金鹰科技创新股票基金净值查询(001167)
今天最新净值
1.1235
0.0298 2.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1210
0.0273 2.4940%
- 累计净值：1.4595
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5118亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：乔春 陈颖
近一月,金鹰科技创新股票(001167)基金累计收益率17.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1235 |
1.4595 |
1.0937 |
1.4297 |
0.0298 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0937 |
1.4297 |
1.1009 |
1.4369 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1009 |
1.4369 |
1.0741 |
1.4101 |
0.0268 |
2.50% |
| 2024-04-23 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0741 |
1.4101 |
1.0691 |
1.4051 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0691 |
1.4051 |
1.0740 |
1.4100 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0740 |
1.4100 |
1.0870 |
1.4230 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0870 |
1.4230 |
1.0813 |
1.4173 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0813 |
1.4173 |
1.0269 |
1.3629 |
0.0544 |
5.30% |
| 2024-04-15 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0793 |
1.4153 |
1.1048 |
1.4408 |
-0.0255 |
-2.31% |
| 2024-04-12 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1048 |
1.4408 |
1.0999 |
1.4359 |
0.0049 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0999 |
1.4359 |
1.0979 |
1.4339 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.0979 |
1.4339 |
1.1222 |
1.4582 |
-0.0243 |
-2.17% |
| 2024-04-09 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1222 |
1.4582 |
1.1136 |
1.4496 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1136 |
1.4496 |
1.1296 |
1.4656 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1296 |
1.4656 |
1.1439 |
1.4799 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1439 |
1.4799 |
1.1618 |
1.4978 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2024-04-01 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1618 |
1.4978 |
1.1426 |
1.4786 |
0.0192 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
001167 |
金鹰科技创新股票 |
1.1426 |
1.4786 |
1.1231 |
1.4591 |
0.0195 |
1.74% |
