国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.3614
0.0025 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3730
0.0032 0.2306%
- 累计净值：1.7154
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.0273亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚
近一年,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3698 |
1.7238 |
1.3707 |
1.7247 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3707 |
1.7247 |
1.3691 |
1.7231 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3691 |
1.7231 |
1.3727 |
1.7267 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3727 |
1.7267 |
1.3760 |
1.7300 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7300 |
1.3766 |
1.7306 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3766 |
1.7306 |
1.3751 |
1.7291 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3751 |
1.7291 |
1.3685 |
1.7225 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3685 |
1.7225 |
1.3738 |
1.7278 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3738 |
1.7278 |
1.3689 |
1.7229 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3689 |
1.7229 |
1.3692 |
1.7232 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3692 |
1.7232 |
1.3674 |
1.7214 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3674 |
1.7214 |
1.3679 |
1.7219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3679 |
1.7219 |
1.3685 |
1.7225 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3685 |
1.7225 |
1.3696 |
1.7236 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3696 |
1.7236 |
1.3681 |
1.7221 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3681 |
1.7221 |
1.3675 |
1.7215 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3675 |
1.7215 |
1.3634 |
1.7174 |
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0.30% |
| 2024-03-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3634 |
1.7174 |
1.3592 |
1.7132 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3592 |
1.7132 |
1.3575 |
1.7115 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3575 |
1.7115 |
1.3618 |
1.7158 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3618 |
1.7158 |
1.3611 |
1.7151 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3611 |
1.7151 |
1.3617 |
1.7157 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3617 |
1.7157 |
1.3643 |
1.7183 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3643 |
1.7183 |
1.3638 |
1.7178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3638 |
1.7178 |
1.3631 |
1.7171 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3631 |
1.7171 |
1.3641 |
1.7181 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3641 |
1.7181 |
1.3614 |
1.7154 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3614 |
1.7154 |
1.3589 |
1.7129 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3589 |
1.7129 |
1.3589 |
1.7129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3589 |
1.7129 |
1.3589 |
1.7129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3589 |
1.7129 |
1.3615 |
1.7155 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3615 |
1.7155 |
1.3606 |
1.7146 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3606 |
1.7146 |
1.3597 |
1.7137 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3597 |
1.7137 |
1.3597 |
1.7137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3597 |
1.7137 |
1.3602 |
1.7142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3602 |
1.7142 |
1.3581 |
1.7121 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3581 |
1.7121 |
1.3570 |
1.7110 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3570 |
1.7110 |
1.3565 |
1.7105 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3565 |
1.7105 |
1.3502 |
1.7042 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3502 |
1.7042 |
1.3575 |
1.7115 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3575 |
1.7115 |
1.3537 |
1.7077 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3537 |
1.7077 |
1.3553 |
1.7093 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3553 |
1.7093 |
1.3547 |
1.7087 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3547 |
1.7087 |
1.3495 |
1.7035 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3495 |
1.7035 |
1.3463 |
1.7003 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3463 |
1.7003 |
1.3438 |
1.6978 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3438 |
1.6978 |
1.3380 |
1.6920 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6920 |
1.3342 |
1.6882 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3342 |
1.6882 |
1.3287 |
1.6827 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3287 |
1.6827 |
1.3203 |
1.6743 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-02-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3203 |
1.6743 |
1.3210 |
1.6750 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3210 |
1.6750 |
1.3252 |
1.6792 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3252 |
1.6792 |
1.3269 |
1.6809 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3269 |
1.6809 |
1.3295 |
1.6835 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3295 |
1.6835 |
1.3341 |
1.6881 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3341 |
1.6881 |
1.3367 |
1.6907 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3367 |
1.6907 |
1.3366 |
1.6906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3366 |
1.6906 |
1.3279 |
1.6819 |
0.0087 |
0.66% |
| 2024-01-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3279 |
1.6819 |
1.3227 |
1.6767 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-01-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3227 |
1.6767 |
1.3214 |
1.6754 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3214 |
1.6754 |
1.3297 |
1.6837 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-01-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3297 |
1.6837 |
1.3305 |
1.6845 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3305 |
1.6845 |
1.3295 |
1.6835 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3295 |
1.6835 |
1.3358 |
1.6898 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2024-01-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3358 |
1.6898 |
1.3354 |
1.6894 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3354 |
1.6894 |
1.3359 |
1.6899 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3359 |
1.6899 |
1.3351 |
1.6891 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3351 |
1.6891 |
1.3344 |
1.6884 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3344 |
1.6884 |
1.3367 |
1.6907 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3367 |
1.6907 |
1.3360 |
1.6900 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3360 |
1.6900 |
1.3388 |
1.6928 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-01-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3388 |
1.6928 |
1.3402 |
1.6942 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3402 |
1.6942 |
1.3408 |
1.6948 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3408 |
1.6948 |
1.3416 |
1.6956 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3416 |
1.6956 |
1.3430 |
1.6970 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3430 |
1.6970 |
1.3399 |
1.6939 |
0.0031 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3399 |
1.6939 |
1.3362 |
1.6902 |
0.0037 |
0.28% |
| 2023-12-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3362 |
1.6902 |
1.3335 |
1.6875 |
0.0027 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3335 |
1.6875 |
1.3352 |
1.6892 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3352 |
1.6892 |
1.3336 |
1.6876 |
0.0016 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3336 |
1.6876 |
1.3329 |
1.6869 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3329 |
1.6869 |
1.3312 |
1.6852 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3312 |
1.6852 |
1.3338 |
1.6878 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2023-12-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3338 |
1.6878 |
1.3339 |
1.6879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3339 |
1.6879 |
1.3344 |
1.6884 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-12-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3344 |
1.6884 |
1.3353 |
1.6893 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-12-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3353 |
1.6893 |
1.3359 |
1.6899 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3359 |
1.6899 |
1.3399 |
1.6939 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2023-12-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3399 |
1.6939 |
1.3380 |
1.6920 |
0.0019 |
0.14% |
| 2023-12-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6920 |
1.3352 |
1.6892 |
0.0028 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3352 |
1.6892 |
1.3348 |
1.6888 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3348 |
1.6888 |
1.3352 |
1.6892 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3352 |
1.6892 |
1.3358 |
1.6898 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3358 |
1.6898 |
1.3415 |
1.6955 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2023-12-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3415 |
1.6955 |
1.3423 |
1.6963 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3423 |
1.6963 |
1.3433 |
1.6973 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3433 |
1.6973 |
1.3430 |
1.6970 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3430 |
1.6970 |
1.3443 |
1.6983 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3443 |
1.6983 |
1.3431 |
1.6971 |
0.0012 |
0.09% |
| 2023-11-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3431 |
1.6971 |
1.3435 |
1.6975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3435 |
1.6975 |
1.3457 |
1.6997 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3457 |
1.6997 |
1.3428 |
1.6968 |
0.0029 |
0.22% |
| 2023-11-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3428 |
1.6968 |
1.3460 |
1.7000 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2023-11-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3460 |
1.7000 |
1.3456 |
1.6996 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3456 |
1.6996 |
1.3446 |
1.6986 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3446 |
1.6986 |
1.3461 |
1.7001 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2023-11-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3461 |
1.7001 |
1.3426 |
1.6966 |
0.0035 |
0.26% |
| 2023-11-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3426 |
1.6966 |
1.3412 |
1.6952 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3412 |
1.6952 |
1.3415 |
1.6955 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3415 |
1.6955 |
1.3427 |
1.6967 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3427 |
1.6967 |
1.3429 |
1.6969 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3429 |
1.6969 |
1.3441 |
1.6981 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-11-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3441 |
1.6981 |
1.3451 |
1.6991 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3451 |
1.6991 |
1.3427 |
1.6967 |
0.0024 |
0.18% |
| 2023-11-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3427 |
1.6967 |
1.3409 |
1.6949 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-11-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3409 |
1.6949 |
1.3416 |
1.6956 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-11-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3416 |
1.6956 |
1.3413 |
1.6953 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3413 |
1.6953 |
1.3420 |
1.6960 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3420 |
1.6960 |
1.3416 |
1.6956 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3416 |
1.6956 |
1.3393 |
1.6933 |
0.0023 |
0.17% |
| 2023-10-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3393 |
1.6933 |
1.3377 |
1.6917 |
0.0016 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3377 |
1.6917 |
1.3346 |
1.6886 |
0.0031 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3346 |
1.6886 |
1.3332 |
1.6872 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3332 |
1.6872 |
1.3362 |
1.6902 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2023-10-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3362 |
1.6902 |
1.3380 |
1.6920 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2023-10-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6920 |
1.3453 |
1.6993 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2023-10-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3453 |
1.6993 |
1.3470 |
1.7010 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-10-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3470 |
1.7010 |
1.3472 |
1.7012 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3472 |
1.7012 |
1.3478 |
1.7018 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-10-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3478 |
1.7018 |
1.3502 |
1.7042 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2023-10-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3502 |
1.7042 |
1.3472 |
1.7012 |
0.0030 |
0.22% |
| 2023-10-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3472 |
1.7012 |
1.3486 |
1.7026 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-10-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3486 |
1.7026 |
1.3519 |
1.7059 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-10-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3519 |
1.7059 |
1.3503 |
1.7043 |
0.0016 |
0.12% |
| 2023-09-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3503 |
1.7043 |
1.3480 |
1.7020 |
0.0023 |
0.17% |
| 2023-09-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3480 |
1.7020 |
1.3484 |
1.7024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3484 |
1.7024 |
1.3499 |
1.7039 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3499 |
1.7039 |
1.3509 |
1.7049 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3509 |
1.7049 |
1.3467 |
1.7007 |
0.0042 |
0.31% |
| 2023-09-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3467 |
1.7007 |
1.3495 |
1.7035 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3495 |
1.7035 |
1.3508 |
1.7048 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-09-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3508 |
1.7048 |
1.3508 |
1.7048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3508 |
1.7048 |
1.3484 |
1.7024 |
0.0024 |
0.18% |
| 2023-09-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3484 |
1.7024 |
1.3492 |
1.7032 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3492 |
1.7032 |
1.3496 |
1.7036 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3496 |
1.7036 |
1.3517 |
1.7057 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2023-09-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3517 |
1.7057 |
1.3514 |
1.7054 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3514 |
1.7054 |
1.3484 |
1.7024 |
0.0030 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3484 |
1.7024 |
1.3500 |
1.7040 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3500 |
1.7040 |
1.3549 |
1.7089 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2023-09-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3549 |
1.7089 |
1.3548 |
1.7088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3548 |
1.7088 |
1.3571 |
1.7111 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2023-09-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3571 |
1.7111 |
1.3527 |
1.7067 |
0.0044 |
0.33% |
| 2023-09-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3527 |
1.7067 |
1.3494 |
1.7034 |
0.0033 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3494 |
1.7034 |
1.3501 |
1.7041 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3501 |
1.7041 |
1.3499 |
1.7039 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3499 |
1.7039 |
1.3449 |
1.6989 |
0.0050 |
0.37% |
| 2023-08-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3449 |
1.6989 |
1.3412 |
1.6952 |
0.0037 |
0.28% |
| 2023-08-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3412 |
1.6952 |
1.3440 |
1.6980 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3440 |
1.6980 |
1.3437 |
1.6977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3437 |
1.6977 |
1.3490 |
1.7030 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3490 |
1.7030 |
1.3459 |
1.6999 |
0.0031 |
0.23% |
| 2023-08-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3459 |
1.6999 |
1.3486 |
1.7026 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2023-08-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3486 |
1.7026 |
1.3521 |
1.7061 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2023-08-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3521 |
1.7061 |
1.3484 |
1.7024 |
0.0037 |
0.27% |
| 2023-08-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3484 |
1.7024 |
1.3506 |
1.7046 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3506 |
1.7046 |
1.3509 |
1.7049 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-08-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3509 |
1.7049 |
1.3524 |
1.7064 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2023-08-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3524 |
1.7064 |
1.3576 |
1.7116 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2023-08-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3576 |
1.7116 |
1.3559 |
1.7099 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3559 |
1.7099 |
1.3569 |
1.7109 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3569 |
1.7109 |
1.3571 |
1.7111 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-08-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3571 |
1.7111 |
1.3584 |
1.7124 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-08-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3584 |
1.7124 |
1.3570 |
1.7110 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-08-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3570 |
1.7110 |
1.3563 |
1.7103 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3563 |
1.7103 |
1.3575 |
1.7115 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3575 |
1.7115 |
1.3589 |
1.7129 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3589 |
1.7129 |
1.3574 |
1.7114 |
0.0015 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3574 |
1.7114 |
1.3525 |
1.7065 |
0.0049 |
0.36% |
| 2023-07-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3525 |
1.7065 |
1.3515 |
1.7055 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3515 |
1.7055 |
1.3540 |
1.7080 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3540 |
1.7080 |
1.3466 |
1.7006 |
0.0074 |
0.55% |
| 2023-07-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3466 |
1.7006 |
1.3465 |
1.7005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3465 |
1.7005 |
1.3472 |
1.7012 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3472 |
1.7012 |
1.3509 |
1.7049 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2023-07-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3509 |
1.7049 |
1.3501 |
1.7041 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3501 |
1.7041 |
1.3489 |
1.7029 |
0.0012 |
0.09% |
| 2023-07-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3489 |
1.7029 |
1.3499 |
1.7039 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3499 |
1.7039 |
1.3493 |
1.7033 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3493 |
1.7033 |
1.3458 |
1.6998 |
0.0035 |
0.26% |
| 2023-07-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3458 |
1.6998 |
1.3468 |
1.7008 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-07-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3468 |
1.7008 |
1.3428 |
1.6968 |
0.0040 |
0.30% |
| 2023-07-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3428 |
1.6968 |
1.3435 |
1.6975 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3435 |
1.6975 |
1.3442 |
1.6982 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3442 |
1.6982 |
1.3456 |
1.6996 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3456 |
1.6996 |
1.3476 |
1.7016 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-07-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3476 |
1.7016 |
1.3450 |
1.6990 |
0.0026 |
0.19% |
| 2023-07-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3450 |
1.6990 |
1.3414 |
1.6954 |
0.0036 |
0.27% |
| 2023-06-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3414 |
1.6954 |
1.3383 |
1.6923 |
0.0031 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3383 |
1.6923 |
1.3380 |
1.6920 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6920 |
1.3373 |
1.6913 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3373 |
1.6913 |
1.3327 |
1.6867 |
0.0046 |
0.35% |
| 2023-06-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3327 |
1.6867 |
1.3374 |
1.6914 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2023-06-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3374 |
1.6914 |
1.3405 |
1.6945 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2023-06-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3405 |
1.6945 |
1.3414 |
1.6954 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-06-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3414 |
1.6954 |
1.3447 |
1.6987 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2023-06-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3447 |
1.6987 |
1.3438 |
1.6978 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-06-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3438 |
1.6978 |
1.3400 |
1.6940 |
0.0038 |
0.28% |
| 2023-06-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3400 |
1.6940 |
1.3391 |
1.6931 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3391 |
1.6931 |
1.3376 |
1.6916 |
0.0015 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3376 |
1.6916 |
1.3348 |
1.6888 |
0.0028 |
0.21% |
| 2023-06-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3348 |
1.6888 |
1.3314 |
1.6854 |
0.0034 |
0.26% |
| 2023-06-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3314 |
1.6854 |
1.3297 |
1.6837 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-06-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3297 |
1.6837 |
1.3306 |
1.6846 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-06-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3306 |
1.6846 |
1.3328 |
1.6868 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2023-06-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3328 |
1.6868 |
1.3330 |
1.6870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3330 |
1.6870 |
1.3287 |
1.6827 |
0.0043 |
0.32% |
| 2023-06-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3287 |
1.6827 |
1.3277 |
1.6817 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3277 |
1.6817 |
1.3307 |
1.6847 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2023-05-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3307 |
1.6847 |
1.3296 |
1.6836 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-05-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3296 |
1.6836 |
1.3304 |
1.6844 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3304 |
1.6844 |
1.3278 |
1.6818 |
0.0026 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3278 |
1.6818 |
1.3279 |
1.6819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3279 |
1.6819 |
1.3317 |
1.6857 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3317 |
1.6857 |
1.3348 |
1.6888 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2023-05-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3348 |
1.6888 |
1.3315 |
1.6855 |
0.0033 |
0.25% |
| 2023-05-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3315 |
1.6855 |
1.3309 |
1.6849 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3309 |
1.6849 |
1.3307 |
1.6847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3307 |
1.6847 |
1.3310 |
1.6850 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3310 |
1.6850 |
1.3335 |
1.6875 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2023-05-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3335 |
1.6875 |
1.3299 |
1.6839 |
0.0036 |
0.27% |
| 2023-05-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3299 |
1.6839 |
1.3332 |
1.6872 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2023-05-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3332 |
1.6872 |
1.3346 |
1.6886 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-05-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3346 |
1.6886 |
1.3349 |
1.6889 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3349 |
1.6889 |
1.3383 |
1.6923 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2023-05-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3383 |
1.6923 |
1.3357 |
1.6897 |
0.0026 |
0.19% |
| 2023-05-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3357 |
1.6897 |
1.3368 |
1.6908 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-05-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3368 |
1.6908 |
1.3360 |
1.6900 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-04-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3360 |
1.6900 |
1.3330 |
1.6870 |
0.0030 |
0.23% |
| 2023-04-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3330 |
1.6870 |
1.3323 |
1.6863 |
0.0007 |
0.05% |
