光大保德信鼎鑫混合基金净值查询(001464)
今天最新净值
1.3590
0.0040 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3571
0.0021 0.1552%
- 累计净值:1.4690
- 成立日期:2015-06-11
- 基金类型:
- 成立份额:34.976亿份
- 最近份额:1.3298亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:詹佳
近一季,光大保德信鼎鑫混合(001464)基金累计收益率3.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-25 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
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1.3550 |
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2024-04-24 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-23 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-22 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-19 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-18 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-17 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-16 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-15 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-04-12 |
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2024-04-03 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-03-29 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-03-28 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-03-26 |
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2024-03-25 |
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2024-03-18 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-03-15 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-02-23 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-02-22 |
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2024-02-20 |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-02-06 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
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光大保德信鼎鑫混合 |
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2024-02-01 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
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-0.08% |
2024-01-31 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
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1.4180 |
1.3110 |
1.4210 |
-0.0030 |
-0.23% |
2024-01-30 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
1.3110 |
1.4210 |
1.3190 |
1.4290 |
-0.0080 |
-0.61% |
2024-01-29 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合 |
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1.4290 |
1.3170 |
1.4270 |
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0.15% |