招商安弘保本混合基金净值查询(002271)
今天最新净值
0.9405
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9557
0.0152 1.6157%
- 累计净值:0.9405
- 成立日期:2015-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4159亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王景 文仲阳 张瀚宇
近一周,招商安弘保本混合(002271)基金累计收益率0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0030 |
0.32% |