银华汇利灵活配置混合基金净值查询(001289)
今天最新净值
1.7270
-0.0010 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7294
0.0014 0.0809%
- 累计净值：1.7270
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.5832亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王智伟 吴文明 赵楠楠 边慧
近一月,银华汇利灵活配置混合(001289)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7290 |
1.7290 |
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0.06% |
| 2024-04-18 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7240 |
1.7240 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0010 |
0.06% |
