广发百发大数据价值混合A基金净值查询(001731)

今天最新净值 0.9570 0.0110 1.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9509 0.0049 0.5201%

累计净值：0.9570
成立日期：2017-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1663亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：赵杰杨志栋

近一月广发百发大数据价值混合A基金净值查询

近一月,广发百发大数据价值混合A(001731)基金累计收益率10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9570	0.9570	0.9460	0.9460	0.0110	1.16%
2024-04-25	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9460	0.9460	0.9530	0.9530	-0.0070	-0.73%
2024-04-24	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9530	0.9530	0.9220	0.9220	0.0310	3.36%
2024-04-23	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9220	0.9220	0.9340	0.9340	-0.0120	-1.28%
2024-04-22	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9340	0.9340	0.9290	0.9290	0.0050	0.54%
2024-04-19	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.9290	0.9200	0.9200	0.0090	0.98%
2024-04-18	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9200	0.9200	0.9210	0.9210	-0.0010	-0.11%
2024-04-17	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9210	0.9210	0.8880	0.8880	0.0330	3.72%
2024-04-16	001731	广发百发大数据价值混合A	0.8880	0.8880	0.9160	0.9160	-0.0280	-3.06%
2024-04-15	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9160	0.9160	0.9030	0.9030	0.0130	1.44%

2024-04-12	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9030	0.9030	0.9100	0.9100	-0.0070	-0.77%
2024-04-11	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9100	0.9100	0.9160	0.9160	-0.0060	-0.66%
2024-04-10	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9160	0.9160	0.9300	0.9300	-0.0140	-1.51%
2024-04-09	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9300	0.9300	0.9320	0.9320	-0.0020	-0.21%
2024-04-08	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9320	0.9320	0.9470	0.9470	-0.0150	-1.58%
2024-04-03	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9470	0.9470	0.9590	0.9590	-0.0120	-1.25%
2024-04-02	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9590	0.9590	0.9710	0.9710	-0.0120	-1.24%
2024-04-01	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9710	0.9710	0.9630	0.9630	0.0080	0.83%
2024-03-29	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9630	0.9630	0.9470	0.9470	0.0160	1.69%
2024-03-28	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9470	0.9470	0.9150	0.9150	0.0320	3.50%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%