前海开源人工智能主题混合基金净值查询(001986)
今天最新净值
1.2610
0.0570 4.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2498
0.0458 3.8046%
- 累计净值：1.2610
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2687亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 魏淳
近半年,前海开源人工智能主题混合(001986)基金累计收益率-13.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0570 |
4.73% |
| 2024-04-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-04-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0330 |
2.79% |
| 2024-04-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2024-04-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0240 |
-1.95% |
| 2024-04-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0340 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0130 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0180 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0340 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0290 |
-2.30% |
| 2024-04-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0240 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0290 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0280 |
-2.24% |
| 2024-03-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0280 |
-2.19% |
| 2024-03-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0280 |
-2.14% |
| 2024-03-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0310 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0190 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2024-03-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0350 |
2.81% |
| 2024-03-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0320 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0260 |
2.08% |
| 2024-02-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0290 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0380 |
-3.01% |
| 2024-02-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0340 |
2.77% |
| 2024-02-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0200 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0150 |
1.25% |
| 2024-02-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0230 |
1.96% |
| 2024-02-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0200 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0450 |
4.06% |
| 2024-02-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0170 |
1.52% |
| 2024-01-31 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0280 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0280 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2024-01-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0230 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-01-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0250 |
2.19% |
| 2024-01-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0340 |
-2.89% |
| 2024-01-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-01-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0200 |
1.71% |
| 2024-01-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0280 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-01-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-01-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0180 |
1.50% |
| 2024-01-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-01-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-01-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0260 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2024-01-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0220 |
-1.71% |
| 2024-01-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0410 |
-3.08% |
| 2024-01-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0290 |
-2.13% |
| 2023-12-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0210 |
1.57% |
| 2023-12-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0420 |
3.24% |
| 2023-12-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2023-12-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0020 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2023-12-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0130 |
0.98% |
| 2023-12-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0380 |
-2.79% |
| 2023-12-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0110 |
0.81% |
| 2023-12-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2023-12-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2023-12-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2023-12-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2023-12-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2023-12-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0340 |
2.46% |
| 2023-12-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0180 |
1.32% |
| 2023-12-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0120 |
0.89% |
| 2023-12-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2023-12-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0370 |
-2.65% |
| 2023-12-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0300 |
2.19% |
| 2023-11-30 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2023-11-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2023-11-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0040 |
0.29% |
| 2023-11-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2023-11-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0250 |
-1.78% |
| 2023-11-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-11-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2023-11-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2023-11-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2023-11-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2023-11-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0190 |
1.32% |
| 2023-11-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2023-11-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2023-11-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0130 |
0.90% |
| 2023-11-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0050 |
0.35% |
| 2023-11-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0530 |
3.84% |
| 2023-11-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0290 |
2.14% |
| 2023-11-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2023-11-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2023-10-31 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2023-10-30 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0030 |
0.22% |
