建信鑫荣回报灵活配置混合基金净值查询(001498)

今天最新净值 0.9863 -0.0110 -1.1000% 2024-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6863
成立日期：2016-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8075亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天

近一年建信鑫荣回报灵活配置混合基金净值查询

近一年,建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)基金累计收益率-18.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-02-05	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	0.9863	1.6863	0.9973	1.6973	-0.0110	-1.10%
2024-02-02	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	0.9973	1.6973	1.0196	1.7196	-0.0223	-2.19%
2024-02-01	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0196	1.7196	1.0359	1.7359	-0.0163	-1.57%
2024-01-31	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0359	1.7359	1.0302	1.7302	0.0057	0.55%
2024-01-30	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0302	1.7302	1.0379	1.7379	-0.0077	-0.74%
2024-01-29	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0379	1.7379	1.0775	1.7775	-0.0396	-3.68%
2024-01-26	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0775	1.7775	1.0840	1.7840	-0.0065	-0.60%
2024-01-25	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0840	1.7840	1.0948	1.7948	-0.0108	-0.99%
2024-01-24	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0948	1.7948	1.0985	1.7985	-0.0037	-0.34%
2024-01-23	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0985	1.7985	1.0919	1.7919	0.0066	0.60%

2024-01-22	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0919	1.7919	1.1118	1.8118	-0.0199	-1.79%
2024-01-19	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1118	1.8118	1.0951	1.7951	0.0167	1.52%
2024-01-18	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0951	1.7951	1.0805	1.7805	0.0146	1.35%
2024-01-17	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0805	1.7805	1.0938	1.7938	-0.0133	-1.22%
2024-01-16	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0938	1.7938	1.0395	1.7395	0.0543	5.22%
2024-01-15	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0395	1.7395	1.0755	1.7755	-0.0360	-3.35%
2024-01-12	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0755	1.7755	1.1562	1.8562	-0.0807	-6.98%
2024-01-11	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1562	1.8562	1.1503	1.8503	0.0059	0.51%
2024-01-10	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1503	1.8503	1.1355	1.8355	0.0148	1.30%
2024-01-09	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1355	1.8355	1.1500	1.8500	-0.0145	-1.26%
2024-01-08	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1500	1.8500	1.1914	1.8914	-0.0414	-3.47%
2024-01-05	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1914	1.8914	1.2292	1.9292	-0.0378	-3.08%
2024-01-04	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2292	1.9292	1.2312	1.9312	-0.0020	-0.16%
2024-01-03	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2312	1.9312	1.2376	1.9376	-0.0064	-0.52%
2024-01-02	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2376	1.9376	1.2127	1.9127	0.0249	2.05%

2023-12-29	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2127	1.9127	1.1912	1.8912	0.0215	1.80%
2023-12-28	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1912	1.8912	1.1823	1.8823	0.0089	0.75%
2023-12-27	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1823	1.8823	1.1909	1.8909	-0.0086	-0.72%
2023-12-26	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1909	1.8909	1.1845	1.8845	0.0064	0.54%
2023-12-25	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1845	1.8845	1.1541	1.8541	0.0304	2.63%
2023-12-22	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1541	1.8541	1.1424	1.8424	0.0117	1.02%
2023-12-21	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1424	1.8424	1.1934	1.8934	-0.0510	-4.27%
2023-12-20	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1934	1.8934	1.1702	1.8702	0.0232	1.98%
2023-12-19	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1702	1.8702	1.1715	1.8715	-0.0013	-0.11%
2023-12-18	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1715	1.8715	1.1479	1.8479	0.0236	2.06%
2023-12-15	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1479	1.8479	1.1477	1.8477	0.0002	0.02%
2023-12-14	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1477	1.8477	1.1463	1.8463	0.0014	0.12%
2023-12-13	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1463	1.8463	1.1379	1.8379	0.0084	0.74%
2023-12-12	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1379	1.8379	1.1337	1.8337	0.0042	0.37%
2023-12-11	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1337	1.8337	1.1419	1.8419	-0.0082	-0.72%
2023-12-08	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1419	1.8419	1.1329	1.8329	0.0090	0.79%
2023-12-07	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1329	1.8329	1.1271	1.8271	0.0058	0.51%
2023-12-06	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1271	1.8271	1.1270	1.8270	0.0001	0.01%
2023-12-05	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1270	1.8270	1.1367	1.8367	-0.0097	-0.85%
2023-12-04	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1367	1.8367	1.1372	1.8372	-0.0005	-0.04%
2023-12-01	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1372	1.8372	1.1365	1.8365	0.0007	0.06%
2023-11-30	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1365	1.8365	1.1357	1.8357	0.0008	0.07%
2023-11-29	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1357	1.8357	1.1424	1.8424	-0.0067	-0.59%
2023-11-28	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1424	1.8424	1.1397	1.8397	0.0027	0.24%
2023-11-27	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1397	1.8397	1.1383	1.8383	0.0014	0.12%
2023-11-24	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1383	1.8383	1.1453	1.8453	-0.0070	-0.61%
2023-11-23	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1453	1.8453	1.1345	1.8345	0.0108	0.95%
2023-11-22	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1345	1.8345	1.1429	1.8429	-0.0084	-0.73%
2023-11-20	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1477	1.8477	1.1446	1.8446	0.0031	0.27%
2023-11-17	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1446	1.8446	1.1375	1.8375	0.0071	0.62%
2023-11-16	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1375	1.8375	1.1413	1.8413	-0.0038	-0.33%
2023-11-15	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1413	1.8413	1.1334	1.8334	0.0079	0.70%
2023-11-14	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1334	1.8334	1.1321	1.8321	0.0013	0.11%
2023-11-13	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1321	1.8321	1.1361	1.8361	-0.0040	-0.35%
2023-11-10	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1361	1.8361	1.1442	1.8442	-0.0081	-0.71%
2023-11-09	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1442	1.8442	1.1456	1.8456	-0.0014	-0.12%
2023-11-08	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1456	1.8456	1.1463	1.8463	-0.0007	-0.06%
2023-11-07	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1463	1.8463	1.1490	1.8490	-0.0027	-0.23%
2023-11-06	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1490	1.8490	1.1295	1.8295	0.0195	1.73%
2023-11-03	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1295	1.8295	1.1213	1.8213	0.0082	0.73%
2023-11-02	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1213	1.8213	1.1297	1.8297	-0.0084	-0.74%
2023-11-01	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1297	1.8297	1.1297	1.8297	0.0000	0.00%
2023-10-31	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1297	1.8297	1.1360	1.8360	-0.0063	-0.55%
2023-10-30	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1360	1.8360	1.1287	1.8287	0.0073	0.65%
2023-10-27	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1287	1.8287	1.1097	1.8097	0.0190	1.71%
2023-10-26	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1097	1.8097	1.1062	1.8062	0.0035	0.32%
2023-10-25	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1062	1.8062	1.0978	1.7978	0.0084	0.77%
2023-10-24	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0978	1.7978	1.0889	1.7889	0.0089	0.82%
2023-10-23	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0889	1.7889	1.1013	1.8013	-0.0124	-1.13%
2023-10-20	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1013	1.8013	1.1085	1.8085	-0.0072	-0.65%
2023-10-19	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1085	1.8085	1.1276	1.8276	-0.0191	-1.69%
2023-10-18	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1276	1.8276	1.1379	1.8379	-0.0103	-0.91%
2023-10-17	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1379	1.8379	1.1355	1.8355	0.0024	0.21%
2023-10-16	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1355	1.8355	1.1456	1.8456	-0.0101	-0.88%
2023-10-13	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1456	1.8456	1.1599	1.8599	-0.0143	-1.23%
2023-10-12	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1599	1.8599	1.1539	1.8539	0.0060	0.52%
2023-10-11	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1539	1.8539	1.1524	1.8524	0.0015	0.13%
2023-10-10	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1524	1.8524	1.1604	1.8604	-0.0080	-0.69%
2023-10-09	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1604	1.8604	1.1598	1.8598	0.0006	0.05%
2023-09-28	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1598	1.8598	1.1595	1.8595	0.0003	0.03%
2023-09-27	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1595	1.8595	1.1583	1.8583	0.0012	0.10%
2023-09-26	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1583	1.8583	1.1649	1.8649	-0.0066	-0.57%
2023-09-25	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1649	1.8649	1.1723	1.8723	-0.0074	-0.63%
2023-09-22	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1723	1.8723	1.1517	1.8517	0.0206	1.79%
2023-09-21	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1517	1.8517	1.1610	1.8610	-0.0093	-0.80%
2023-09-20	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1610	1.8610	1.1649	1.8649	-0.0039	-0.33%
2023-09-19	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1649	1.8649	1.1715	1.8715	-0.0066	-0.56%
2023-09-18	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1715	1.8715	1.1646	1.8646	0.0069	0.59%
2023-09-15	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1646	1.8646	1.1738	1.8738	-0.0092	-0.78%
2023-09-14	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1738	1.8738	1.1780	1.8780	-0.0042	-0.36%
2023-09-13	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1780	1.8780	1.1879	1.8879	-0.0099	-0.83%
2023-09-12	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1879	1.8879	1.1911	1.8911	-0.0032	-0.27%
2023-09-11	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1911	1.8911	1.1826	1.8826	0.0085	0.72%
2023-09-08	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1826	1.8826	1.1867	1.8867	-0.0041	-0.35%
2023-09-07	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1867	1.8867	1.2047	1.9047	-0.0180	-1.49%
2023-09-06	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2047	1.9047	1.2065	1.9065	-0.0018	-0.15%
2023-09-05	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2065	1.9065	1.2161	1.9161	-0.0096	-0.79%
2023-09-04	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2161	1.9161	1.2013	1.9013	0.0148	1.23%
2023-09-01	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2013	1.9013	1.1952	1.8952	0.0061	0.51%
2023-08-31	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1952	1.8952	1.2026	1.9026	-0.0074	-0.62%
2023-08-30	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2026	1.9026	1.2030	1.9030	-0.0004	-0.03%
2023-08-29	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2030	1.9030	1.1860	1.8860	0.0170	1.43%
2023-08-28	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1860	1.8860	1.1720	1.8720	0.0140	1.19%
2023-08-25	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1720	1.8720	1.1795	1.8795	-0.0075	-0.64%
2023-08-24	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1795	1.8795	1.1693	1.8693	0.0102	0.87%
2023-08-23	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1693	1.8693	1.1879	1.8879	-0.0186	-1.57%
2023-08-22	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1879	1.8879	1.1810	1.8810	0.0069	0.58%
2023-08-21	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1810	1.8810	1.1955	1.8955	-0.0145	-1.21%
2023-08-18	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1955	1.8955	1.2098	1.9098	-0.0143	-1.18%
2023-08-17	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2098	1.9098	1.2031	1.9031	0.0067	0.56%
2023-08-16	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2031	1.9031	1.2096	1.9096	-0.0065	-0.54%
2023-08-15	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2096	1.9096	1.2120	1.9120	-0.0024	-0.20%
2023-08-14	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2120	1.9120	1.2200	1.9200	-0.0080	-0.66%
2023-08-11	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2200	1.9200	1.2455	1.9455	-0.0255	-2.05%
2023-08-10	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2455	1.9455	1.2458	1.9458	-0.0003	-0.02%
2023-08-09	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2458	1.9458	1.2498	1.9498	-0.0040	-0.32%
2023-08-08	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2498	1.9498	1.2531	1.9531	-0.0033	-0.26%
2023-08-07	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2531	1.9531	1.2645	1.9645	-0.0114	-0.90%
2023-08-04	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2645	1.9645	1.2548	1.9548	0.0097	0.77%
2023-08-03	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2548	1.9548	1.2477	1.9477	0.0071	0.57%
2023-08-02	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2477	1.9477	1.2510	1.9510	-0.0033	-0.26%
2023-08-01	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2510	1.9510	1.2562	1.9562	-0.0052	-0.41%
2023-07-31	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2562	1.9562	1.2484	1.9484	0.0078	0.62%
2023-07-28	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2484	1.9484	1.2244	1.9244	0.0240	1.96%
2023-07-27	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2244	1.9244	1.2262	1.9262	-0.0018	-0.15%
2023-07-26	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2262	1.9262	1.2313	1.9313	-0.0051	-0.41%
2023-07-25	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2313	1.9313	1.1962	1.8962	0.0351	2.93%
2023-07-24	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1962	1.8962	1.2019	1.9019	-0.0057	-0.47%
2023-07-21	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2019	1.9019	1.2027	1.9027	-0.0008	-0.07%
2023-07-20	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2027	1.9027	1.2127	1.9127	-0.0100	-0.82%
2023-07-19	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2127	1.9127	1.2151	1.9151	-0.0024	-0.20%
2023-07-18	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2151	1.9151	1.2189	1.9189	-0.0038	-0.31%
2023-07-17	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2189	1.9189	1.2276	1.9276	-0.0087	-0.71%
2023-07-14	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2276	1.9276	1.2274	1.9274	0.0002	0.02%
2023-07-13	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2274	1.9274	1.2093	1.9093	0.0181	1.50%
2023-07-12	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2093	1.9093	1.2182	1.9182	-0.0089	-0.73%
2023-07-11	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2182	1.9182	1.2112	1.9112	0.0070	0.58%
2023-07-10	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2112	1.9112	1.2066	1.9066	0.0046	0.38%
2023-07-07	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2066	1.9066	1.2131	1.9131	-0.0065	-0.54%
2023-07-06	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2131	1.9131	1.2188	1.9188	-0.0057	-0.47%
2023-07-05	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2188	1.9188	1.2295	1.9295	-0.0107	-0.87%
2023-07-04	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2295	1.9295	1.2259	1.9259	0.0036	0.29%
2023-07-03	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2259	1.9259	1.2167	1.9167	0.0092	0.76%
2023-06-30	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2167	1.9167	1.2073	1.9073	0.0094	0.78%
2023-06-29	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2073	1.9073	1.2081	1.9081	-0.0008	-0.07%
2023-06-28	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2081	1.9081	1.2105	1.9105	-0.0024	-0.20%
2023-06-27	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2105	1.9105	1.1956	1.8956	0.0149	1.25%
2023-06-26	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1956	1.8956	1.2141	1.9141	-0.0185	-1.52%
2023-06-21	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2141	1.9141	1.2334	1.9334	-0.0193	-1.56%
2023-06-20	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2334	1.9334	1.2321	1.9321	0.0013	0.11%
2023-06-19	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2321	1.9321	1.2393	1.9393	-0.0072	-0.58%
2023-06-16	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2393	1.9393	1.2272	1.9272	0.0121	0.99%
2023-06-15	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2272	1.9272	1.2084	1.9084	0.0188	1.56%
2023-06-14	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2084	1.9084	1.2042	1.9042	0.0042	0.35%
2023-06-13	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2042	1.9042	1.1985	1.8985	0.0057	0.48%
2023-06-12	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1985	1.8985	1.1875	1.8875	0.0110	0.93%
2023-06-09	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1875	1.8875	1.1836	1.8836	0.0039	0.33%
2023-06-08	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1836	1.8836	1.1768	1.8768	0.0068	0.58%
2023-06-07	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1768	1.8768	1.1820	1.8820	-0.0052	-0.44%
2023-06-06	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1820	1.8820	1.1954	1.8954	-0.0134	-1.12%
2023-06-05	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1954	1.8954	1.2004	1.9004	-0.0050	-0.42%
2023-06-02	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2004	1.9004	1.1830	1.8830	0.0174	1.47%
2023-06-01	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1830	1.8830	1.1786	1.8786	0.0044	0.37%
2023-05-31	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1786	1.8786	1.1892	1.8892	-0.0106	-0.89%
2023-05-30	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1892	1.8892	1.1851	1.8851	0.0041	0.35%
2023-05-29	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1851	1.8851	1.1922	1.8922	-0.0071	-0.60%
2023-05-26	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1922	1.8922	1.1928	1.8928	-0.0006	-0.05%
2023-05-25	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1928	1.8928	1.1950	1.8950	-0.0022	-0.18%
2023-05-24	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1950	1.8950	1.2037	1.9037	-0.0087	-0.72%
2023-05-23	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2037	1.9037	1.2162	1.9162	-0.0125	-1.03%
2023-05-22	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2162	1.9162	1.2088	1.9088	0.0074	0.61%
2023-05-19	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2088	1.9088	1.2086	1.9086	0.0002	0.02%
2023-05-18	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2086	1.9086	1.2108	1.9108	-0.0022	-0.18%
2023-05-17	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2108	1.9108	1.2114	1.9114	-0.0006	-0.05%
2023-05-16	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2114	1.9114	1.2166	1.9166	-0.0052	-0.43%
2023-05-15	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2166	1.9166	1.2016	1.9016	0.0150	1.25%
2023-05-12	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2016	1.9016	1.2140	1.9140	-0.0124	-1.02%
2023-05-11	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2140	1.9140	1.2134	1.9134	0.0006	0.05%
2023-05-10	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2134	1.9134	1.2164	1.9164	-0.0030	-0.25%
2023-05-09	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2164	1.9164	1.2248	1.9248	-0.0084	-0.69%
2023-05-08	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2248	1.9248	1.2205	1.9205	0.0043	0.35%
2023-05-05	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2205	1.9205	1.2235	1.9235	-0.0030	-0.25%
2023-05-04	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2235	1.9235	1.2237	1.9237	-0.0002	-0.02%
2023-04-28	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2237	1.9237	1.2120	1.9120	0.0117	0.97%
2023-04-27	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.2120	1.9120	1.2089	1.9089	0.0031	0.26%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券E	0.8004	5.94%
建信社会责任	1.6580	4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1083	4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1024	4.42%
建信中国制造2025股票A	1.5454	4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.8134	3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.8082	3.90%
建信新经济	1.1230	3.69%
建信内生动力混合A	1.2700	3.67%
创业板ETF建信	1.1294	3.31%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%