中海混改红利混合基金净值查询(001574)
今天最新净值
1.0710
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0773
0.0073 0.6805%
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：2015-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1598亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽 陈星
近一月,中海混改红利混合(001574)基金累计收益率12.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0050 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
001574 |
中海混改红利混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0040 |
0.37% |
