鹏华弘实混合C基金净值查询(001330)
今天最新净值
1.4932
-0.0006 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4943
0.0005 0.0309%
- 累计净值：1.5332
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7269亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 刘方正 李韵怡 汪坤 寇斌权
近一月,鹏华弘实混合C(001330)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4932 |
1.5332 |
1.4938 |
1.5338 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4938 |
1.5338 |
1.4941 |
1.5341 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4941 |
1.5341 |
1.4946 |
1.5346 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4946 |
1.5346 |
1.4941 |
1.5341 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4941 |
1.5341 |
1.4938 |
1.5338 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4938 |
1.5338 |
1.4932 |
1.5332 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4932 |
1.5332 |
1.4930 |
1.5330 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4930 |
1.5330 |
1.4918 |
1.5318 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4918 |
1.5318 |
1.4901 |
1.5301 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-15 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4901 |
1.5301 |
1.4893 |
1.5293 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4893 |
1.5293 |
1.4885 |
1.5285 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4885 |
1.5285 |
1.4877 |
1.5277 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4877 |
1.5277 |
1.4874 |
1.5274 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4874 |
1.5274 |
1.4868 |
1.5268 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4868 |
1.5268 |
1.4862 |
1.5262 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4862 |
1.5262 |
1.4857 |
1.5257 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4857 |
1.5257 |
1.4852 |
1.5252 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4852 |
1.5252 |
1.4850 |
1.5250 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4850 |
1.5250 |
1.4846 |
1.5246 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
1.4846 |
1.5246 |
1.4844 |
1.5244 |
0.0002 |
0.01% |
