前海开源恒远保本混合基金净值查询(002407)
今天最新净值
0.9139
0.0273 3.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9162
0.0296 3.3366%
- 累计净值:1.7939
- 成立日期:2016-03-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0271亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一周,前海开源恒远保本混合(002407)基金累计收益率0.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9139 |
1.7939 |
0.8866 |
1.7666 |
0.0273 |
3.08% |
2024-04-25 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8866 |
1.7666 |
0.8844 |
1.7644 |
0.0022 |
0.25% |
2024-04-24 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8844 |
1.7644 |
0.8614 |
1.7414 |
0.0230 |
2.67% |
2024-04-23 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8614 |
1.7414 |
0.8611 |
1.7411 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8611 |
1.7411 |
0.8819 |
1.7619 |
-0.0208 |
-2.36% |