南方利淘C基金净值查询(001504)
今天最新净值
1.5570
0.0030 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5819
0.0001 0.0062%
- 累计净值：1.5570
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：6.9833亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一周,南方利淘C(001504)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001504 |
南方利淘C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
001504 |
南方利淘C |
1.5818 |
1.5818 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
001504 |
南方利淘C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
001504 |
南方利淘C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
001504 |
南方利淘C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0020 |
-0.13% |
