工银总回报灵活配置混合基金净值查询(001140)
今天最新净值
1.7860
0.0090 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7733
-0.0037 -0.2063%
- 累计净值:1.7860
- 成立日期:2015-04-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.2031亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:鄢耀 王鹏
近一周,工银总回报灵活配置混合(001140)基金累计收益率1.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0090 |
0.51% |
2024-04-25 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0060 |
0.34% |
2024-04-24 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-23 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0040 |
0.23% |