中海混改红利混合基金净值查询(001574)

今天最新净值 1.0710 0.0010 0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0773 0.0073 0.6805%

累计净值：1.0710
成立日期：2015-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1598亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：邱红丽陈星

近一年中海混改红利混合基金净值查询

近一年,中海混改红利混合(001574)基金累计收益率-21.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001574	中海混改红利混合	1.0710	1.0710	1.0700	1.0700	0.0010	0.09%
2024-04-25	001574	中海混改红利混合	1.0700	1.0700	1.0710	1.0710	-0.0010	-0.09%
2024-04-24	001574	中海混改红利混合	1.0710	1.0710	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%
2024-04-23	001574	中海混改红利混合	1.0680	1.0680	1.0720	1.0720	-0.0040	-0.37%
2024-04-22	001574	中海混改红利混合	1.0720	1.0720	1.0750	1.0750	-0.0030	-0.28%
2024-04-19	001574	中海混改红利混合	1.0750	1.0750	1.0760	1.0760	-0.0010	-0.09%
2024-04-18	001574	中海混改红利混合	1.0760	1.0760	1.0780	1.0780	-0.0020	-0.19%
2024-04-17	001574	中海混改红利混合	1.0780	1.0780	1.0710	1.0710	0.0070	0.65%
2024-04-16	001574	中海混改红利混合	1.0710	1.0710	1.0770	1.0770	-0.0060	-0.56%
2024-04-15	001574	中海混改红利混合	1.0770	1.0770	1.0720	1.0720	0.0050	0.47%

2024-04-12	001574	中海混改红利混合	1.0720	1.0720	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%
2024-04-11	001574	中海混改红利混合	1.0700	1.0700	1.0690	1.0690	0.0010	0.09%
2024-04-10	001574	中海混改红利混合	1.0690	1.0690	1.0740	1.0740	-0.0050	-0.47%
2024-04-09	001574	中海混改红利混合	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2024-04-08	001574	中海混改红利混合	1.0730	1.0730	1.0770	1.0770	-0.0040	-0.37%
2024-04-03	001574	中海混改红利混合	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2024-04-02	001574	中海混改红利混合	1.0770	1.0770	1.0820	1.0820	-0.0050	-0.46%
2024-04-01	001574	中海混改红利混合	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2024-03-29	001574	中海混改红利混合	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%
2024-03-28	001574	中海混改红利混合	1.0800	1.0800	1.0760	1.0760	0.0040	0.37%
2024-03-27	001574	中海混改红利混合	1.0760	1.0760	1.1120	1.1120	-0.0360	-3.24%
2024-03-26	001574	中海混改红利混合	1.1120	1.1120	1.1230	1.1230	-0.0110	-0.98%
2024-03-25	001574	中海混改红利混合	1.1230	1.1230	1.1520	1.1520	-0.0290	-2.52%
2024-03-22	001574	中海混改红利混合	1.1520	1.1520	1.1480	1.1480	0.0040	0.35%
2024-03-21	001574	中海混改红利混合	1.1480	1.1480	1.1360	1.1360	0.0120	1.06%

2024-03-20	001574	中海混改红利混合	1.1360	1.1360	1.1320	1.1320	0.0040	0.35%
2024-03-19	001574	中海混改红利混合	1.1320	1.1320	1.1430	1.1430	-0.0110	-0.96%
2024-03-18	001574	中海混改红利混合	1.1430	1.1430	1.1210	1.1210	0.0220	1.96%
2024-03-15	001574	中海混改红利混合	1.1210	1.1210	1.1150	1.1150	0.0060	0.54%
2024-03-14	001574	中海混改红利混合	1.1150	1.1150	1.1350	1.1350	-0.0200	-1.76%
2024-03-13	001574	中海混改红利混合	1.1350	1.1350	1.1430	1.1430	-0.0080	-0.70%
2024-03-12	001574	中海混改红利混合	1.1430	1.1430	1.1320	1.1320	0.0110	0.97%
2024-03-11	001574	中海混改红利混合	1.1320	1.1320	1.1240	1.1240	0.0080	0.71%
2024-03-08	001574	中海混改红利混合	1.1240	1.1240	1.0980	1.0980	0.0260	2.37%
2024-03-07	001574	中海混改红利混合	1.0980	1.0980	1.1110	1.1110	-0.0130	-1.17%
2024-03-06	001574	中海混改红利混合	1.1110	1.1110	1.1260	1.1260	-0.0150	-1.33%
2024-03-05	001574	中海混改红利混合	1.1260	1.1260	1.1370	1.1370	-0.0110	-0.97%
2024-03-04	001574	中海混改红利混合	1.1370	1.1370	1.1240	1.1240	0.0130	1.16%
2024-03-01	001574	中海混改红利混合	1.1240	1.1240	1.1090	1.1090	0.0150	1.35%
2024-02-29	001574	中海混改红利混合	1.1090	1.1090	1.0290	1.0290	0.0800	7.77%
2024-02-28	001574	中海混改红利混合	1.0290	1.0290	1.0870	1.0870	-0.0580	-5.34%
2024-02-27	001574	中海混改红利混合	1.0870	1.0870	1.0410	1.0410	0.0460	4.42%
2024-02-26	001574	中海混改红利混合	1.0410	1.0410	1.0330	1.0330	0.0080	0.77%
2024-02-23	001574	中海混改红利混合	1.0330	1.0330	1.0210	1.0210	0.0120	1.18%
2024-02-22	001574	中海混改红利混合	1.0210	1.0210	1.0030	1.0030	0.0180	1.79%
2024-02-21	001574	中海混改红利混合	1.0030	1.0030	0.9990	0.9990	0.0040	0.40%
2024-02-20	001574	中海混改红利混合	0.9990	0.9990	1.0050	1.0050	-0.0060	-0.60%
2024-02-19	001574	中海混改红利混合	1.0050	1.0050	0.9960	0.9960	0.0090	0.90%
2024-02-08	001574	中海混改红利混合	0.9960	0.9960	0.9580	0.9580	0.0380	3.97%
2024-02-07	001574	中海混改红利混合	0.9580	0.9580	0.9330	0.9330	0.0250	2.68%
2024-02-06	001574	中海混改红利混合	0.9330	0.9330	0.8710	0.8710	0.0620	7.12%
2024-02-05	001574	中海混改红利混合	0.8710	0.8710	0.8940	0.8940	-0.0230	-2.57%
2024-02-02	001574	中海混改红利混合	0.8940	0.8940	0.9270	0.9270	-0.0330	-3.56%
2024-02-01	001574	中海混改红利混合	0.9270	0.9270	0.9160	0.9160	0.0110	1.20%
2024-01-31	001574	中海混改红利混合	0.9160	0.9160	0.9380	0.9380	-0.0220	-2.35%
2024-01-30	001574	中海混改红利混合	0.9380	0.9380	0.9730	0.9730	-0.0350	-3.60%
2024-01-29	001574	中海混改红利混合	0.9730	0.9730	1.0000	1.0000	-0.0270	-2.70%
2024-01-26	001574	中海混改红利混合	1.0000	1.0000	1.0450	1.0450	-0.0450	-4.31%
2024-01-25	001574	中海混改红利混合	1.0450	1.0450	1.0170	1.0170	0.0280	2.75%
2024-01-24	001574	中海混改红利混合	1.0170	1.0170	1.0290	1.0290	-0.0120	-1.17%
2024-01-23	001574	中海混改红利混合	1.0290	1.0290	1.0230	1.0230	0.0060	0.59%
2024-01-22	001574	中海混改红利混合	1.0230	1.0230	1.0690	1.0690	-0.0460	-4.30%
2024-01-19	001574	中海混改红利混合	1.0690	1.0690	1.0710	1.0710	-0.0020	-0.19%
2024-01-18	001574	中海混改红利混合	1.0710	1.0710	1.0580	1.0580	0.0130	1.23%
2024-01-17	001574	中海混改红利混合	1.0580	1.0580	1.0910	1.0910	-0.0330	-3.02%
2024-01-16	001574	中海混改红利混合	1.0910	1.0910	1.0870	1.0870	0.0040	0.37%
2024-01-15	001574	中海混改红利混合	1.0870	1.0870	1.0860	1.0860	0.0010	0.09%
2024-01-12	001574	中海混改红利混合	1.0860	1.0860	1.0990	1.0990	-0.0130	-1.18%
2024-01-11	001574	中海混改红利混合	1.0990	1.0990	1.0840	1.0840	0.0150	1.38%
2024-01-10	001574	中海混改红利混合	1.0840	1.0840	1.0950	1.0950	-0.0110	-1.00%
2024-01-09	001574	中海混改红利混合	1.0950	1.0950	1.0990	1.0990	-0.0040	-0.36%
2024-01-08	001574	中海混改红利混合	1.0990	1.0990	1.1370	1.1370	-0.0380	-3.34%
2024-01-05	001574	中海混改红利混合	1.1370	1.1370	1.1480	1.1480	-0.0110	-0.96%
2024-01-04	001574	中海混改红利混合	1.1480	1.1480	1.1580	1.1580	-0.0100	-0.86%
2024-01-03	001574	中海混改红利混合	1.1580	1.1580	1.1690	1.1690	-0.0110	-0.94%
2024-01-02	001574	中海混改红利混合	1.1690	1.1690	1.1900	1.1900	-0.0210	-1.76%
2023-12-29	001574	中海混改红利混合	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%
2023-12-28	001574	中海混改红利混合	1.1890	1.1890	1.1750	1.1750	0.0140	1.19%
2023-12-27	001574	中海混改红利混合	1.1750	1.1750	1.1410	1.1410	0.0340	2.98%
2023-12-26	001574	中海混改红利混合	1.1410	1.1410	1.1690	1.1690	-0.0280	-2.40%
2023-12-25	001574	中海混改红利混合	1.1690	1.1690	1.1830	1.1830	-0.0140	-1.18%
2023-12-22	001574	中海混改红利混合	1.1830	1.1830	1.2020	1.2020	-0.0190	-1.58%
2023-12-21	001574	中海混改红利混合	1.2020	1.2020	1.1930	1.1930	0.0090	0.75%
2023-12-20	001574	中海混改红利混合	1.1930	1.1930	1.2080	1.2080	-0.0150	-1.24%
2023-12-19	001574	中海混改红利混合	1.2080	1.2080	1.1930	1.1930	0.0150	1.26%
2023-12-18	001574	中海混改红利混合	1.1930	1.1930	1.2170	1.2170	-0.0240	-1.97%
2023-12-15	001574	中海混改红利混合	1.2170	1.2170	1.2290	1.2290	-0.0120	-0.98%
2023-12-14	001574	中海混改红利混合	1.2290	1.2290	1.2350	1.2350	-0.0060	-0.49%
2023-12-13	001574	中海混改红利混合	1.2350	1.2350	1.2460	1.2460	-0.0110	-0.88%
2023-12-12	001574	中海混改红利混合	1.2460	1.2460	1.2490	1.2490	-0.0030	-0.24%
2023-12-11	001574	中海混改红利混合	1.2490	1.2490	1.2260	1.2260	0.0230	1.88%
2023-12-08	001574	中海混改红利混合	1.2260	1.2260	1.2030	1.2030	0.0230	1.91%
2023-12-07	001574	中海混改红利混合	1.2030	1.2030	1.2270	1.2270	-0.0240	-1.96%
2023-12-06	001574	中海混改红利混合	1.2270	1.2270	1.2210	1.2210	0.0060	0.49%
2023-12-05	001574	中海混改红利混合	1.2210	1.2210	1.2500	1.2500	-0.0290	-2.32%
2023-12-04	001574	中海混改红利混合	1.2500	1.2500	1.2590	1.2590	-0.0090	-0.71%
2023-12-01	001574	中海混改红利混合	1.2590	1.2590	1.2630	1.2630	-0.0040	-0.32%
2023-11-30	001574	中海混改红利混合	1.2630	1.2630	1.2600	1.2600	0.0030	0.24%
2023-11-29	001574	中海混改红利混合	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2023-11-28	001574	中海混改红利混合	1.2570	1.2570	1.2540	1.2540	0.0030	0.24%
2023-11-27	001574	中海混改红利混合	1.2540	1.2540	1.2250	1.2250	0.0290	2.37%
2023-11-24	001574	中海混改红利混合	1.2250	1.2250	1.2460	1.2460	-0.0210	-1.69%
2023-11-23	001574	中海混改红利混合	1.2460	1.2460	1.2330	1.2330	0.0130	1.05%
2023-11-22	001574	中海混改红利混合	1.2330	1.2330	1.2520	1.2520	-0.0190	-1.52%
2023-11-20	001574	中海混改红利混合	1.2700	1.2700	1.2830	1.2830	-0.0130	-1.01%
2023-11-17	001574	中海混改红利混合	1.2830	1.2830	1.2730	1.2730	0.0100	0.79%
2023-11-16	001574	中海混改红利混合	1.2730	1.2730	1.2950	1.2950	-0.0220	-1.70%
2023-11-15	001574	中海混改红利混合	1.2950	1.2950	1.3080	1.3080	-0.0130	-0.99%
2023-11-14	001574	中海混改红利混合	1.3080	1.3080	1.2980	1.2980	0.0100	0.77%
2023-11-13	001574	中海混改红利混合	1.2980	1.2980	1.2980	1.2980	0.0000	0.00%
2023-11-10	001574	中海混改红利混合	1.2980	1.2980	1.2950	1.2950	0.0030	0.23%
2023-11-09	001574	中海混改红利混合	1.2950	1.2950	1.3130	1.3130	-0.0180	-1.37%
2023-11-08	001574	中海混改红利混合	1.3130	1.3130	1.2870	1.2870	0.0260	2.02%
2023-11-07	001574	中海混改红利混合	1.2870	1.2870	1.2830	1.2830	0.0040	0.31%
2023-11-06	001574	中海混改红利混合	1.2830	1.2830	1.2690	1.2690	0.0140	1.10%
2023-11-03	001574	中海混改红利混合	1.2690	1.2690	1.2370	1.2370	0.0320	2.59%
2023-11-02	001574	中海混改红利混合	1.2370	1.2370	1.2650	1.2650	-0.0280	-2.21%
2023-11-01	001574	中海混改红利混合	1.2650	1.2650	1.2770	1.2770	-0.0120	-0.94%
2023-10-31	001574	中海混改红利混合	1.2770	1.2770	1.2680	1.2680	0.0090	0.71%
2023-10-30	001574	中海混改红利混合	1.2680	1.2680	1.2240	1.2240	0.0440	3.59%
2023-10-27	001574	中海混改红利混合	1.2240	1.2240	1.2040	1.2040	0.0200	1.66%
2023-10-26	001574	中海混改红利混合	1.2040	1.2040	1.2070	1.2070	-0.0030	-0.25%
2023-10-25	001574	中海混改红利混合	1.2070	1.2070	1.2180	1.2180	-0.0110	-0.90%
2023-10-24	001574	中海混改红利混合	1.2180	1.2180	1.1790	1.1790	0.0390	3.31%
2023-10-23	001574	中海混改红利混合	1.1790	1.1790	1.2060	1.2060	-0.0270	-2.24%
2023-10-20	001574	中海混改红利混合	1.2060	1.2060	1.2320	1.2320	-0.0260	-2.11%
2023-10-19	001574	中海混改红利混合	1.2320	1.2320	1.2270	1.2270	0.0050	0.41%
2023-10-18	001574	中海混改红利混合	1.2270	1.2270	1.2430	1.2430	-0.0160	-1.29%
2023-10-17	001574	中海混改红利混合	1.2430	1.2430	1.2260	1.2260	0.0170	1.39%
2023-10-16	001574	中海混改红利混合	1.2260	1.2260	1.2570	1.2570	-0.0310	-2.47%
2023-10-13	001574	中海混改红利混合	1.2570	1.2570	1.2640	1.2640	-0.0070	-0.55%
2023-10-12	001574	中海混改红利混合	1.2640	1.2640	1.2390	1.2390	0.0250	2.02%
2023-10-11	001574	中海混改红利混合	1.2390	1.2390	1.2300	1.2300	0.0090	0.73%
2023-10-10	001574	中海混改红利混合	1.2300	1.2300	1.2230	1.2230	0.0070	0.57%
2023-10-09	001574	中海混改红利混合	1.2230	1.2230	1.2160	1.2160	0.0070	0.58%
2023-09-28	001574	中海混改红利混合	1.2160	1.2160	1.1810	1.1810	0.0350	2.96%
2023-09-27	001574	中海混改红利混合	1.1810	1.1810	1.1860	1.1860	-0.0050	-0.42%
2023-09-26	001574	中海混改红利混合	1.1860	1.1860	1.1920	1.1920	-0.0060	-0.50%
2023-09-25	001574	中海混改红利混合	1.1920	1.1920	1.2010	1.2010	-0.0090	-0.75%
2023-09-22	001574	中海混改红利混合	1.2010	1.2010	1.1740	1.1740	0.0270	2.30%
2023-09-21	001574	中海混改红利混合	1.1740	1.1740	1.1800	1.1800	-0.0060	-0.51%
2023-09-20	001574	中海混改红利混合	1.1800	1.1800	1.2010	1.2010	-0.0210	-1.75%
2023-09-19	001574	中海混改红利混合	1.2010	1.2010	1.2090	1.2090	-0.0080	-0.66%
2023-09-18	001574	中海混改红利混合	1.2090	1.2090	1.2340	1.2340	-0.0250	-2.03%
2023-09-15	001574	中海混改红利混合	1.2340	1.2340	1.2240	1.2240	0.0100	0.82%
2023-09-14	001574	中海混改红利混合	1.2240	1.2240	1.2440	1.2440	-0.0200	-1.61%
2023-09-13	001574	中海混改红利混合	1.2440	1.2440	1.2540	1.2540	-0.0100	-0.80%
2023-09-12	001574	中海混改红利混合	1.2540	1.2540	1.2680	1.2680	-0.0140	-1.10%
2023-09-11	001574	中海混改红利混合	1.2680	1.2680	1.2730	1.2730	-0.0050	-0.39%
2023-09-08	001574	中海混改红利混合	1.2730	1.2730	1.2600	1.2600	0.0130	1.03%
2023-09-07	001574	中海混改红利混合	1.2600	1.2600	1.3110	1.3110	-0.0510	-3.89%
2023-09-06	001574	中海混改红利混合	1.3110	1.3110	1.2720	1.2720	0.0390	3.07%
2023-09-05	001574	中海混改红利混合	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720	0.0000	0.00%
2023-09-04	001574	中海混改红利混合	1.2720	1.2720	1.2790	1.2790	-0.0070	-0.55%
2023-09-01	001574	中海混改红利混合	1.2790	1.2790	1.2800	1.2800	-0.0010	-0.08%
2023-08-31	001574	中海混改红利混合	1.2800	1.2800	1.2570	1.2570	0.0230	1.83%
2023-08-30	001574	中海混改红利混合	1.2570	1.2570	1.2200	1.2200	0.0370	3.03%
2023-08-29	001574	中海混改红利混合	1.2200	1.2200	1.1610	1.1610	0.0590	5.08%
2023-08-28	001574	中海混改红利混合	1.1610	1.1610	1.1680	1.1680	-0.0070	-0.60%
2023-08-25	001574	中海混改红利混合	1.1680	1.1680	1.1940	1.1940	-0.0260	-2.18%
2023-08-24	001574	中海混改红利混合	1.1940	1.1940	1.1680	1.1680	0.0260	2.23%
2023-08-23	001574	中海混改红利混合	1.1680	1.1680	1.1990	1.1990	-0.0310	-2.59%
2023-08-22	001574	中海混改红利混合	1.1990	1.1990	1.1860	1.1860	0.0130	1.10%
2023-08-21	001574	中海混改红利混合	1.1860	1.1860	1.2010	1.2010	-0.0150	-1.25%
2023-08-18	001574	中海混改红利混合	1.2010	1.2010	1.2110	1.2110	-0.0100	-0.83%
2023-08-17	001574	中海混改红利混合	1.2110	1.2110	1.1980	1.1980	0.0130	1.09%
2023-08-16	001574	中海混改红利混合	1.1980	1.1980	1.2260	1.2260	-0.0280	-2.28%
2023-08-15	001574	中海混改红利混合	1.2260	1.2260	1.2620	1.2620	-0.0360	-2.85%
2023-08-14	001574	中海混改红利混合	1.2620	1.2620	1.2790	1.2790	-0.0170	-1.33%
2023-08-11	001574	中海混改红利混合	1.2790	1.2790	1.3030	1.3030	-0.0240	-1.84%
2023-08-10	001574	中海混改红利混合	1.3030	1.3030	1.2920	1.2920	0.0110	0.85%
2023-08-09	001574	中海混改红利混合	1.2920	1.2920	1.3060	1.3060	-0.0140	-1.07%
2023-08-08	001574	中海混改红利混合	1.3060	1.3060	1.3130	1.3130	-0.0070	-0.53%
2023-08-07	001574	中海混改红利混合	1.3130	1.3130	1.3180	1.3180	-0.0050	-0.38%
2023-08-04	001574	中海混改红利混合	1.3180	1.3180	1.3230	1.3230	-0.0050	-0.38%
2023-08-03	001574	中海混改红利混合	1.3230	1.3230	1.3230	1.3230	0.0000	0.00%
2023-08-02	001574	中海混改红利混合	1.3230	1.3230	1.3110	1.3110	0.0120	0.92%
2023-08-01	001574	中海混改红利混合	1.3110	1.3110	1.3070	1.3070	0.0040	0.31%
2023-07-31	001574	中海混改红利混合	1.3070	1.3070	1.2880	1.2880	0.0190	1.48%
2023-07-28	001574	中海混改红利混合	1.2880	1.2880	1.2870	1.2870	0.0010	0.08%
2023-07-27	001574	中海混改红利混合	1.2870	1.2870	1.3120	1.3120	-0.0250	-1.91%
2023-07-26	001574	中海混改红利混合	1.3120	1.3120	1.3090	1.3090	0.0030	0.23%
2023-07-25	001574	中海混改红利混合	1.3090	1.3090	1.2940	1.2940	0.0150	1.16%
2023-07-24	001574	中海混改红利混合	1.2940	1.2940	1.3030	1.3030	-0.0090	-0.69%
2023-07-21	001574	中海混改红利混合	1.3030	1.3030	1.3150	1.3150	-0.0120	-0.91%
2023-07-20	001574	中海混改红利混合	1.3150	1.3150	1.3370	1.3370	-0.0220	-1.65%
2023-07-19	001574	中海混改红利混合	1.3370	1.3370	1.3510	1.3510	-0.0140	-1.04%
2023-07-18	001574	中海混改红利混合	1.3510	1.3510	1.3620	1.3620	-0.0110	-0.81%
2023-07-17	001574	中海混改红利混合	1.3620	1.3620	1.3790	1.3790	-0.0170	-1.23%
2023-07-14	001574	中海混改红利混合	1.3790	1.3790	1.3820	1.3820	-0.0030	-0.22%
2023-07-13	001574	中海混改红利混合	1.3820	1.3820	1.3530	1.3530	0.0290	2.14%
2023-07-12	001574	中海混改红利混合	1.3530	1.3530	1.3940	1.3940	-0.0410	-2.94%
2023-07-11	001574	中海混改红利混合	1.3940	1.3940	1.3660	1.3660	0.0280	2.05%
2023-07-10	001574	中海混改红利混合	1.3660	1.3660	1.3620	1.3620	0.0040	0.29%
2023-07-07	001574	中海混改红利混合	1.3620	1.3620	1.3820	1.3820	-0.0200	-1.45%
2023-07-06	001574	中海混改红利混合	1.3820	1.3820	1.3880	1.3880	-0.0060	-0.43%
2023-07-05	001574	中海混改红利混合	1.3880	1.3880	1.4220	1.4220	-0.0340	-2.39%
2023-07-04	001574	中海混改红利混合	1.4220	1.4220	1.4020	1.4020	0.0200	1.43%
2023-07-03	001574	中海混改红利混合	1.4020	1.4020	1.4050	1.4050	-0.0030	-0.21%
2023-06-30	001574	中海混改红利混合	1.4050	1.4050	1.3860	1.3860	0.0190	1.37%
2023-06-29	001574	中海混改红利混合	1.3860	1.3860	1.3920	1.3920	-0.0060	-0.43%
2023-06-28	001574	中海混改红利混合	1.3920	1.3920	1.3810	1.3810	0.0110	0.80%
2023-06-27	001574	中海混改红利混合	1.3810	1.3810	1.3900	1.3900	-0.0090	-0.65%
2023-06-26	001574	中海混改红利混合	1.3900	1.3900	1.3940	1.3940	-0.0040	-0.29%
2023-06-21	001574	中海混改红利混合	1.3940	1.3940	1.4500	1.4500	-0.0560	-3.86%
2023-06-20	001574	中海混改红利混合	1.4500	1.4500	1.4620	1.4620	-0.0120	-0.82%
2023-06-19	001574	中海混改红利混合	1.4620	1.4620	1.4670	1.4670	-0.0050	-0.34%
2023-06-16	001574	中海混改红利混合	1.4670	1.4670	1.4600	1.4600	0.0070	0.48%
2023-06-15	001574	中海混改红利混合	1.4600	1.4600	1.4790	1.4790	-0.0190	-1.28%
2023-06-14	001574	中海混改红利混合	1.4790	1.4790	1.4670	1.4670	0.0120	0.82%
2023-06-13	001574	中海混改红利混合	1.4670	1.4670	1.4300	1.4300	0.0370	2.59%
2023-06-12	001574	中海混改红利混合	1.4300	1.4300	1.4330	1.4330	-0.0030	-0.21%
2023-06-09	001574	中海混改红利混合	1.4330	1.4330	1.4090	1.4090	0.0240	1.70%
2023-06-08	001574	中海混改红利混合	1.4090	1.4090	1.4300	1.4300	-0.0210	-1.47%
2023-06-07	001574	中海混改红利混合	1.4300	1.4300	1.4420	1.4420	-0.0120	-0.83%
2023-06-06	001574	中海混改红利混合	1.4420	1.4420	1.4830	1.4830	-0.0410	-2.76%
2023-06-05	001574	中海混改红利混合	1.4830	1.4830	1.4570	1.4570	0.0260	1.78%
2023-06-02	001574	中海混改红利混合	1.4570	1.4570	1.4470	1.4470	0.0100	0.69%
2023-06-01	001574	中海混改红利混合	1.4470	1.4470	1.4580	1.4580	-0.0110	-0.75%
2023-05-31	001574	中海混改红利混合	1.4580	1.4580	1.4560	1.4560	0.0020	0.14%
2023-05-30	001574	中海混改红利混合	1.4560	1.4560	1.4570	1.4570	-0.0010	-0.07%
2023-05-29	001574	中海混改红利混合	1.4570	1.4570	1.4380	1.4380	0.0190	1.32%
2023-05-26	001574	中海混改红利混合	1.4380	1.4380	1.4210	1.4210	0.0170	1.20%
2023-05-25	001574	中海混改红利混合	1.4210	1.4210	1.4130	1.4130	0.0080	0.57%
2023-05-24	001574	中海混改红利混合	1.4130	1.4130	1.4020	1.4020	0.0110	0.78%
2023-05-23	001574	中海混改红利混合	1.4020	1.4020	1.4310	1.4310	-0.0290	-2.03%
2023-05-22	001574	中海混改红利混合	1.4310	1.4310	1.4500	1.4500	-0.0190	-1.31%
2023-05-19	001574	中海混改红利混合	1.4500	1.4500	1.4370	1.4370	0.0130	0.90%
2023-05-18	001574	中海混改红利混合	1.4370	1.4370	1.4290	1.4290	0.0080	0.56%
2023-05-17	001574	中海混改红利混合	1.4290	1.4290	1.4160	1.4160	0.0130	0.92%
2023-05-16	001574	中海混改红利混合	1.4160	1.4160	1.3910	1.3910	0.0250	1.80%
2023-05-15	001574	中海混改红利混合	1.3910	1.3910	1.3710	1.3710	0.0200	1.46%
2023-05-12	001574	中海混改红利混合	1.3710	1.3710	1.3820	1.3820	-0.0110	-0.80%
2023-05-11	001574	中海混改红利混合	1.3820	1.3820	1.3710	1.3710	0.0110	0.80%
2023-05-10	001574	中海混改红利混合	1.3710	1.3710	1.3910	1.3910	-0.0200	-1.44%
2023-05-09	001574	中海混改红利混合	1.3910	1.3910	1.4280	1.4280	-0.0370	-2.59%
2023-05-08	001574	中海混改红利混合	1.4280	1.4280	1.4330	1.4330	-0.0050	-0.35%
2023-05-05	001574	中海混改红利混合	1.4330	1.4330	1.4510	1.4510	-0.0180	-1.24%
2023-05-04	001574	中海混改红利混合	1.4510	1.4510	1.5020	1.5020	-0.0510	-3.40%
2023-04-28	001574	中海混改红利混合	1.5020	1.5020	1.4860	1.4860	0.0160	1.08%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%