长盛转型升级主题灵活配置混合基金净值查询(001197)
今天最新净值
0.8090
0.0070 0.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7587
0.0147 1.9737%
- 累计净值：0.8090
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0789亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：吴达 王柄方
近一月,长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)基金累计收益率14.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0170 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0170 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0290 |
-3.80% |
| 2024-04-15 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0020 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0100 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0180 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0140 |
-1.80% |
