诺安优选回报混合基金净值查询(001743)
今天最新净值
1.5600
0.0240 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5639
0.0279 1.8162%
- 累计净值：1.8100
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0341亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨谷 李玉良 张堃
近一月,诺安优选回报混合(001743)基金累计收益率11.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5600 |
1.8100 |
1.5360 |
1.7860 |
0.0240 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5360 |
1.7860 |
1.5310 |
1.7810 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5310 |
1.7810 |
1.5090 |
1.7590 |
0.0220 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5090 |
1.7590 |
1.5120 |
1.7620 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5120 |
1.7620 |
1.5090 |
1.7590 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5090 |
1.7590 |
1.5250 |
1.7750 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5250 |
1.7750 |
1.5220 |
1.7720 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5220 |
1.7720 |
1.4640 |
1.7140 |
0.0580 |
3.96% |
| 2024-04-16 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.4640 |
1.7140 |
1.5160 |
1.7660 |
-0.0520 |
-3.43% |
| 2024-04-15 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5160 |
1.7660 |
1.5370 |
1.7870 |
-0.0210 |
-1.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5370 |
1.7870 |
1.5420 |
1.7920 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5420 |
1.7920 |
1.5300 |
1.7800 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5300 |
1.7800 |
1.5600 |
1.8100 |
-0.0300 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5600 |
1.8100 |
1.5400 |
1.7900 |
0.0200 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5400 |
1.7900 |
1.5700 |
1.8200 |
-0.0300 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5700 |
1.8200 |
1.5660 |
1.8160 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5660 |
1.8160 |
1.5750 |
1.8250 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5750 |
1.8250 |
1.5480 |
1.7980 |
0.0270 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
1.5480 |
1.7980 |
1.5300 |
1.7800 |
0.0180 |
1.18% |
