中欧新蓝筹混合E基金净值查询(001885)
今天最新净值
1.6822
0.0101 0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7380
0.0332 1.9464%
- 累计净值：3.2737
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.6590亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 金媛媛 冯炉丹
近一月,中欧新蓝筹混合E(001885)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7392 |
3.3307 |
1.7048 |
3.2963 |
0.0344 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7048 |
3.2963 |
1.7102 |
3.3017 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7102 |
3.3017 |
1.6938 |
3.2853 |
0.0164 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6938 |
3.2853 |
1.7071 |
3.2986 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7071 |
3.2986 |
1.7100 |
3.3015 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7100 |
3.3015 |
1.7217 |
3.3132 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7217 |
3.3132 |
1.7214 |
3.3129 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7214 |
3.3129 |
1.6973 |
3.2888 |
0.0241 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6973 |
3.2888 |
1.7239 |
3.3154 |
-0.0266 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7239 |
3.3154 |
1.7120 |
3.3035 |
0.0119 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7120 |
3.3035 |
1.7087 |
3.3002 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7087 |
3.3002 |
1.7109 |
3.3024 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7109 |
3.3024 |
1.7236 |
3.3151 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7236 |
3.3151 |
1.7284 |
3.3199 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7284 |
3.3199 |
1.7258 |
3.3173 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7258 |
3.3173 |
1.7292 |
3.3207 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7292 |
3.3207 |
1.7415 |
3.3330 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7415 |
3.3330 |
1.7072 |
3.2987 |
0.0343 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7072 |
3.2987 |
1.6834 |
3.2749 |
0.0238 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6834 |
3.2749 |
1.6702 |
3.2617 |
0.0132 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6702 |
3.2617 |
1.6918 |
3.2833 |
-0.0216 |
-1.28% |
