前海开源恒远保本混合基金净值查询(002407)

今天最新净值 0.9139 0.0273 3.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9162 0.0296 3.3366%

累计净值：1.7939
成立日期：2016-03-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0271亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：肖立强邱杰谭荐丰张浩

近一年前海开源恒远保本混合基金净值查询

近一年,前海开源恒远保本混合(002407)基金累计收益率-12.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002407	前海开源恒远保本混合	0.9139	1.7939	0.8866	1.7666	0.0273	3.08%
2024-04-25	002407	前海开源恒远保本混合	0.8866	1.7666	0.8844	1.7644	0.0022	0.25%
2024-04-24	002407	前海开源恒远保本混合	0.8844	1.7644	0.8614	1.7414	0.0230	2.67%
2024-04-23	002407	前海开源恒远保本混合	0.8614	1.7414	0.8611	1.7411	0.0003	0.03%
2024-04-22	002407	前海开源恒远保本混合	0.8611	1.7411	0.8819	1.7619	-0.0208	-2.36%
2024-04-19	002407	前海开源恒远保本混合	0.8819	1.7619	0.8984	1.7784	-0.0165	-1.84%
2024-04-18	002407	前海开源恒远保本混合	0.8984	1.7784	0.9034	1.7834	-0.0050	-0.55%
2024-04-17	002407	前海开源恒远保本混合	0.9034	1.7834	0.8820	1.7620	0.0214	2.43%
2024-04-16	002407	前海开源恒远保本混合	0.8820	1.7620	0.9059	1.7859	-0.0239	-2.64%
2024-04-15	002407	前海开源恒远保本混合	0.9059	1.7859	0.8946	1.7746	0.0113	1.26%

2024-04-12	002407	前海开源恒远保本混合	0.8946	1.7746	0.8776	1.7576	0.0170	1.94%
2024-04-11	002407	前海开源恒远保本混合	0.8776	1.7576	0.8818	1.7618	-0.0042	-0.48%
2024-04-10	002407	前海开源恒远保本混合	0.8818	1.7618	0.9041	1.7841	-0.0223	-2.47%
2024-04-09	002407	前海开源恒远保本混合	0.9041	1.7841	0.9064	1.7864	-0.0023	-0.25%
2024-04-08	002407	前海开源恒远保本混合	0.9064	1.7864	0.9158	1.7958	-0.0094	-1.03%
2024-04-03	002407	前海开源恒远保本混合	0.9158	1.7958	0.9236	1.8036	-0.0078	-0.84%
2024-04-02	002407	前海开源恒远保本混合	0.9236	1.8036	0.9401	1.8201	-0.0165	-1.76%
2024-04-01	002407	前海开源恒远保本混合	0.9401	1.8201	0.9131	1.7931	0.0270	2.96%
2024-03-29	002407	前海开源恒远保本混合	0.9131	1.7931	0.9168	1.7968	-0.0037	-0.40%
2024-03-28	002407	前海开源恒远保本混合	0.9168	1.7968	0.9021	1.7821	0.0147	1.63%
2024-03-27	002407	前海开源恒远保本混合	0.9021	1.7821	0.9357	1.8157	-0.0336	-3.59%
2024-03-26	002407	前海开源恒远保本混合	0.9357	1.8157	0.9459	1.8259	-0.0102	-1.08%
2024-03-25	002407	前海开源恒远保本混合	0.9459	1.8259	0.9712	1.8512	-0.0253	-2.61%
2024-03-22	002407	前海开源恒远保本混合	0.9712	1.8512	0.9623	1.8423	0.0089	0.92%
2024-03-21	002407	前海开源恒远保本混合	0.9623	1.8423	0.9683	1.8483	-0.0060	-0.62%

2024-03-20	002407	前海开源恒远保本混合	0.9683	1.8483	0.9685	1.8485	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	002407	前海开源恒远保本混合	0.9685	1.8485	0.9725	1.8525	-0.0040	-0.41%
2024-03-18	002407	前海开源恒远保本混合	0.9725	1.8525	0.9534	1.8334	0.0191	2.00%
2024-03-15	002407	前海开源恒远保本混合	0.9534	1.8334	0.9491	1.8291	0.0043	0.45%
2024-03-14	002407	前海开源恒远保本混合	0.9491	1.8291	0.9492	1.8292	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	002407	前海开源恒远保本混合	0.9492	1.8292	0.9473	1.8273	0.0019	0.20%
2024-03-12	002407	前海开源恒远保本混合	0.9473	1.8273	0.9638	1.8438	-0.0165	-1.71%
2024-03-11	002407	前海开源恒远保本混合	0.9638	1.8438	0.9512	1.8312	0.0126	1.32%
2024-03-08	002407	前海开源恒远保本混合	0.9512	1.8312	0.9285	1.8085	0.0227	2.44%
2024-03-07	002407	前海开源恒远保本混合	0.9285	1.8085	0.9412	1.8212	-0.0127	-1.35%
2024-03-06	002407	前海开源恒远保本混合	0.9412	1.8212	0.9426	1.8226	-0.0014	-0.15%
2024-03-05	002407	前海开源恒远保本混合	0.9426	1.8226	0.9412	1.8212	0.0014	0.15%
2024-03-04	002407	前海开源恒远保本混合	0.9412	1.8212	0.9307	1.8107	0.0105	1.13%
2024-03-01	002407	前海开源恒远保本混合	0.9307	1.8107	0.9112	1.7912	0.0195	2.14%
2024-02-29	002407	前海开源恒远保本混合	0.9112	1.7912	0.8737	1.7537	0.0375	4.29%
2024-02-28	002407	前海开源恒远保本混合	0.8737	1.7537	0.9133	1.7933	-0.0396	-4.34%
2024-02-27	002407	前海开源恒远保本混合	0.9133	1.7933	0.8831	1.7631	0.0302	3.42%
2024-02-26	002407	前海开源恒远保本混合	0.8831	1.7631	0.8862	1.7662	-0.0031	-0.35%
2024-02-23	002407	前海开源恒远保本混合	0.8862	1.7662	0.8831	1.7631	0.0031	0.35%
2024-02-22	002407	前海开源恒远保本混合	0.8831	1.7631	0.8664	1.7464	0.0167	1.93%
2024-02-21	002407	前海开源恒远保本混合	0.8664	1.7464	0.8719	1.7519	-0.0055	-0.63%
2024-02-20	002407	前海开源恒远保本混合	0.8719	1.7519	0.8640	1.7440	0.0079	0.91%
2024-02-19	002407	前海开源恒远保本混合	0.8640	1.7440	0.8470	1.7270	0.0170	2.01%
2024-02-08	002407	前海开源恒远保本混合	0.8470	1.7270	0.8273	1.7073	0.0197	2.38%
2024-02-07	002407	前海开源恒远保本混合	0.8273	1.7073	0.8157	1.6957	0.0116	1.42%
2024-02-06	002407	前海开源恒远保本混合	0.8157	1.6957	0.7812	1.6612	0.0345	4.42%
2024-02-05	002407	前海开源恒远保本混合	0.7812	1.6612	0.7858	1.6658	-0.0046	-0.59%
2024-02-02	002407	前海开源恒远保本混合	0.7858	1.6658	0.8003	1.6803	-0.0145	-1.81%
2024-02-01	002407	前海开源恒远保本混合	0.8003	1.6803	0.7869	1.6669	0.0134	1.70%
2024-01-31	002407	前海开源恒远保本混合	0.7869	1.6669	0.8025	1.6825	-0.0156	-1.94%
2024-01-30	002407	前海开源恒远保本混合	0.8025	1.6825	0.8122	1.6922	-0.0097	-1.19%
2024-01-29	002407	前海开源恒远保本混合	0.8122	1.6922	0.8350	1.7150	-0.0228	-2.73%
2024-01-26	002407	前海开源恒远保本混合	0.8350	1.7150	0.8495	1.7295	-0.0145	-1.71%
2024-01-25	002407	前海开源恒远保本混合	0.8495	1.7295	0.8407	1.7207	0.0088	1.05%
2024-01-24	002407	前海开源恒远保本混合	0.8407	1.7207	0.8355	1.7155	0.0052	0.62%
2024-01-23	002407	前海开源恒远保本混合	0.8355	1.7155	0.8175	1.6975	0.0180	2.20%
2024-01-22	002407	前海开源恒远保本混合	0.8175	1.6975	0.8437	1.7237	-0.0262	-3.11%
2024-01-19	002407	前海开源恒远保本混合	0.8437	1.7237	0.8517	1.7317	-0.0080	-0.94%
2024-01-18	002407	前海开源恒远保本混合	0.8517	1.7317	0.8432	1.7232	0.0085	1.01%
2024-01-17	002407	前海开源恒远保本混合	0.8432	1.7232	0.8633	1.7433	-0.0201	-2.33%
2024-01-16	002407	前海开源恒远保本混合	0.8633	1.7433	0.8731	1.7531	-0.0098	-1.12%
2024-01-15	002407	前海开源恒远保本混合	0.8731	1.7531	0.8819	1.7619	-0.0088	-1.00%
2024-01-12	002407	前海开源恒远保本混合	0.8819	1.7619	0.8866	1.7666	-0.0047	-0.53%
2024-01-11	002407	前海开源恒远保本混合	0.8866	1.7666	0.8702	1.7502	0.0164	1.88%
2024-01-10	002407	前海开源恒远保本混合	0.8702	1.7502	0.8836	1.7636	-0.0134	-1.52%
2024-01-09	002407	前海开源恒远保本混合	0.8836	1.7636	0.8927	1.7727	-0.0091	-1.02%
2024-01-08	002407	前海开源恒远保本混合	0.8927	1.7727	0.9088	1.7888	-0.0161	-1.77%
2024-01-05	002407	前海开源恒远保本混合	0.9088	1.7888	0.9188	1.7988	-0.0100	-1.09%
2024-01-04	002407	前海开源恒远保本混合	0.9188	1.7988	0.9294	1.8094	-0.0106	-1.14%
2024-01-03	002407	前海开源恒远保本混合	0.9294	1.8094	0.9538	1.8338	-0.0244	-2.56%
2024-01-02	002407	前海开源恒远保本混合	0.9538	1.8338	0.9708	1.8508	-0.0170	-1.75%
2023-12-29	002407	前海开源恒远保本混合	0.9708	1.8508	0.9590	1.8390	0.0118	1.23%
2023-12-28	002407	前海开源恒远保本混合	0.9590	1.8390	0.9405	1.8205	0.0185	1.97%
2023-12-27	002407	前海开源恒远保本混合	0.9405	1.8205	0.9339	1.8139	0.0066	0.71%
2023-12-26	002407	前海开源恒远保本混合	0.9339	1.8139	0.9518	1.8318	-0.0179	-1.88%
2023-12-25	002407	前海开源恒远保本混合	0.9518	1.8318	0.9572	1.8372	-0.0054	-0.56%
2023-12-22	002407	前海开源恒远保本混合	0.9572	1.8372	0.9729	1.8529	-0.0157	-1.61%
2023-12-21	002407	前海开源恒远保本混合	0.9729	1.8529	0.9627	1.8427	0.0102	1.06%
2023-12-20	002407	前海开源恒远保本混合	0.9627	1.8427	0.9894	1.8694	-0.0267	-2.70%
2023-12-19	002407	前海开源恒远保本混合	0.9894	1.8694	0.9816	1.8616	0.0078	0.79%
2023-12-18	002407	前海开源恒远保本混合	0.9816	1.8616	0.9944	1.8744	-0.0128	-1.29%
2023-12-15	002407	前海开源恒远保本混合	0.9944	1.8744	1.0038	1.8838	-0.0094	-0.94%
2023-12-14	002407	前海开源恒远保本混合	1.0038	1.8838	1.0084	1.8884	-0.0046	-0.46%
2023-12-13	002407	前海开源恒远保本混合	1.0084	1.8884	1.0198	1.8998	-0.0114	-1.12%
2023-12-12	002407	前海开源恒远保本混合	1.0198	1.8998	1.0303	1.9103	-0.0105	-1.02%
2023-12-11	002407	前海开源恒远保本混合	1.0303	1.9103	1.0069	1.8869	0.0234	2.32%
2023-12-08	002407	前海开源恒远保本混合	1.0069	1.8869	0.9919	1.8719	0.0150	1.51%
2023-12-07	002407	前海开源恒远保本混合	0.9919	1.8719	0.9859	1.8659	0.0060	0.61%
2023-12-06	002407	前海开源恒远保本混合	0.9859	1.8659	0.9860	1.8660	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	002407	前海开源恒远保本混合	0.9860	1.8660	1.0126	1.8926	-0.0266	-2.63%
2023-12-04	002407	前海开源恒远保本混合	1.0126	1.8926	1.0151	1.8951	-0.0025	-0.25%
2023-12-01	002407	前海开源恒远保本混合	1.0151	1.8951	0.9921	1.8721	0.0230	2.32%
2023-11-30	002407	前海开源恒远保本混合	0.9921	1.8721	0.9940	1.8740	-0.0019	-0.19%
2023-11-29	002407	前海开源恒远保本混合	0.9940	1.8740	1.0005	1.8805	-0.0065	-0.65%
2023-11-28	002407	前海开源恒远保本混合	1.0005	1.8805	0.9957	1.8757	0.0048	0.48%
2023-11-27	002407	前海开源恒远保本混合	0.9957	1.8757	0.9902	1.8702	0.0055	0.56%
2023-11-24	002407	前海开源恒远保本混合	0.9902	1.8702	1.0114	1.8914	-0.0212	-2.10%
2023-11-23	002407	前海开源恒远保本混合	1.0114	1.8914	1.0085	1.8885	0.0029	0.29%
2023-11-22	002407	前海开源恒远保本混合	1.0085	1.8885	1.0249	1.9049	-0.0164	-1.60%
2023-11-20	002407	前海开源恒远保本混合	1.0326	1.9126	1.0398	1.9198	-0.0072	-0.69%
2023-11-17	002407	前海开源恒远保本混合	1.0398	1.9198	1.0381	1.9181	0.0017	0.16%
2023-11-16	002407	前海开源恒远保本混合	1.0381	1.9181	1.0488	1.9288	-0.0107	-1.02%
2023-11-15	002407	前海开源恒远保本混合	1.0488	1.9288	1.0529	1.9329	-0.0041	-0.39%
2023-11-14	002407	前海开源恒远保本混合	1.0529	1.9329	1.0491	1.9291	0.0038	0.36%
2023-11-13	002407	前海开源恒远保本混合	1.0491	1.9291	1.0404	1.9204	0.0087	0.84%
2023-11-10	002407	前海开源恒远保本混合	1.0404	1.9204	1.0467	1.9267	-0.0063	-0.60%
2023-11-09	002407	前海开源恒远保本混合	1.0467	1.9267	1.0560	1.9360	-0.0093	-0.88%
2023-11-08	002407	前海开源恒远保本混合	1.0560	1.9360	1.0482	1.9282	0.0078	0.74%
2023-11-07	002407	前海开源恒远保本混合	1.0482	1.9282	1.0395	1.9195	0.0087	0.84%
2023-11-06	002407	前海开源恒远保本混合	1.0395	1.9195	1.0105	1.8905	0.0290	2.87%
2023-11-03	002407	前海开源恒远保本混合	1.0105	1.8905	0.9917	1.8717	0.0188	1.90%
2023-11-02	002407	前海开源恒远保本混合	0.9917	1.8717	0.9952	1.8752	-0.0035	-0.35%
2023-11-01	002407	前海开源恒远保本混合	0.9952	1.8752	1.0062	1.8862	-0.0110	-1.09%
2023-10-31	002407	前海开源恒远保本混合	1.0062	1.8862	1.0096	1.8896	-0.0034	-0.34%
2023-10-30	002407	前海开源恒远保本混合	1.0096	1.8896	0.9878	1.8678	0.0218	2.21%
2023-10-27	002407	前海开源恒远保本混合	0.9878	1.8678	0.9820	1.8620	0.0058	0.59%
2023-10-26	002407	前海开源恒远保本混合	0.9820	1.8620	0.9853	1.8653	-0.0033	-0.33%
2023-10-25	002407	前海开源恒远保本混合	0.9853	1.8653	0.9920	1.8720	-0.0067	-0.68%
2023-10-24	002407	前海开源恒远保本混合	0.9920	1.8720	0.9781	1.8581	0.0139	1.42%
2023-10-23	002407	前海开源恒远保本混合	0.9781	1.8581	1.0039	1.8839	-0.0258	-2.57%
2023-10-20	002407	前海开源恒远保本混合	1.0039	1.8839	1.0279	1.9079	-0.0240	-2.33%
2023-10-19	002407	前海开源恒远保本混合	1.0279	1.9079	1.0370	1.9170	-0.0091	-0.88%
2023-10-18	002407	前海开源恒远保本混合	1.0370	1.9170	1.0580	1.9380	-0.0210	-1.98%
2023-10-17	002407	前海开源恒远保本混合	1.0580	1.9380	1.0488	1.9288	0.0092	0.88%
2023-10-16	002407	前海开源恒远保本混合	1.0488	1.9288	1.0589	1.9389	-0.0101	-0.95%
2023-10-13	002407	前海开源恒远保本混合	1.0589	1.9389	1.0755	1.9555	-0.0166	-1.54%
2023-10-12	002407	前海开源恒远保本混合	1.0755	1.9555	1.0716	1.9516	0.0039	0.36%
2023-10-11	002407	前海开源恒远保本混合	1.0716	1.9516	1.0556	1.9356	0.0160	1.52%
2023-10-10	002407	前海开源恒远保本混合	1.0556	1.9356	1.0561	1.9361	-0.0005	-0.05%
2023-10-09	002407	前海开源恒远保本混合	1.0561	1.9361	1.0561	1.9361	0.0000	0.00%
2023-09-28	002407	前海开源恒远保本混合	1.0561	1.9361	1.0470	1.9270	0.0091	0.87%
2023-09-27	002407	前海开源恒远保本混合	1.0470	1.9270	1.0474	1.9274	-0.0004	-0.04%
2023-09-26	002407	前海开源恒远保本混合	1.0474	1.9274	1.0315	1.9115	0.0159	1.54%
2023-09-25	002407	前海开源恒远保本混合	1.0315	1.9115	1.0439	1.9239	-0.0124	-1.19%
2023-09-22	002407	前海开源恒远保本混合	1.0439	1.9239	1.0010	1.8810	0.0429	4.29%
2023-09-21	002407	前海开源恒远保本混合	1.0010	1.8810	1.0076	1.8876	-0.0066	-0.66%
2023-09-20	002407	前海开源恒远保本混合	1.0076	1.8876	1.0163	1.8963	-0.0087	-0.86%
2023-09-19	002407	前海开源恒远保本混合	1.0163	1.8963	1.0249	1.9049	-0.0086	-0.84%
2023-09-18	002407	前海开源恒远保本混合	1.0249	1.9049	1.0305	1.9105	-0.0056	-0.54%
2023-09-15	002407	前海开源恒远保本混合	1.0305	1.9105	1.0396	1.9196	-0.0091	-0.88%
2023-09-14	002407	前海开源恒远保本混合	1.0396	1.9196	1.0484	1.9284	-0.0088	-0.84%
2023-09-13	002407	前海开源恒远保本混合	1.0484	1.9284	1.0697	1.9497	-0.0213	-1.99%
2023-09-12	002407	前海开源恒远保本混合	1.0697	1.9497	1.0738	1.9538	-0.0041	-0.38%
2023-09-11	002407	前海开源恒远保本混合	1.0738	1.9538	1.0642	1.9442	0.0096	0.90%
2023-09-08	002407	前海开源恒远保本混合	1.0642	1.9442	1.0667	1.9467	-0.0025	-0.23%
2023-09-07	002407	前海开源恒远保本混合	1.0667	1.9467	1.0871	1.9671	-0.0204	-1.88%
2023-09-06	002407	前海开源恒远保本混合	1.0871	1.9671	1.0857	1.9657	0.0014	0.13%
2023-09-05	002407	前海开源恒远保本混合	1.0857	1.9657	1.1042	1.9842	-0.0185	-1.68%
2023-09-04	002407	前海开源恒远保本混合	1.1042	1.9842	1.0963	1.9763	0.0079	0.72%
2023-09-01	002407	前海开源恒远保本混合	1.0963	1.9763	1.1092	1.9892	-0.0129	-1.16%
2023-08-31	002407	前海开源恒远保本混合	1.1092	1.9892	1.1142	1.9942	-0.0050	-0.45%
2023-08-30	002407	前海开源恒远保本混合	1.1142	1.9942	1.0953	1.9753	0.0189	1.73%
2023-08-29	002407	前海开源恒远保本混合	1.0953	1.9753	1.0473	1.9273	0.0480	4.58%
2023-08-28	002407	前海开源恒远保本混合	1.0473	1.9273	1.0360	1.9160	0.0113	1.09%
2023-08-25	002407	前海开源恒远保本混合	1.0360	1.9160	1.0659	1.9459	-0.0299	-2.81%
2023-08-24	002407	前海开源恒远保本混合	1.0659	1.9459	1.0634	1.9434	0.0025	0.24%
2023-08-23	002407	前海开源恒远保本混合	1.0634	1.9434	1.1055	1.9855	-0.0421	-3.81%
2023-08-22	002407	前海开源恒远保本混合	1.1055	1.9855	1.0815	1.9615	0.0240	2.22%
2023-08-21	002407	前海开源恒远保本混合	1.0815	1.9615	1.0941	1.9741	-0.0126	-1.15%
2023-08-18	002407	前海开源恒远保本混合	1.0941	1.9741	1.1092	1.9892	-0.0151	-1.36%
2023-08-17	002407	前海开源恒远保本混合	1.1092	1.9892	1.1033	1.9833	0.0059	0.53%
2023-08-16	002407	前海开源恒远保本混合	1.1033	1.9833	1.1378	2.0178	-0.0345	-3.03%
2023-08-15	002407	前海开源恒远保本混合	1.1378	2.0178	1.1454	2.0254	-0.0076	-0.66%
2023-08-14	002407	前海开源恒远保本混合	1.1454	2.0254	1.1361	2.0161	0.0093	0.82%
2023-08-11	002407	前海开源恒远保本混合	1.1361	2.0161	1.1586	2.0386	-0.0225	-1.94%
2023-08-10	002407	前海开源恒远保本混合	1.1586	2.0386	1.1581	2.0381	0.0005	0.04%
2023-08-09	002407	前海开源恒远保本混合	1.1581	2.0381	1.1714	2.0514	-0.0133	-1.14%
2023-08-08	002407	前海开源恒远保本混合	1.1714	2.0514	1.1854	2.0654	-0.0140	-1.18%
2023-08-07	002407	前海开源恒远保本混合	1.1854	2.0654	1.1739	2.0539	0.0115	0.98%
2023-08-04	002407	前海开源恒远保本混合	1.1739	2.0539	1.1446	2.0246	0.0293	2.56%
2023-08-03	002407	前海开源恒远保本混合	1.1446	2.0246	1.1231	2.0031	0.0215	1.91%
2023-08-02	002407	前海开源恒远保本混合	1.1231	2.0031	1.1219	2.0019	0.0012	0.11%
2023-08-01	002407	前海开源恒远保本混合	1.1219	2.0019	1.1219	2.0019	0.0000	0.00%
2023-07-31	002407	前海开源恒远保本混合	1.1219	2.0019	1.1161	1.9961	0.0058	0.52%
2023-07-28	002407	前海开源恒远保本混合	1.1161	1.9961	1.0732	1.9532	0.0429	4.00%
2023-07-27	002407	前海开源恒远保本混合	1.0732	1.9532	1.0880	1.9680	-0.0148	-1.36%
2023-07-26	002407	前海开源恒远保本混合	1.0880	1.9680	1.1078	1.9878	-0.0198	-1.79%
2023-07-25	002407	前海开源恒远保本混合	1.1078	1.9878	1.0825	1.9625	0.0253	2.34%
2023-07-24	002407	前海开源恒远保本混合	1.0825	1.9625	1.0788	1.9588	0.0037	0.34%
2023-07-21	002407	前海开源恒远保本混合	1.0788	1.9588	1.0875	1.9675	-0.0087	-0.80%
2023-07-20	002407	前海开源恒远保本混合	1.0875	1.9675	1.1162	1.9962	-0.0287	-2.57%
2023-07-19	002407	前海开源恒远保本混合	1.1162	1.9962	1.1172	1.9972	-0.0010	-0.09%
2023-07-18	002407	前海开源恒远保本混合	1.1172	1.9972	1.1204	2.0004	-0.0032	-0.29%
2023-07-17	002407	前海开源恒远保本混合	1.1204	2.0004	1.1130	1.9930	0.0074	0.66%
2023-07-14	002407	前海开源恒远保本混合	1.1130	1.9930	1.0937	1.9737	0.0193	1.76%
2023-07-13	002407	前海开源恒远保本混合	1.0937	1.9737	1.0825	1.9625	0.0112	1.03%
2023-07-12	002407	前海开源恒远保本混合	1.0825	1.9625	1.1066	1.9866	-0.0241	-2.18%
2023-07-11	002407	前海开源恒远保本混合	1.1066	1.9866	1.1155	1.9955	-0.0089	-0.80%
2023-07-10	002407	前海开源恒远保本混合	1.1155	1.9955	1.1254	2.0054	-0.0099	-0.88%
2023-07-07	002407	前海开源恒远保本混合	1.1254	2.0054	1.1378	2.0178	-0.0124	-1.09%
2023-07-06	002407	前海开源恒远保本混合	1.1378	2.0178	1.1407	2.0207	-0.0029	-0.25%
2023-07-05	002407	前海开源恒远保本混合	1.1407	2.0207	1.1672	2.0472	-0.0265	-2.27%
2023-07-04	002407	前海开源恒远保本混合	1.1672	2.0472	1.1615	2.0415	0.0057	0.49%
2023-07-03	002407	前海开源恒远保本混合	1.1615	2.0415	1.1630	2.0430	-0.0015	-0.13%
2023-06-30	002407	前海开源恒远保本混合	1.1630	2.0430	1.1518	2.0318	0.0112	0.97%
2023-06-29	002407	前海开源恒远保本混合	1.1518	2.0318	1.1437	2.0237	0.0081	0.71%
2023-06-28	002407	前海开源恒远保本混合	1.1437	2.0237	1.1586	2.0386	-0.0149	-1.29%
2023-06-27	002407	前海开源恒远保本混合	1.1586	2.0386	1.1527	2.0327	0.0059	0.51%
2023-06-26	002407	前海开源恒远保本混合	1.1527	2.0327	1.2078	2.0878	-0.0551	-4.56%
2023-06-21	002407	前海开源恒远保本混合	1.2078	2.0878	1.2571	2.1371	-0.0493	-3.92%
2023-06-20	002407	前海开源恒远保本混合	1.2571	2.1371	1.2284	2.1084	0.0287	2.34%
2023-06-19	002407	前海开源恒远保本混合	1.2284	2.1084	1.2009	2.0809	0.0275	2.29%
2023-06-16	002407	前海开源恒远保本混合	1.2009	2.0809	1.1600	2.0400	0.0409	3.53%
2023-06-15	002407	前海开源恒远保本混合	1.1600	2.0400	1.1801	2.0601	-0.0201	-1.70%
2023-06-14	002407	前海开源恒远保本混合	1.1801	2.0601	1.1679	2.0479	0.0122	1.04%
2023-06-13	002407	前海开源恒远保本混合	1.1679	2.0479	1.1427	2.0227	0.0252	2.21%
2023-06-12	002407	前海开源恒远保本混合	1.1427	2.0227	1.1442	2.0242	-0.0015	-0.13%
2023-06-09	002407	前海开源恒远保本混合	1.1442	2.0242	1.1221	2.0021	0.0221	1.97%
2023-06-08	002407	前海开源恒远保本混合	1.1221	2.0021	1.1295	2.0095	-0.0074	-0.66%
2023-06-07	002407	前海开源恒远保本混合	1.1295	2.0095	1.1252	2.0052	0.0043	0.38%
2023-06-06	002407	前海开源恒远保本混合	1.1252	2.0052	1.1633	2.0433	-0.0381	-3.28%
2023-06-05	002407	前海开源恒远保本混合	1.1633	2.0433	1.1505	2.0305	0.0128	1.11%
2023-06-02	002407	前海开源恒远保本混合	1.1505	2.0305	1.1489	2.0289	0.0016	0.14%
2023-06-01	002407	前海开源恒远保本混合	1.1489	2.0289	1.1131	1.9931	0.0358	3.22%
2023-05-31	002407	前海开源恒远保本混合	1.1131	1.9931	1.1014	1.9814	0.0117	1.06%
2023-05-30	002407	前海开源恒远保本混合	1.1014	1.9814	1.0734	1.9534	0.0280	2.61%
2023-05-29	002407	前海开源恒远保本混合	1.0734	1.9534	1.0755	1.9555	-0.0021	-0.20%
2023-05-26	002407	前海开源恒远保本混合	1.0755	1.9555	1.0504	1.9304	0.0251	2.39%
2023-05-25	002407	前海开源恒远保本混合	1.0504	1.9304	1.0590	1.9390	-0.0086	-0.81%
2023-05-24	002407	前海开源恒远保本混合	1.0590	1.9390	1.0645	1.9445	-0.0055	-0.52%
2023-05-23	002407	前海开源恒远保本混合	1.0645	1.9445	1.0845	1.9645	-0.0200	-1.84%
2023-05-22	002407	前海开源恒远保本混合	1.0845	1.9645	1.1088	1.9888	-0.0243	-2.19%
2023-05-19	002407	前海开源恒远保本混合	1.1088	1.9888	1.1068	1.9868	0.0020	0.18%
2023-05-18	002407	前海开源恒远保本混合	1.1068	1.9868	1.0765	1.9565	0.0303	2.81%
2023-05-17	002407	前海开源恒远保本混合	1.0765	1.9565	1.0725	1.9525	0.0040	0.37%
2023-05-16	002407	前海开源恒远保本混合	1.0725	1.9525	1.0837	1.9637	-0.0112	-1.03%
2023-05-15	002407	前海开源恒远保本混合	1.0837	1.9637	1.0840	1.9640	-0.0003	-0.03%
2023-05-12	002407	前海开源恒远保本混合	1.0840	1.9640	1.0952	1.9752	-0.0112	-1.02%
2023-05-11	002407	前海开源恒远保本混合	1.0952	1.9752	1.1025	1.9825	-0.0073	-0.66%
2023-05-10	002407	前海开源恒远保本混合	1.1025	1.9825	1.1152	1.9952	-0.0127	-1.14%
2023-05-09	002407	前海开源恒远保本混合	1.1152	1.9952	1.1155	1.9955	-0.0003	-0.03%
2023-05-08	002407	前海开源恒远保本混合	1.1155	1.9955	1.0989	1.9789	0.0166	1.51%
2023-05-05	002407	前海开源恒远保本混合	1.0989	1.9789	1.1018	1.9818	-0.0029	-0.26%
2023-05-04	002407	前海开源恒远保本混合	1.1018	1.9818	1.1242	2.0042	-0.0224	-1.99%
2023-04-28	002407	前海开源恒远保本混合	1.1242	2.0042	1.0877	1.9677	0.0365	3.36%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%