
1.5417 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-10-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2642 |
1.5417 |
1.2637 |
1.5412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2637 |
1.5412 |
1.2634 |
1.5409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2634 |
1.5409 |
1.2637 |
1.5412 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2637 |
1.5412 |
1.2623 |
1.5398 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2623 |
1.5398 |
1.2628 |
1.5403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2628 |
1.5403 |
1.2619 |
1.5394 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2619 |
1.5394 |
1.2611 |
1.5386 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2611 |
1.5386 |
1.2623 |
1.5398 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-10-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2623 |
1.5398 |
1.2630 |
1.5410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-10-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2640 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-10-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2640 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-10-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2630 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2640 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2640 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2660 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-09-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2660 |
1.5440 |
1.2650 |
1.5430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2650 |
1.5430 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2640 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2660 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2660 |
1.5440 |
1.2660 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2660 |
1.5440 |
1.2680 |
1.5460 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-09-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2680 |
1.5460 |
1.2710 |
1.5490 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2710 |
1.5490 |
1.2700 |
1.5480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2700 |
1.5480 |
1.2690 |
1.5470 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2690 |
1.5470 |
1.2700 |
1.5480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2700 |
1.5480 |
1.2710 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2710 |
1.5490 |
1.2720 |
1.5500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2720 |
1.5500 |
1.2720 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2720 |
1.5500 |
1.2710 |
1.5490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2710 |
1.5490 |
1.2720 |
1.5500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2720 |
1.5500 |
1.2700 |
1.5480 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-08-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2700 |
1.5480 |
1.2690 |
1.5470 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2690 |
1.5470 |
1.2690 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2690 |
1.5470 |
1.2690 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2690 |
1.5470 |
1.2660 |
1.5440 |
0.0030 |
0.24% |
| 2023-08-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2660 |
1.5440 |
1.2650 |
1.5430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2650 |
1.5430 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2610 |
1.5390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2610 |
1.5390 |
1.2620 |
1.5400 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2630 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2600 |
1.5380 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-07-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2600 |
1.5380 |
1.2650 |
1.5430 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2023-07-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2650 |
1.5430 |
1.2640 |
1.5420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2640 |
1.5420 |
1.2630 |
1.5410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2630 |
1.5410 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2620 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2620 |
1.5400 |
1.2610 |
1.5390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2610 |
1.5390 |
1.2600 |
1.5380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2600 |
1.5380 |
1.2600 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2600 |
1.5380 |
1.2610 |
1.5390 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2610 |
1.5390 |
1.2610 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2610 |
1.5390 |
1.2600 |
1.5380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2600 |
1.5380 |
1.2600 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2600 |
1.5380 |
1.2590 |
1.5370 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2590 |
1.5370 |
1.2590 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2590 |
1.5370 |
1.2590 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2590 |
1.5370 |
1.2590 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2590 |
1.5370 |
1.2590 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2590 |
1.5370 |
1.2580 |
1.5360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2580 |
1.5360 |
1.2570 |
1.5350 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2570 |
1.5350 |
1.3220 |
1.5340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3220 |
1.5340 |
1.3220 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3220 |
1.5340 |
1.3210 |
1.5330 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3210 |
1.5330 |
1.3200 |
1.5320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3200 |
1.5320 |
1.3190 |
1.5310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3190 |
1.5310 |
1.3210 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3210 |
1.5330 |
1.3230 |
1.5350 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-06-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3230 |
1.5350 |
1.3250 |
1.5370 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-06-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3250 |
1.5370 |
1.3240 |
1.5360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3240 |
1.5360 |
1.3220 |
1.5340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3220 |
1.5340 |
1.3220 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3220 |
1.5340 |
1.3210 |
1.5330 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3210 |
1.5330 |
1.3210 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3210 |
1.5330 |
1.3200 |
1.5320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3200 |
1.5320 |
1.3190 |
1.5310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3190 |
1.5310 |
1.3190 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3190 |
1.5310 |
1.3200 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3200 |
1.5320 |
1.3190 |
1.5310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3190 |
1.5310 |
1.3180 |
1.5300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3180 |
1.5300 |
1.3170 |
1.5290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3170 |
1.5290 |
1.3170 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3170 |
1.5290 |
1.3170 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3170 |
1.5290 |
1.3180 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-05-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3180 |
1.5300 |
1.3180 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3180 |
1.5300 |
1.3170 |
1.5290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3170 |
1.5290 |
1.3160 |
1.5280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3160 |
1.5280 |
1.3150 |
1.5270 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3150 |
1.5270 |
1.3150 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3150 |
1.5270 |
1.3150 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3150 |
1.5270 |
1.3150 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3150 |
1.5270 |
1.3160 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-05-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3160 |
1.5280 |
1.3160 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3160 |
1.5280 |
1.3140 |
1.5260 |
0.0020 |
0.15% |
| 2023-05-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3140 |
1.5260 |
1.3130 |
1.5250 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3130 |
1.5250 |
1.3120 |
1.5240 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3120 |
1.5240 |
1.3130 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-05-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3130 |
1.5250 |
1.3110 |
1.5230 |
0.0020 |
0.15% |
| 2023-05-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3110 |
1.5230 |
1.3090 |
1.5210 |
0.0020 |
0.15% |
