建信安心保本二号混合基金净值查询(001858)
今天最新净值
2.1349
0.0376 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1284
0.0311 1.4828%
- 累计净值：2.1349
- 成立日期：2015-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1391亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一月,建信安心保本二号混合(001858)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1349 |
2.1349 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0376 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0973 |
2.0973 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0956 |
2.0956 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0237 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0719 |
2.0719 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0535 |
-2.52% |
| 2024-04-22 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1254 |
2.1254 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0658 |
-3.00% |
| 2024-04-19 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1912 |
2.1912 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0284 |
1.31% |
| 2024-04-18 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1628 |
2.1628 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0029 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1599 |
2.1599 |
2.1009 |
2.1009 |
0.0590 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1009 |
2.1009 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0731 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0200 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0087 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1243 |
2.1243 |
0.0210 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
2.1243 |
2.1243 |
2.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
2.1243 |
2.1423 |
2.1423 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1423 |
2.1423 |
2.1544 |
2.1544 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1544 |
2.1544 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0287 |
1.35% |
| 2024-04-02 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1257 |
2.1257 |
2.1039 |
2.1039 |
0.0218 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.1039 |
2.1039 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0370 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0669 |
2.0669 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0556 |
2.76% |
| 2024-03-28 |
001858 |
建信安心保本二号混合 |
2.0113 |
2.0113 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0158 |
0.79% |
