国投瑞银新增长混合基金净值查询(001499)
今天最新净值
1.4091
0.0003 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4104
0.0016 0.1145%
- 累计净值：1.7492
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：5.9321亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一年,国投瑞银新增长混合(001499)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4091 |
1.7492 |
1.4088 |
1.7489 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4088 |
1.7489 |
1.4077 |
1.7478 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4077 |
1.7478 |
1.4075 |
1.7476 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4075 |
1.7476 |
1.4082 |
1.7483 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4082 |
1.7483 |
1.4100 |
1.7501 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4100 |
1.7501 |
1.4102 |
1.7503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4102 |
1.7503 |
1.4082 |
1.7483 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4082 |
1.7483 |
1.4006 |
1.7407 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4006 |
1.7407 |
1.4068 |
1.7469 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4068 |
1.7469 |
1.4065 |
1.7466 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4065 |
1.7466 |
1.4055 |
1.7456 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4055 |
1.7456 |
1.4042 |
1.7443 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4042 |
1.7443 |
1.4059 |
1.7460 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4059 |
1.7460 |
1.4036 |
1.7437 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4036 |
1.7437 |
1.4044 |
1.7445 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4044 |
1.7445 |
1.4039 |
1.7440 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4039 |
1.7440 |
1.4028 |
1.7429 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4028 |
1.7429 |
1.3995 |
1.7396 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3995 |
1.7396 |
1.3964 |
1.7365 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3964 |
1.7365 |
1.3955 |
1.7356 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3955 |
1.7356 |
1.3981 |
1.7382 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3981 |
1.7382 |
1.3975 |
1.7376 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3975 |
1.7376 |
1.3990 |
1.7391 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3990 |
1.7391 |
1.4012 |
1.7413 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4012 |
1.7413 |
1.4013 |
1.7414 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4013 |
1.7414 |
1.4001 |
1.7402 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4001 |
1.7402 |
1.4003 |
1.7404 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4003 |
1.7404 |
1.3974 |
1.7375 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3974 |
1.7375 |
1.3952 |
1.7353 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3952 |
1.7353 |
1.3961 |
1.7362 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3961 |
1.7362 |
1.3969 |
1.7370 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3969 |
1.7370 |
1.3984 |
1.7385 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3984 |
1.7385 |
1.3968 |
1.7369 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3968 |
1.7369 |
1.3957 |
1.7358 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3957 |
1.7358 |
1.3958 |
1.7359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3958 |
1.7359 |
1.3947 |
1.7348 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3947 |
1.7348 |
1.3946 |
1.7347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3946 |
1.7347 |
1.3943 |
1.7344 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3943 |
1.7344 |
1.3950 |
1.7351 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3950 |
1.7351 |
1.3899 |
1.7300 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3899 |
1.7300 |
1.3963 |
1.7364 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3963 |
1.7364 |
1.3937 |
1.7338 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3937 |
1.7338 |
1.3951 |
1.7352 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3951 |
1.7352 |
1.3933 |
1.7334 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3933 |
1.7334 |
1.3911 |
1.7312 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3911 |
1.7312 |
1.3875 |
1.7276 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3875 |
1.7276 |
1.3837 |
1.7238 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3837 |
1.7238 |
1.3792 |
1.7193 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3792 |
1.7193 |
1.3737 |
1.7138 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3737 |
1.7138 |
1.3703 |
1.7104 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3703 |
1.7104 |
1.3627 |
1.7028 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3627 |
1.7028 |
1.3715 |
1.7116 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3715 |
1.7116 |
1.3779 |
1.7180 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3779 |
1.7180 |
1.3806 |
1.7207 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3806 |
1.7207 |
1.3870 |
1.7271 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3870 |
1.7271 |
1.3926 |
1.7327 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3926 |
1.7327 |
1.3966 |
1.7367 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3966 |
1.7367 |
1.3948 |
1.7349 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3948 |
1.7349 |
1.3850 |
1.7251 |
0.0098 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3850 |
1.7251 |
1.3811 |
1.7212 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3811 |
1.7212 |
1.3806 |
1.7207 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3806 |
1.7207 |
1.3932 |
1.7333 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2024-01-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3932 |
1.7333 |
1.3951 |
1.7352 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3951 |
1.7352 |
1.3980 |
1.7381 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-01-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3980 |
1.7381 |
1.4031 |
1.7432 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4031 |
1.7432 |
1.4034 |
1.7435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4034 |
1.7435 |
1.4032 |
1.7433 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4032 |
1.7433 |
1.4433 |
1.7434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4433 |
1.7434 |
1.4412 |
1.7413 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4412 |
1.7413 |
1.4425 |
1.7426 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4425 |
1.7426 |
1.4408 |
1.7409 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4408 |
1.7409 |
1.4452 |
1.7453 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-01-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4452 |
1.7453 |
1.4472 |
1.7473 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4472 |
1.7473 |
1.4477 |
1.7478 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4477 |
1.7478 |
1.4482 |
1.7483 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4482 |
1.7483 |
1.4461 |
1.7462 |
0.0021 |
0.15% |
| 2023-12-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4461 |
1.7462 |
1.4428 |
1.7429 |
0.0033 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4428 |
1.7429 |
1.4385 |
1.7386 |
0.0043 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4385 |
1.7386 |
1.4356 |
1.7357 |
0.0029 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4356 |
1.7357 |
1.4377 |
1.7378 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-12-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4377 |
1.7378 |
1.4382 |
1.7383 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4382 |
1.7383 |
1.4394 |
1.7395 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-12-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4394 |
1.7395 |
1.4376 |
1.7377 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4376 |
1.7377 |
1.4397 |
1.7398 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-12-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4397 |
1.7398 |
1.4403 |
1.7404 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4403 |
1.7404 |
1.4428 |
1.7429 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-12-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4428 |
1.7429 |
1.4447 |
1.7448 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2023-12-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4447 |
1.7448 |
1.4454 |
1.7455 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4454 |
1.7455 |
1.4473 |
1.7474 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2023-12-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4473 |
1.7474 |
1.4461 |
1.7462 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4461 |
1.7462 |
1.4436 |
1.7437 |
0.0025 |
0.17% |
| 2023-12-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4436 |
1.7437 |
1.4435 |
1.7436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4435 |
1.7436 |
1.4419 |
1.7420 |
0.0016 |
0.11% |
| 2023-12-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4419 |
1.7420 |
1.4404 |
1.7405 |
0.0015 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4404 |
1.7405 |
1.4455 |
1.7456 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2023-12-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4455 |
1.7456 |
1.4463 |
1.7464 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4463 |
1.7464 |
1.4462 |
1.7463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4462 |
1.7463 |
1.4450 |
1.7451 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4450 |
1.7451 |
1.4465 |
1.7466 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4465 |
1.7466 |
1.4448 |
1.7449 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4448 |
1.7449 |
1.4442 |
1.7443 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4442 |
1.7443 |
1.4460 |
1.7461 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2023-11-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4460 |
1.7461 |
1.4441 |
1.7442 |
0.0019 |
0.13% |
| 2023-11-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4441 |
1.7442 |
1.4464 |
1.7465 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-11-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4468 |
1.7469 |
1.4450 |
1.7451 |
0.0018 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4450 |
1.7451 |
1.4441 |
1.7442 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4441 |
1.7442 |
1.4458 |
1.7459 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-11-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4458 |
1.7459 |
1.4437 |
1.7438 |
0.0021 |
0.15% |
| 2023-11-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4437 |
1.7438 |
1.4432 |
1.7433 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4432 |
1.7433 |
1.4426 |
1.7427 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4426 |
1.7427 |
1.4432 |
1.7433 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4432 |
1.7433 |
1.4435 |
1.7436 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4435 |
1.7436 |
1.4442 |
1.7443 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4442 |
1.7443 |
1.4478 |
1.7479 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2023-11-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4478 |
1.7479 |
1.4484 |
1.7485 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-11-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4484 |
1.7485 |
1.4473 |
1.7474 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4473 |
1.7474 |
1.4471 |
1.7472 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4471 |
1.7472 |
1.4454 |
1.7455 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-10-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4454 |
1.7455 |
1.4454 |
1.7455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4454 |
1.7455 |
1.4461 |
1.7462 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-10-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4461 |
1.7462 |
1.4438 |
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0.16% |
| 2023-10-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4438 |
1.7439 |
1.4422 |
1.7423 |
0.0016 |
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| 2023-10-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4422 |
1.7423 |
1.4437 |
1.7438 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-10-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4437 |
1.7438 |
1.4427 |
1.7428 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-10-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4427 |
1.7428 |
1.4446 |
1.7447 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2023-10-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4446 |
1.7447 |
1.4451 |
1.7452 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-10-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4451 |
1.7452 |
1.4494 |
1.7495 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2023-10-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4494 |
1.7495 |
1.4507 |
1.7508 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-10-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4507 |
1.7508 |
1.4497 |
1.7498 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4497 |
1.7498 |
1.4496 |
1.7497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4496 |
1.7497 |
1.4497 |
1.7498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4497 |
1.7498 |
1.4480 |
1.7481 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4480 |
1.7481 |
1.4485 |
1.7486 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4485 |
1.7486 |
1.4505 |
1.7506 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2023-10-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4505 |
1.7506 |
1.4502 |
1.7503 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4502 |
1.7503 |
1.4502 |
1.7503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4502 |
1.7503 |
1.4503 |
1.7504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4503 |
1.7504 |
1.4516 |
1.7517 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4516 |
1.7517 |
1.4529 |
1.7530 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4529 |
1.7530 |
1.4508 |
1.7509 |
0.0021 |
0.14% |
| 2023-09-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4508 |
1.7509 |
1.4521 |
1.7522 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-09-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4521 |
1.7522 |
1.4519 |
1.7520 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4519 |
1.7520 |
1.4526 |
1.7527 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4526 |
1.7527 |
1.4532 |
1.7533 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4532 |
1.7533 |
1.4527 |
1.7528 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4527 |
1.7528 |
1.4515 |
1.7516 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4515 |
1.7516 |
1.4514 |
1.7515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4514 |
1.7515 |
1.4516 |
1.7517 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4516 |
1.7517 |
1.4517 |
1.7518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4517 |
1.7518 |
1.4531 |
1.7532 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4531 |
1.7532 |
1.4560 |
1.7561 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2023-09-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4560 |
1.7561 |
1.4567 |
1.7568 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4567 |
1.7568 |
1.4582 |
1.7583 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-09-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4582 |
1.7583 |
1.4572 |
1.7573 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-09-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4572 |
1.7573 |
1.4561 |
1.7562 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4561 |
1.7562 |
1.4571 |
1.7572 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4571 |
1.7572 |
1.4567 |
1.7568 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4567 |
1.7568 |
1.4556 |
1.7557 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-08-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4556 |
1.7557 |
1.4542 |
1.7543 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4542 |
1.7543 |
1.4543 |
1.7544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4543 |
1.7544 |
1.4553 |
1.7554 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-08-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4553 |
1.7554 |
1.4581 |
1.7582 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2023-08-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4581 |
1.7582 |
1.4565 |
1.7566 |
0.0016 |
0.11% |
| 2023-08-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4565 |
1.7566 |
1.4582 |
1.7583 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-08-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4582 |
1.7583 |
1.4603 |
1.7604 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2023-08-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4603 |
1.7604 |
1.4597 |
1.7598 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-08-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4597 |
1.7598 |
1.4607 |
1.7608 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-08-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4607 |
1.7608 |
1.4604 |
1.7605 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4604 |
1.7605 |
1.4606 |
1.7607 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4606 |
1.7607 |
1.4643 |
1.7644 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2023-08-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4643 |
1.7644 |
1.4638 |
1.7639 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4638 |
1.7639 |
1.4639 |
1.7640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4639 |
1.7640 |
1.4632 |
1.7633 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4632 |
1.7633 |
1.4655 |
1.7656 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-08-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4655 |
1.7656 |
1.4654 |
1.7655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4654 |
1.7655 |
1.4642 |
1.7643 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4642 |
1.7643 |
1.4657 |
1.7658 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4657 |
1.7658 |
1.4655 |
1.7656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4655 |
1.7656 |
1.4659 |
1.7660 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4659 |
1.7660 |
1.4624 |
1.7625 |
0.0035 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4624 |
1.7625 |
1.4618 |
1.7619 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4618 |
1.7619 |
1.4627 |
1.7628 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4627 |
1.7628 |
1.4602 |
1.7603 |
0.0025 |
0.17% |
| 2023-07-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4602 |
1.7603 |
1.4605 |
1.7606 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4605 |
1.7606 |
1.4604 |
1.7605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4604 |
1.7605 |
1.4615 |
1.7616 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4615 |
1.7616 |
1.4614 |
1.7615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4614 |
1.7615 |
1.4611 |
1.7612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4611 |
1.7612 |
1.4609 |
1.7610 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-07-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4609 |
1.7610 |
1.4617 |
1.7618 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4617 |
1.7618 |
1.4600 |
1.7601 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-07-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4600 |
1.7601 |
1.4609 |
1.7610 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-07-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4609 |
1.7610 |
1.4597 |
1.7598 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4597 |
1.7598 |
1.4604 |
1.7605 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4604 |
1.7605 |
1.4601 |
1.7602 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4601 |
1.7602 |
1.4615 |
1.7616 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4615 |
1.7616 |
1.4618 |
1.7619 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4618 |
1.7619 |
1.4616 |
1.7617 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4616 |
1.7617 |
1.4585 |
1.7586 |
0.0031 |
0.21% |
| 2023-06-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4585 |
1.7586 |
1.4579 |
1.7580 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4579 |
1.7580 |
1.4583 |
1.7584 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-06-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4583 |
1.7584 |
1.4578 |
1.7579 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4578 |
1.7579 |
1.4556 |
1.7557 |
0.0022 |
0.15% |
| 2023-06-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4556 |
1.7557 |
1.4584 |
1.7585 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2023-06-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4584 |
1.7585 |
1.4599 |
1.7600 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-06-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4599 |
1.7600 |
1.4592 |
1.7593 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-06-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4592 |
1.7593 |
1.4592 |
1.7593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4592 |
1.7593 |
1.4585 |
1.7586 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-06-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4585 |
1.7586 |
1.4583 |
1.7584 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-06-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4583 |
1.7584 |
1.4581 |
1.7582 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4581 |
1.7582 |
1.4567 |
1.7568 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4567 |
1.7568 |
1.4570 |
1.7571 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-06-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4570 |
1.7571 |
1.4566 |
1.7567 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4566 |
1.7567 |
1.4545 |
1.7546 |
0.0021 |
0.14% |
| 2023-06-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4545 |
1.7546 |
1.4526 |
1.7527 |
0.0019 |
0.13% |
| 2023-06-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4526 |
1.7527 |
1.4533 |
1.7534 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-06-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4533 |
1.7534 |
1.4530 |
1.7531 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4530 |
1.7531 |
1.4509 |
1.7510 |
0.0021 |
0.14% |
| 2023-06-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4509 |
1.7510 |
1.4523 |
1.7524 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4523 |
1.7524 |
1.4535 |
1.7536 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-05-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4535 |
1.7536 |
1.4531 |
1.7532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4531 |
1.7532 |
1.4511 |
1.7512 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4511 |
1.7512 |
1.4505 |
1.7506 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-05-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4505 |
1.7506 |
1.4501 |
1.7502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-05-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4501 |
1.7502 |
1.4554 |
1.7555 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2023-05-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4554 |
1.7555 |
1.4584 |
1.7585 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-05-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4584 |
1.7585 |
1.4559 |
1.7560 |
0.0025 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4559 |
1.7560 |
1.4573 |
1.7574 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4573 |
1.7574 |
1.4571 |
1.7572 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4571 |
1.7572 |
1.4592 |
1.7593 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2023-05-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4592 |
1.7593 |
1.4611 |
1.7612 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4611 |
1.7612 |
1.4586 |
1.7587 |
0.0025 |
0.17% |
| 2023-05-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4586 |
1.7587 |
1.4597 |
1.7598 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-05-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4597 |
1.7598 |
1.4588 |
1.7589 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4588 |
1.7589 |
1.4609 |
1.7610 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4609 |
1.7610 |
1.4636 |
1.7637 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2023-05-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4636 |
1.7637 |
1.4636 |
1.7637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4636 |
1.7637 |
1.4627 |
1.7628 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4627 |
1.7628 |
1.4612 |
1.7613 |
0.0015 |
0.10% |
| 2023-04-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4612 |
1.7613 |
1.4590 |
1.7591 |
0.0022 |
0.15% |
