万家瑞丰灵活配置混合A基金净值查询(001488)
今天最新净值
1.3877
0.0035 0.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3998
0.0050 0.3575%
- 累计净值：1.3877
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：2.3845亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 莫敬敏 周慧 张永强
近一季,万家瑞丰灵活配置混合A(001488)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0071 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3962 |
1.3962 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3877 |
1.3877 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3861 |
1.3861 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-03-08 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0125 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0064 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0081 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0099 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0093 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0116 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0075 |
0.58% |
| 2024-02-05 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2024-02-02 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2024-01-30 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0108 |
-0.80% |
