国投瑞银新增长混合基金净值查询(001499)
今天最新净值
1.4091
0.0003 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4104
0.0016 0.1145%
- 累计净值：1.7492
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：5.9321亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一月,国投瑞银新增长混合(001499)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4091 |
1.7492 |
1.4088 |
1.7489 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4088 |
1.7489 |
1.4077 |
1.7478 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4077 |
1.7478 |
1.4075 |
1.7476 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4075 |
1.7476 |
1.4082 |
1.7483 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4082 |
1.7483 |
1.4100 |
1.7501 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4100 |
1.7501 |
1.4102 |
1.7503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4102 |
1.7503 |
1.4082 |
1.7483 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4082 |
1.7483 |
1.4006 |
1.7407 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4006 |
1.7407 |
1.4068 |
1.7469 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4068 |
1.7469 |
1.4065 |
1.7466 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4065 |
1.7466 |
1.4055 |
1.7456 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4055 |
1.7456 |
1.4042 |
1.7443 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4042 |
1.7443 |
1.4059 |
1.7460 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4059 |
1.7460 |
1.4036 |
1.7437 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4036 |
1.7437 |
1.4044 |
1.7445 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4044 |
1.7445 |
1.4039 |
1.7440 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4039 |
1.7440 |
1.4028 |
1.7429 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4028 |
1.7429 |
1.3995 |
1.7396 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3995 |
1.7396 |
1.3964 |
1.7365 |
0.0031 |
0.22% |
