建信鑫荣回报灵活配置混合基金净值查询(001498)
今天最新净值
0.9863
-0.0110 -1.1000%
2024-02-05
- 累计净值：1.6863
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8075亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天
近一季,建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)基金累计收益率-8.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-05 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
0.9863 |
1.6863 |
0.9973 |
1.6973 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
0.9973 |
1.6973 |
1.0196 |
1.7196 |
-0.0223 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0196 |
1.7196 |
1.0359 |
1.7359 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2024-01-31 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0359 |
1.7359 |
1.0302 |
1.7302 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-01-30 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0302 |
1.7302 |
1.0379 |
1.7379 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-01-29 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0379 |
1.7379 |
1.0775 |
1.7775 |
-0.0396 |
-3.68% |
