华夏回报二号混合基金净值查询(002021)
今天最新净值
0.9420
0.0100 1.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9433
0.0113 1.2131%
- 累计净值：3.5570
- 成立日期：2006-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：63.271亿份
- 最近份额：45.7828亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽
近一月,华夏回报二号混合(002021)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9420 |
3.5570 |
0.9320 |
3.5470 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9320 |
3.5470 |
0.9270 |
3.5420 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9270 |
3.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9240 |
3.5390 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9240 |
3.5390 |
0.9180 |
3.5330 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-04-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9180 |
3.5330 |
0.9250 |
3.5400 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9250 |
3.5400 |
0.9270 |
3.5420 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9180 |
3.5330 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9180 |
3.5330 |
0.9260 |
3.5410 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-04-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9260 |
3.5410 |
0.9140 |
3.5290 |
0.0120 |
1.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9140 |
3.5290 |
0.9210 |
3.5360 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9210 |
3.5360 |
0.9220 |
3.5370 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9220 |
3.5370 |
0.9310 |
3.5460 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9310 |
3.5460 |
0.9270 |
3.5420 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9370 |
3.5520 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9370 |
3.5520 |
0.9410 |
3.5560 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9410 |
3.5560 |
0.9470 |
3.5620 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9470 |
3.5620 |
0.9370 |
3.5520 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9370 |
3.5520 |
0.9370 |
3.5520 |
0.0000 |
0.00% |
