招商安弘保本混合基金净值查询(002271)
今天最新净值
0.9405
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9557
0.0152 1.6157%
- 累计净值：0.9405
- 成立日期：2015-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4159亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 文仲阳 张瀚宇
近一月,招商安弘保本混合(002271)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0249 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0282 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0173 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-04-02 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0204 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0195 |
2.03% |
