万家瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(001489)
今天最新净值
1.3155
0.0032 0.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3225
-0.0005 -0.0409%
- 累计净值：1.3155
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：2.5041亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 莫敬敏 周慧 张永强
近一季,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0118 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0114 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0094 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0061 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-02-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0109 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-02-05 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2024-01-30 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0033 |
-0.26% |
