中欧新蓝筹混合E基金净值查询(001885)

今天最新净值 1.6822 0.0101 0.6000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.7380 0.0332 1.9464%

累计净值：3.2737
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：63.6590亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：周蔚文金媛媛冯炉丹

近一年中欧新蓝筹混合E基金净值查询

近一年,中欧新蓝筹混合E(001885)基金累计收益率-12.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7392	3.3307	1.7048	3.2963	0.0344	2.02%
2024-04-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7048	3.2963	1.7102	3.3017	-0.0054	-0.32%
2024-04-24	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7102	3.3017	1.6938	3.2853	0.0164	0.97%
2024-04-23	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6938	3.2853	1.7071	3.2986	-0.0133	-0.78%
2024-04-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7071	3.2986	1.7100	3.3015	-0.0029	-0.17%
2024-04-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7100	3.3015	1.7217	3.3132	-0.0117	-0.68%
2024-04-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7217	3.3132	1.7214	3.3129	0.0003	0.02%
2024-04-17	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7214	3.3129	1.6973	3.2888	0.0241	1.42%
2024-04-16	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6973	3.2888	1.7239	3.3154	-0.0266	-1.54%
2024-04-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7239	3.3154	1.7120	3.3035	0.0119	0.70%

2024-04-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7120	3.3035	1.7087	3.3002	0.0033	0.19%
2024-04-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7087	3.3002	1.7109	3.3024	-0.0022	-0.13%
2024-04-10	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7109	3.3024	1.7236	3.3151	-0.0127	-0.74%
2024-04-09	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7236	3.3151	1.7284	3.3199	-0.0048	-0.28%
2024-04-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7284	3.3199	1.7258	3.3173	0.0026	0.15%
2024-04-03	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7258	3.3173	1.7292	3.3207	-0.0034	-0.20%
2024-04-02	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7292	3.3207	1.7415	3.3330	-0.0123	-0.71%
2024-04-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7415	3.3330	1.7072	3.2987	0.0343	2.01%
2024-03-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7072	3.2987	1.6834	3.2749	0.0238	1.41%
2024-03-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6834	3.2749	1.6702	3.2617	0.0132	0.79%
2024-03-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6702	3.2617	1.6918	3.2833	-0.0216	-1.28%
2024-03-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6918	3.2833	1.6974	3.2889	-0.0056	-0.33%
2024-03-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6974	3.2889	1.7101	3.3016	-0.0127	-0.74%
2024-03-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7101	3.3016	1.7163	3.3078	-0.0062	-0.36%
2024-03-21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7163	3.3078	1.7071	3.2986	0.0092	0.54%

2024-03-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7071	3.2986	1.7006	3.2921	0.0065	0.38%
2024-03-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7006	3.2921	1.6990	3.2905	0.0016	0.09%
2024-03-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6990	3.2905	1.6822	3.2737	0.0168	1.00%
2024-03-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6822	3.2737	1.6721	3.2636	0.0101	0.60%
2024-03-14	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6721	3.2636	1.6773	3.2688	-0.0052	-0.31%
2024-03-13	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6773	3.2688	1.6854	3.2769	-0.0081	-0.48%
2024-03-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6854	3.2769	1.6871	3.2786	-0.0017	-0.10%
2024-03-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6871	3.2786	1.6741	3.2656	0.0130	0.78%
2024-03-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6741	3.2656	1.6650	3.2565	0.0091	0.55%
2024-03-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6650	3.2565	1.6731	3.2646	-0.0081	-0.48%
2024-03-06	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6731	3.2646	1.6748	3.2663	-0.0017	-0.10%
2024-03-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6748	3.2663	1.6647	3.2562	0.0101	0.61%
2024-03-04	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6647	3.2562	1.6611	3.2526	0.0036	0.22%
2024-03-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6611	3.2526	1.6581	3.2496	0.0030	0.18%
2024-02-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6581	3.2496	1.6274	3.2189	0.0307	1.89%
2024-02-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6274	3.2189	1.6626	3.2541	-0.0352	-2.12%
2024-02-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6626	3.2541	1.6318	3.2233	0.0308	1.89%
2024-02-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6318	3.2233	1.6347	3.2262	-0.0029	-0.18%
2024-02-23	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6347	3.2262	1.6376	3.2291	-0.0029	-0.18%
2024-02-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6376	3.2291	1.6255	3.2170	0.0121	0.74%
2024-02-21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6255	3.2170	1.6209	3.2124	0.0046	0.28%
2024-02-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6209	3.2124	1.6092	3.2007	0.0117	0.73%
2024-02-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6092	3.2007	1.5922	3.1837	0.0170	1.07%
2024-02-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5922	3.1837	1.5727	3.1642	0.0195	1.24%
2024-02-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5727	3.1642	1.5502	3.1417	0.0225	1.45%
2024-02-06	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5502	3.1417	1.4971	3.0886	0.0531	3.55%
2024-02-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.4971	3.0886	1.5019	3.0934	-0.0048	-0.32%
2024-02-02	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5019	3.0934	1.5176	3.1091	-0.0157	-1.03%
2024-02-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5176	3.1091	1.5094	3.1009	0.0082	0.54%
2024-01-31	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5094	3.1009	1.5328	3.1243	-0.0234	-1.53%
2024-01-30	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5328	3.1243	1.5551	3.1466	-0.0223	-1.43%
2024-01-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5551	3.1466	1.5732	3.1647	-0.0181	-1.15%
2024-01-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5732	3.1647	1.5821	3.1736	-0.0089	-0.56%
2024-01-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5821	3.1736	1.5570	3.1485	0.0251	1.61%
2024-01-24	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5570	3.1485	1.5462	3.1377	0.0108	0.70%
2024-01-23	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5462	3.1377	1.5364	3.1279	0.0098	0.64%
2024-01-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5364	3.1279	1.5748	3.1663	-0.0384	-2.44%
2024-01-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5748	3.1663	1.5798	3.1713	-0.0050	-0.32%
2024-01-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5798	3.1713	1.5658	3.1573	0.0140	0.89%
2024-01-17	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5658	3.1573	1.6006	3.1921	-0.0348	-2.17%
2024-01-16	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6006	3.1921	1.5989	3.1904	0.0017	0.11%
2024-01-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5989	3.1904	1.6047	3.1962	-0.0058	-0.36%
2024-01-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6047	3.1962	1.6065	3.1980	-0.0018	-0.11%
2024-01-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6065	3.1980	1.5936	3.1851	0.0129	0.81%
2024-01-10	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5936	3.1851	1.6048	3.1963	-0.0112	-0.70%
2024-01-09	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6048	3.1963	1.6051	3.1966	-0.0003	-0.02%
2024-01-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6051	3.1966	1.6299	3.2214	-0.0248	-1.52%
2024-01-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6299	3.2214	1.6470	3.2385	-0.0171	-1.04%
2024-01-04	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6470	3.2385	1.6587	3.2502	-0.0117	-0.71%
2024-01-03	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6587	3.2502	1.6707	3.2622	-0.0120	-0.72%
2024-01-02	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6707	3.2622	1.6787	3.2702	-0.0080	-0.48%
2023-12-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6787	3.2702	1.6677	3.2592	0.0110	0.66%
2023-12-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6677	3.2592	1.6464	3.2379	0.0213	1.29%
2023-12-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6464	3.2379	1.6326	3.2241	0.0138	0.85%
2023-12-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6326	3.2241	1.6450	3.2365	-0.0124	-0.75%
2023-12-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6450	3.2365	1.6415	3.2330	0.0035	0.21%
2023-12-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6415	3.2330	1.6450	3.2365	-0.0035	-0.21%
2023-12-21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6450	3.2365	1.6324	3.2239	0.0126	0.77%
2023-12-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6324	3.2239	1.6496	3.2411	-0.0172	-1.04%
2023-12-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6496	3.2411	1.6499	3.2414	-0.0003	-0.02%
2023-12-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6499	3.2414	1.6522	3.2437	-0.0023	-0.14%
2023-12-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6522	3.2437	1.6586	3.2501	-0.0064	-0.39%
2023-12-14	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6586	3.2501	1.6641	3.2556	-0.0055	-0.33%
2023-12-13	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6641	3.2556	1.6866	3.2781	-0.0225	-1.33%
2023-12-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6866	3.2781	1.6898	3.2813	-0.0032	-0.19%
2023-12-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6898	3.2813	1.6697	3.2612	0.0201	1.20%
2023-12-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6697	3.2612	1.6658	3.2573	0.0039	0.23%
2023-12-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6658	3.2573	1.6671	3.2586	-0.0013	-0.08%
2023-12-06	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6671	3.2586	1.6531	3.2446	0.0140	0.85%
2023-12-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6531	3.2446	1.6789	3.2704	-0.0258	-1.54%
2023-12-04	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6789	3.2704	1.6675	3.2590	0.0114	0.68%
2023-12-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6675	3.2590	1.6729	3.2644	-0.0054	-0.32%
2023-11-30	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6729	3.2644	1.6722	3.2637	0.0007	0.04%
2023-11-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6722	3.2637	1.6780	3.2695	-0.0058	-0.35%
2023-11-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6780	3.2695	1.6813	3.2728	-0.0033	-0.20%
2023-11-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6813	3.2728	1.6794	3.2709	0.0019	0.11%
2023-11-24	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6794	3.2709	1.6892	3.2807	-0.0098	-0.58%
2023-11-23	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6892	3.2807	1.6826	3.2741	0.0066	0.39%
2023-11-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6826	3.2741	1.6955	3.2870	-0.0129	-0.76%
2023-11-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6976	3.2891	1.6853	3.2768	0.0123	0.73%
2023-11-17	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6853	3.2768	1.6828	3.2743	0.0025	0.15%
2023-11-16	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6828	3.2743	1.6945	3.2860	-0.0117	-0.69%
2023-11-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6945	3.2860	1.6870	3.2785	0.0075	0.44%
2023-11-14	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6870	3.2785	1.6855	3.2770	0.0015	0.09%
2023-11-13	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6855	3.2770	1.6826	3.2741	0.0029	0.17%
2023-11-10	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6826	3.2741	1.6853	3.2768	-0.0027	-0.16%
2023-11-09	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6853	3.2768	1.6840	3.2755	0.0013	0.08%
2023-11-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6840	3.2755	1.6897	3.2812	-0.0057	-0.34%
2023-11-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6897	3.2812	1.6916	3.2831	-0.0019	-0.11%
2023-11-06	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6916	3.2831	1.6818	3.2733	0.0098	0.58%
2023-11-03	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6818	3.2733	1.6669	3.2584	0.0149	0.89%
2023-11-02	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6669	3.2584	1.6781	3.2696	-0.0112	-0.67%
2023-11-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6781	3.2696	1.6836	3.2751	-0.0055	-0.33%
2023-10-31	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6836	3.2751	1.6927	3.2842	-0.0091	-0.54%
2023-10-30	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6927	3.2842	1.6708	3.2623	0.0219	1.31%
2023-10-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6708	3.2623	1.6432	3.2347	0.0276	1.68%
2023-10-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6432	3.2347	1.6330	3.2245	0.0102	0.62%
2023-10-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6330	3.2245	1.6148	3.2063	0.0182	1.13%
2023-10-24	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6148	3.2063	1.6033	3.1948	0.0115	0.72%
2023-10-23	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6033	3.1948	1.6228	3.2143	-0.0195	-1.20%
2023-10-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6228	3.2143	1.6381	3.2296	-0.0153	-0.93%
2023-10-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6381	3.2296	1.6692	3.2607	-0.0311	-1.86%
2023-10-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6692	3.2607	1.6896	3.2811	-0.0204	-1.21%
2023-10-17	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6896	3.2811	1.6923	3.2838	-0.0027	-0.16%
2023-10-16	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6923	3.2838	1.7022	3.2937	-0.0099	-0.58%
2023-10-13	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7022	3.2937	1.7178	3.3093	-0.0156	-0.91%
2023-10-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7178	3.3093	1.7116	3.3031	0.0062	0.36%
2023-10-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7116	3.3031	1.7158	3.3073	-0.0042	-0.24%
2023-10-10	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7158	3.3073	1.7255	3.3170	-0.0097	-0.56%
2023-10-09	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7255	3.3170	1.7413	3.3328	-0.0158	-0.91%
2023-09-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7413	3.3328	1.7490	3.3405	-0.0077	-0.44%
2023-09-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7490	3.3405	1.7506	3.3421	-0.0016	-0.09%
2023-09-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7506	3.3421	1.7523	3.3438	-0.0017	-0.10%
2023-09-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7523	3.3438	1.7642	3.3557	-0.0119	-0.67%
2023-09-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7642	3.3557	1.7386	3.3301	0.0256	1.47%
2023-09-21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7386	3.3301	1.7477	3.3392	-0.0091	-0.52%
2023-09-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7477	3.3392	1.7537	3.3452	-0.0060	-0.34%
2023-09-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7537	3.3452	1.7596	3.3511	-0.0059	-0.34%
2023-09-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7596	3.3511	1.7504	3.3419	0.0092	0.53%
2023-09-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7504	3.3419	1.7589	3.3504	-0.0085	-0.48%
2023-09-14	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7589	3.3504	1.7678	3.3593	-0.0089	-0.50%
2023-09-13	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7678	3.3593	1.7866	3.3781	-0.0188	-1.05%
2023-09-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7866	3.3781	1.7859	3.3774	0.0007	0.04%
2023-09-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7859	3.3774	1.7684	3.3599	0.0175	0.99%
2023-09-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7684	3.3599	1.7681	3.3596	0.0003	0.02%
2023-09-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7681	3.3596	1.7878	3.3793	-0.0197	-1.10%
2023-09-06	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7878	3.3793	1.7966	3.3881	-0.0088	-0.49%
2023-09-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7966	3.3881	1.8073	3.3988	-0.0107	-0.59%
2023-09-04	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8073	3.3988	1.7968	3.3883	0.0105	0.58%
2023-09-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7968	3.3883	1.7895	3.3810	0.0073	0.41%
2023-08-31	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7895	3.3810	1.7959	3.3874	-0.0064	-0.36%
2023-08-30	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7959	3.3874	1.7957	3.3872	0.0002	0.01%
2023-08-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7957	3.3872	1.7719	3.3634	0.0238	1.34%
2023-08-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7719	3.3634	1.7698	3.3613	0.0021	0.12%
2023-08-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7698	3.3613	1.7855	3.3770	-0.0157	-0.88%
2023-08-24	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7855	3.3770	1.7700	3.3615	0.0155	0.88%
2023-08-23	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7700	3.3615	1.7977	3.3892	-0.0277	-1.54%
2023-08-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7977	3.3892	1.7844	3.3759	0.0133	0.75%
2023-08-21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7844	3.3759	1.8032	3.3947	-0.0188	-1.04%
2023-08-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8032	3.3947	1.8255	3.4170	-0.0223	-1.22%
2023-08-17	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8255	3.4170	1.8195	3.4110	0.0060	0.33%
2023-08-16	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8195	3.4110	1.8359	3.4274	-0.0164	-0.89%
2023-08-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8359	3.4274	1.8476	3.4391	-0.0117	-0.63%
2023-08-14	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8476	3.4391	1.8453	3.4368	0.0023	0.12%
2023-08-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8453	3.4368	1.8753	3.4668	-0.0300	-1.60%
2023-08-10	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8753	3.4668	1.8616	3.4531	0.0137	0.74%
2023-08-09	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8616	3.4531	1.8772	3.4687	-0.0156	-0.83%
2023-08-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8772	3.4687	1.8855	3.4770	-0.0083	-0.44%
2023-08-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8855	3.4770	1.8913	3.4828	-0.0058	-0.31%
2023-08-04	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8913	3.4828	1.8863	3.4778	0.0050	0.27%
2023-08-03	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8863	3.4778	1.8842	3.4757	0.0021	0.11%
2023-08-02	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8842	3.4757	1.8968	3.4883	-0.0126	-0.66%
2023-08-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8968	3.4883	1.9095	3.5010	-0.0127	-0.67%
2023-07-31	001885	中欧新蓝筹混合E	1.9095	3.5010	1.8949	3.4864	0.0146	0.77%
2023-07-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8949	3.4864	1.8802	3.4717	0.0147	0.78%
2023-07-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8802	3.4717	1.8780	3.4695	0.0022	0.12%
2023-07-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8780	3.4695	1.8834	3.4749	-0.0054	-0.29%
2023-07-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8834	3.4749	1.8647	3.4562	0.0187	1.00%
2023-07-24	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8647	3.4562	1.8655	3.4570	-0.0008	-0.04%
2023-07-21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8655	3.4570	1.8613	3.4528	0.0042	0.23%
2023-07-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8613	3.4528	1.8759	3.4674	-0.0146	-0.78%
2023-07-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8759	3.4674	1.8777	3.4692	-0.0018	-0.10%
2023-07-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8777	3.4692	1.8836	3.4751	-0.0059	-0.31%
2023-07-17	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8836	3.4751	1.8816	3.4731	0.0020	0.11%
2023-07-14	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8816	3.4731	1.8809	3.4724	0.0007	0.04%
2023-07-13	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8809	3.4724	1.8647	3.4562	0.0162	0.87%
2023-07-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8647	3.4562	1.8785	3.4700	-0.0138	-0.73%
2023-07-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8785	3.4700	1.8707	3.4622	0.0078	0.42%
2023-07-10	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8707	3.4622	1.8660	3.4575	0.0047	0.25%
2023-07-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8660	3.4575	1.8674	3.4589	-0.0014	-0.07%
2023-07-06	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8674	3.4589	1.8628	3.4543	0.0046	0.25%
2023-07-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8628	3.4543	1.8845	3.4760	-0.0217	-1.15%
2023-07-04	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8845	3.4760	1.8815	3.4730	0.0030	0.16%
2023-07-03	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8815	3.4730	1.8597	3.4512	0.0218	1.17%
2023-06-30	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8597	3.4512	1.8508	3.4423	0.0089	0.48%
2023-06-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8508	3.4423	1.8476	3.4391	0.0032	0.17%
2023-06-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8476	3.4391	1.8588	3.4503	-0.0112	-0.60%
2023-06-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8588	3.4503	1.8364	3.4279	0.0224	1.22%
2023-06-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8364	3.4279	1.8570	3.4485	-0.0206	-1.11%
2023-06-21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8570	3.4485	1.8764	3.4679	-0.0194	-1.03%
2023-06-20	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8764	3.4679	1.8741	3.4656	0.0023	0.12%
2023-06-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8741	3.4656	1.8702	3.4617	0.0039	0.21%
2023-06-16	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8702	3.4617	1.8483	3.4398	0.0219	1.18%
2023-06-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8483	3.4398	1.8346	3.4261	0.0137	0.75%
2023-06-14	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8346	3.4261	1.8330	3.4245	0.0016	0.09%
2023-06-13	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8330	3.4245	1.8287	3.4202	0.0043	0.24%
2023-06-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8287	3.4202	1.8226	3.4141	0.0061	0.33%
2023-06-09	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8226	3.4141	1.8116	3.4031	0.0110	0.61%
2023-06-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8116	3.4031	1.7930	3.3845	0.0186	1.04%
2023-06-07	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7930	3.3845	1.7921	3.3836	0.0009	0.05%
2023-06-06	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7921	3.3836	1.8091	3.4006	-0.0170	-0.94%
2023-06-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8091	3.4006	1.8169	3.4084	-0.0078	-0.43%
2023-06-02	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8169	3.4084	1.7990	3.3905	0.0179	0.99%
2023-06-01	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7990	3.3905	1.7998	3.3913	-0.0008	-0.04%
2023-05-31	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7998	3.3913	1.8036	3.3951	-0.0038	-0.21%
2023-05-30	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8036	3.3951	1.7997	3.3912	0.0039	0.22%
2023-05-29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7997	3.3912	1.8072	3.3987	-0.0075	-0.42%
2023-05-26	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8072	3.3987	1.8023	3.3938	0.0049	0.27%
2023-05-25	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8023	3.3938	1.8093	3.4008	-0.0070	-0.39%
2023-05-24	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8093	3.4008	1.8216	3.4131	-0.0123	-0.68%
2023-05-23	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8216	3.4131	1.8451	3.4366	-0.0235	-1.27%
2023-05-22	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8451	3.4366	1.8371	3.4286	0.0080	0.44%
2023-05-19	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8371	3.4286	1.8339	3.4254	0.0032	0.17%
2023-05-18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8339	3.4254	1.8483	3.4398	-0.0144	-0.78%
2023-05-17	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8483	3.4398	1.8481	3.4396	0.0002	0.01%
2023-05-16	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8481	3.4396	1.8549	3.4464	-0.0068	-0.37%
2023-05-15	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8549	3.4464	1.8358	3.4273	0.0191	1.04%
2023-05-12	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8358	3.4273	1.8533	3.4448	-0.0175	-0.94%
2023-05-11	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8533	3.4448	1.8495	3.4410	0.0038	0.21%
2023-05-10	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8495	3.4410	1.8553	3.4468	-0.0058	-0.31%
2023-05-09	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8553	3.4468	1.8621	3.4536	-0.0068	-0.37%
2023-05-08	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8621	3.4536	1.8667	3.4582	-0.0046	-0.25%
2023-05-05	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8667	3.4582	1.8773	3.4688	-0.0106	-0.56%
2023-05-04	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8773	3.4688	1.9003	3.4918	-0.0230	-1.21%
2023-04-28	001885	中欧新蓝筹混合E	1.9003	3.4918	1.8899	3.4814	0.0104	0.55%
2023-04-27	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8899	3.4814	1.8847	3.4762	0.0052	0.28%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%