工银总回报灵活配置混合基金净值查询(001140)
今天最新净值
1.7860
0.0090 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7733
-0.0037 -0.2063%
- 累计净值：1.7860
- 成立日期：2015-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2031亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 王鹏
近一月,工银总回报灵活配置混合(001140)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0100 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0170 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0040 |
0.23% |
