国联安鑫享灵活配置混合基金净值查询(001228)
今天最新净值
1.1631
0.0023 0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1671
0.0046 0.3950%
- 累计净值：1.3171
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9754亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近一季,国联安鑫享灵活配置混合(001228)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1625 |
1.3165 |
1.1634 |
1.3174 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1634 |
1.3174 |
1.1619 |
1.3159 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1619 |
1.3159 |
1.1647 |
1.3187 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1647 |
1.3187 |
1.1669 |
1.3209 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1669 |
1.3209 |
1.1689 |
1.3229 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1689 |
1.3229 |
1.1680 |
1.3220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1680 |
1.3220 |
1.1615 |
1.3155 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1615 |
1.3155 |
1.1678 |
1.3218 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1678 |
1.3218 |
1.1632 |
1.3172 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1632 |
1.3172 |
1.1640 |
1.3180 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1640 |
1.3180 |
1.1627 |
1.3167 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1627 |
1.3167 |
1.1635 |
1.3175 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1635 |
1.3175 |
1.1647 |
1.3187 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1647 |
1.3187 |
1.1651 |
1.3191 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1651 |
1.3191 |
1.1662 |
1.3202 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1662 |
1.3202 |
1.1674 |
1.3214 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1674 |
1.3214 |
1.1626 |
1.3166 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1626 |
1.3166 |
1.1583 |
1.3123 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1583 |
1.3123 |
1.1551 |
1.3091 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1551 |
1.3091 |
1.1622 |
1.3162 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1622 |
1.3162 |
1.1604 |
1.3144 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1604 |
1.3144 |
1.1611 |
1.3151 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1611 |
1.3151 |
1.1646 |
1.3186 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1646 |
1.3186 |
1.1646 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1646 |
1.3186 |
1.1647 |
1.3187 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1647 |
1.3187 |
1.1666 |
1.3206 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1666 |
1.3206 |
1.1631 |
1.3171 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1631 |
1.3171 |
1.1608 |
1.3148 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1608 |
1.3148 |
1.1614 |
1.3154 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1614 |
1.3154 |
1.1603 |
1.3143 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1603 |
1.3143 |
1.1590 |
1.3130 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1590 |
1.3130 |
1.1565 |
1.3105 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1565 |
1.3105 |
1.1558 |
1.3098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1558 |
1.3098 |
1.1570 |
1.3110 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3110 |
1.1578 |
1.3118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1578 |
1.3118 |
1.1560 |
1.3100 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1560 |
1.3100 |
1.1572 |
1.3112 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1572 |
1.3112 |
1.1570 |
1.3110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3110 |
1.1508 |
1.3048 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1508 |
1.3048 |
1.1584 |
1.3124 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1584 |
1.3124 |
1.1543 |
1.3083 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1543 |
1.3083 |
1.1552 |
1.3092 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1552 |
1.3092 |
1.1551 |
1.3091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1551 |
1.3091 |
1.1523 |
1.3063 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1523 |
1.3063 |
1.1487 |
1.3027 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1487 |
1.3027 |
1.1471 |
1.3011 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1471 |
1.3011 |
1.1442 |
1.2982 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1442 |
1.2982 |
1.1410 |
1.2950 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1410 |
1.2950 |
1.1346 |
1.2886 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1346 |
1.2886 |
1.1249 |
1.2789 |
0.0097 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1249 |
1.2789 |
1.1255 |
1.2795 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1255 |
1.2795 |
1.1300 |
1.2840 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1300 |
1.2840 |
1.1313 |
1.2853 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1313 |
1.2853 |
1.1343 |
1.2883 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1343 |
1.2883 |
1.1389 |
1.2929 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合 |
1.1389 |
1.2929 |
1.1414 |
1.2954 |
-0.0025 |
-0.22% |
