前海开源恒远保本混合基金净值查询(002407)
今天最新净值
0.9139
0.0273 3.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9162
0.0296 3.3366%
- 累计净值：1.7939
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0271亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一月,前海开源恒远保本混合(002407)基金累计收益率12.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9139 |
1.7939 |
0.8866 |
1.7666 |
0.0273 |
3.08% |
| 2024-04-25 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8866 |
1.7666 |
0.8844 |
1.7644 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8844 |
1.7644 |
0.8614 |
1.7414 |
0.0230 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8614 |
1.7414 |
0.8611 |
1.7411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8611 |
1.7411 |
0.8819 |
1.7619 |
-0.0208 |
-2.36% |
| 2024-04-19 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8819 |
1.7619 |
0.8984 |
1.7784 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2024-04-18 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8984 |
1.7784 |
0.9034 |
1.7834 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9034 |
1.7834 |
0.8820 |
1.7620 |
0.0214 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8820 |
1.7620 |
0.9059 |
1.7859 |
-0.0239 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9059 |
1.7859 |
0.8946 |
1.7746 |
0.0113 |
1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8946 |
1.7746 |
0.8776 |
1.7576 |
0.0170 |
1.94% |
| 2024-04-11 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8776 |
1.7576 |
0.8818 |
1.7618 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8818 |
1.7618 |
0.9041 |
1.7841 |
-0.0223 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9041 |
1.7841 |
0.9064 |
1.7864 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9064 |
1.7864 |
0.9158 |
1.7958 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9158 |
1.7958 |
0.9236 |
1.8036 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9236 |
1.8036 |
0.9401 |
1.8201 |
-0.0165 |
-1.76% |
| 2024-04-01 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9401 |
1.8201 |
0.9131 |
1.7931 |
0.0270 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9131 |
1.7931 |
0.9168 |
1.7968 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9168 |
1.7968 |
0.9021 |
1.7821 |
0.0147 |
1.63% |
