宝盈新兴产业混合基金净值查询(001128)
今天最新净值
0.7815
0.0036 0.4600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7856
0.0074 0.9505%
- 累计净值:0.7815
- 成立日期:2015-04-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.2185亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:陈金伟 郝淼 王灏
近一季,宝盈新兴产业混合(001128)基金累计收益率1.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0033 |
0.43% |
2024-03-27 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7749 |
0.7749 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0034 |
-0.44% |
2024-03-26 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-25 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-03-22 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0025 |
0.32% |
2024-03-21 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7773 |
0.7773 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0044 |
-0.56% |
2024-03-20 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-19 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0039 |
-0.50% |
2024-03-18 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0048 |
0.61% |
2024-03-15 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0036 |
0.46% |
|
2024-03-14 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0008 |
0.10% |
2024-03-13 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0048 |
0.62% |
2024-03-12 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0058 |
-0.75% |
2024-03-11 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0040 |
0.52% |
2024-03-08 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7741 |
0.7741 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0106 |
1.39% |
2024-03-07 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7636 |
0.7636 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0046 |
-0.60% |
2024-03-05 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0059 |
0.77% |
2024-03-04 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7623 |
0.7623 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0099 |
1.32% |
2024-03-01 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0029 |
0.39% |
2024-02-29 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0105 |
1.42% |
2024-02-28 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0110 |
-1.47% |
2024-02-27 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0077 |
1.04% |
2024-02-26 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-02-23 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0032 |
-0.43% |
|
2024-02-22 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0011 |
0.15% |
2024-02-21 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0068 |
-0.90% |
2024-02-20 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0071 |
0.95% |
2024-02-19 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7451 |
0.7451 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0124 |
1.69% |
2024-02-08 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0091 |
1.26% |
2024-02-07 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0103 |
1.44% |
2024-02-06 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0255 |
3.71% |
2024-02-05 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.6878 |
0.6878 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0004 |
0.06% |
2024-02-02 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.6874 |
0.6874 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0074 |
-1.07% |
2024-02-01 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0006 |
0.09% |
2024-01-31 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0138 |
-1.95% |
2024-01-30 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0134 |
-1.86% |
2024-01-29 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-01-26 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-25 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0078 |
1.09% |
2024-01-24 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0068 |
0.96% |
2024-01-23 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7079 |
0.7079 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0083 |
1.19% |
2024-01-22 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0331 |
-4.52% |
2024-01-19 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0030 |
-0.41% |
2024-01-18 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7357 |
0.7357 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0062 |
-0.84% |
2024-01-17 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0116 |
-1.54% |
2024-01-16 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0022 |
0.29% |
2024-01-15 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7513 |
0.7513 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0055 |
0.74% |
2024-01-12 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7458 |
0.7458 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-01-11 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0042 |
-0.56% |
2024-01-10 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7528 |
0.7528 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0045 |
-0.59% |
2024-01-09 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7573 |
0.7573 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0038 |
0.50% |
2024-01-08 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0115 |
-1.50% |
2024-01-05 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0090 |
-1.16% |
2024-01-04 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-01-03 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7758 |
0.7758 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-02 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0009 |
0.12% |
2023-12-29 |
001128 |
宝盈新兴产业混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0103 |
1.35% |