中欧新趋势混合(LOF)E基金净值查询(001881)
今天最新净值
1.2119
0.0246 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2135
0.0262 2.2076%
- 累计净值：2.6508
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：61.6074亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
近一周,中欧新趋势混合(LOF)E(001881)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
1.2119 |
2.6508 |
1.1873 |
2.6262 |
0.0246 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
1.1873 |
2.6262 |
1.1906 |
2.6295 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
1.1906 |
2.6295 |
1.1779 |
2.6168 |
0.0127 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
1.1779 |
2.6168 |
1.1921 |
2.6310 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
1.1921 |
2.6310 |
1.1949 |
2.6338 |
-0.0028 |
-0.23% |
