长城中国智造灵活配置混合基金净值查询(001880)
今天最新净值
1.2060
0.0251 2.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2092
0.0283 2.3964%
- 累计净值:1.2060
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6983亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:雷俊
近一周,长城中国智造灵活配置混合(001880)基金累计收益率1.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0251 |
2.13% |
2024-04-25 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0132 |
-1.09% |
2024-04-22 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0068 |
0.57% |