浙商聚潮灵活配置基金净值查询(002076)
今天最新净值
1.3989
0.0219 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3973
0.0203 1.4771%
- 累计净值：1.3989
- 成立日期：2016-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0066亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：向伟 王剑 胡羿
近一月,浙商聚潮灵活配置(002076)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0219 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0116 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0341 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0327 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0174 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0086 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0096 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3953 |
1.3953 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0293 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0180 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
002076 |
浙商聚潮灵活配置 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0166 |
1.25% |
