上投摩根卓越制造股票基金净值查询(001126)
今天最新净值
1.1115
0.0233 2.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
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- 累计净值:1.2410
- 成立日期:2015-04-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.0197亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:李德辉
近半年,上投摩根卓越制造股票(001126)基金累计收益率-4.95%
净值日期 |
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基金名称 |
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2024-04-26 |
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0.11% |
2023-12-18 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0879 |
1.2174 |
1.0889 |
1.2184 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-12-15 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0889 |
1.2184 |
1.0979 |
1.2274 |
-0.0090 |
-0.82% |
2023-12-14 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0979 |
1.2274 |
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-0.48% |
2023-12-13 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1032 |
1.2327 |
1.1111 |
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2023-12-12 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1111 |
1.2406 |
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-0.20% |
2023-12-11 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.1133 |
1.2428 |
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1.11% |
2023-12-08 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1011 |
1.2306 |
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2023-12-07 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0915 |
1.2210 |
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2023-12-06 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0986 |
1.2281 |
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2023-12-05 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.1003 |
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2023-12-04 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1136 |
1.2431 |
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2023-12-01 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1199 |
1.2494 |
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-0.31% |
2023-11-30 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1234 |
1.2529 |
1.1182 |
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2023-11-29 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1182 |
1.2477 |
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2023-11-28 |
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上投摩根卓越制造股票 |
1.1203 |
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2023-11-27 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1127 |
1.2422 |
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2023-11-24 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1087 |
1.2382 |
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-0.41% |
2023-11-23 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1133 |
1.2428 |
1.1074 |
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0.53% |
2023-11-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1074 |
1.2369 |
1.1171 |
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-0.87% |
2023-11-20 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1198 |
1.2493 |
1.1196 |
1.2491 |
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0.02% |
2023-11-17 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1196 |
1.2491 |
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2023-11-16 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1182 |
1.2477 |
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-0.85% |
2023-11-15 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1278 |
1.2573 |
1.1196 |
1.2491 |
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0.73% |
2023-11-14 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1196 |
1.2491 |
1.1231 |
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-0.31% |
2023-11-13 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1231 |
1.2526 |
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2023-11-10 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1275 |
1.2570 |
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2023-11-09 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
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2023-11-08 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1343 |
1.2638 |
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2023-11-07 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1325 |
1.2620 |
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2023-11-06 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1411 |
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2023-11-03 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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2023-11-02 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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2023-11-01 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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2023-10-31 |
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上投摩根卓越制造股票 |
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1.2585 |
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2023-10-30 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1323 |
1.2618 |
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0.0162 |
1.45% |