国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.3614
0.0025 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3730
0.0032 0.2306%
- 累计净值:1.7154
- 成立日期:2015-04-08
- 基金类型:
- 成立份额:6.194亿份
- 最近份额:3.0273亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚
近一周,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3698 |
1.7238 |
1.3707 |
1.7247 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-04-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3707 |
1.7247 |
1.3691 |
1.7231 |
0.0016 |
0.12% |
2024-04-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3691 |
1.7231 |
1.3727 |
1.7267 |
-0.0036 |
-0.26% |
2024-04-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3727 |
1.7267 |
1.3760 |
1.7300 |
-0.0033 |
-0.24% |
2024-04-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7300 |
1.3766 |
1.7306 |
-0.0006 |
-0.04% |