华泰柏瑞量化智慧混合基金净值查询(001244)
今天最新净值
1.3672
0.0115 0.8500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3834
0.0250 1.8428%
- 累计净值：1.5575
- 成立日期：2015-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4017亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 笪篁
近一季,华泰柏瑞量化智慧混合(001244)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3584 |
1.5487 |
1.3598 |
1.5501 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3598 |
1.5501 |
1.3488 |
1.5391 |
0.0110 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3488 |
1.5391 |
1.3687 |
1.5590 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3687 |
1.5590 |
1.3748 |
1.5651 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3748 |
1.5651 |
1.3797 |
1.5700 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3797 |
1.5700 |
1.3770 |
1.5673 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3770 |
1.5673 |
1.3454 |
1.5357 |
0.0316 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3454 |
1.5357 |
1.3730 |
1.5633 |
-0.0276 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3730 |
1.5633 |
1.3565 |
1.5468 |
0.0165 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3565 |
1.5468 |
1.3563 |
1.5466 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3563 |
1.5466 |
1.3470 |
1.5373 |
0.0093 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3470 |
1.5373 |
1.3590 |
1.5493 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3590 |
1.5493 |
1.3549 |
1.5452 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3549 |
1.5452 |
1.3702 |
1.5605 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3702 |
1.5605 |
1.3685 |
1.5588 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3685 |
1.5588 |
1.3707 |
1.5610 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3707 |
1.5610 |
1.3458 |
1.5361 |
0.0249 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3458 |
1.5361 |
1.3286 |
1.5189 |
0.0172 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3286 |
1.5189 |
1.3163 |
1.5066 |
0.0123 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3163 |
1.5066 |
1.3412 |
1.5315 |
-0.0249 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3412 |
1.5315 |
1.3428 |
1.5331 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3428 |
1.5331 |
1.3583 |
1.5486 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3583 |
1.5486 |
1.3749 |
1.5652 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3749 |
1.5652 |
1.3779 |
1.5682 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3779 |
1.5682 |
1.3765 |
1.5668 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3765 |
1.5668 |
1.3861 |
1.5764 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3861 |
1.5764 |
1.3672 |
1.5575 |
0.0189 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3672 |
1.5575 |
1.3557 |
1.5460 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3557 |
1.5460 |
1.3599 |
1.5502 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3599 |
1.5502 |
1.3629 |
1.5532 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3629 |
1.5532 |
1.3663 |
1.5566 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3663 |
1.5566 |
1.3517 |
1.5420 |
0.0146 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3517 |
1.5420 |
1.3368 |
1.5271 |
0.0149 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3368 |
1.5271 |
1.3486 |
1.5389 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3486 |
1.5389 |
1.3465 |
1.5368 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3465 |
1.5368 |
1.3510 |
1.5413 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3510 |
1.5413 |
1.3440 |
1.5343 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3440 |
1.5343 |
1.3349 |
1.5252 |
0.0091 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3349 |
1.5252 |
1.3004 |
1.4907 |
0.0345 |
2.65% |
| 2024-02-28 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3004 |
1.4907 |
1.3303 |
1.5206 |
-0.0299 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3303 |
1.5206 |
1.3089 |
1.4992 |
0.0214 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3089 |
1.4992 |
1.3106 |
1.5009 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3106 |
1.5009 |
1.3075 |
1.4978 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.3075 |
1.4978 |
1.2968 |
1.4871 |
0.0107 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2968 |
1.4871 |
1.2931 |
1.4834 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2931 |
1.4834 |
1.2875 |
1.4778 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2875 |
1.4778 |
1.2824 |
1.4727 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2824 |
1.4727 |
1.2612 |
1.4515 |
0.0212 |
1.68% |
| 2024-02-07 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2612 |
1.4515 |
1.2185 |
1.4088 |
0.0427 |
3.50% |
| 2024-02-06 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2185 |
1.4088 |
1.1496 |
1.3399 |
0.0689 |
5.99% |
| 2024-02-05 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.1496 |
1.3399 |
1.1774 |
1.3677 |
-0.0278 |
-2.36% |
| 2024-02-02 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.1774 |
1.3677 |
1.2067 |
1.3970 |
-0.0293 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2067 |
1.3970 |
1.2111 |
1.4014 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-01-31 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2111 |
1.4014 |
1.2372 |
1.4275 |
-0.0261 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2372 |
1.4275 |
1.2638 |
1.4541 |
-0.0266 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2638 |
1.4541 |
1.2864 |
1.4767 |
-0.0226 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合 |
1.2864 |
1.4767 |
1.2950 |
1.4853 |
-0.0086 |
-0.66% |
