国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.3614
0.0025 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3720
0.0022 0.1611%
- 累计净值：1.7154
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.0273亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚
近一季,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3698 |
1.7238 |
1.3707 |
1.7247 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3707 |
1.7247 |
1.3691 |
1.7231 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3691 |
1.7231 |
1.3727 |
1.7267 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3727 |
1.7267 |
1.3760 |
1.7300 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7300 |
1.3766 |
1.7306 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3766 |
1.7306 |
1.3751 |
1.7291 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3751 |
1.7291 |
1.3685 |
1.7225 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3685 |
1.7225 |
1.3738 |
1.7278 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3738 |
1.7278 |
1.3689 |
1.7229 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3689 |
1.7229 |
1.3692 |
1.7232 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3692 |
1.7232 |
1.3674 |
1.7214 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3674 |
1.7214 |
1.3679 |
1.7219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3679 |
1.7219 |
1.3685 |
1.7225 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3685 |
1.7225 |
1.3696 |
1.7236 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3696 |
1.7236 |
1.3681 |
1.7221 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3681 |
1.7221 |
1.3675 |
1.7215 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3675 |
1.7215 |
1.3634 |
1.7174 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3634 |
1.7174 |
1.3592 |
1.7132 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3592 |
1.7132 |
1.3575 |
1.7115 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3575 |
1.7115 |
1.3618 |
1.7158 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3618 |
1.7158 |
1.3611 |
1.7151 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3611 |
1.7151 |
1.3617 |
1.7157 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3617 |
1.7157 |
1.3643 |
1.7183 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3643 |
1.7183 |
1.3638 |
1.7178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3638 |
1.7178 |
1.3631 |
1.7171 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3631 |
1.7171 |
1.3641 |
1.7181 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3641 |
1.7181 |
1.3614 |
1.7154 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3614 |
1.7154 |
1.3589 |
1.7129 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3589 |
1.7129 |
1.3589 |
1.7129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3589 |
1.7129 |
1.3589 |
1.7129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3589 |
1.7129 |
1.3615 |
1.7155 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3615 |
1.7155 |
1.3606 |
1.7146 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3606 |
1.7146 |
1.3597 |
1.7137 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3597 |
1.7137 |
1.3597 |
1.7137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3597 |
1.7137 |
1.3602 |
1.7142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3602 |
1.7142 |
1.3581 |
1.7121 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3581 |
1.7121 |
1.3570 |
1.7110 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3570 |
1.7110 |
1.3565 |
1.7105 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3565 |
1.7105 |
1.3502 |
1.7042 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3502 |
1.7042 |
1.3575 |
1.7115 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3575 |
1.7115 |
1.3537 |
1.7077 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3537 |
1.7077 |
1.3553 |
1.7093 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3553 |
1.7093 |
1.3547 |
1.7087 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3547 |
1.7087 |
1.3495 |
1.7035 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3495 |
1.7035 |
1.3463 |
1.7003 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3463 |
1.7003 |
1.3438 |
1.6978 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3438 |
1.6978 |
1.3380 |
1.6920 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6920 |
1.3342 |
1.6882 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3342 |
1.6882 |
1.3287 |
1.6827 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3287 |
1.6827 |
1.3203 |
1.6743 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-02-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3203 |
1.6743 |
1.3210 |
1.6750 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3210 |
1.6750 |
1.3252 |
1.6792 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3252 |
1.6792 |
1.3269 |
1.6809 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3269 |
1.6809 |
1.3295 |
1.6835 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3295 |
1.6835 |
1.3341 |
1.6881 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3341 |
1.6881 |
1.3367 |
1.6907 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.3367 |
1.6907 |
1.3366 |
1.6906 |
0.0001 |
0.01% |
