中银珍利混合C基金净值查询(002462)
今天最新净值
1.1810
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1813
0.0003 0.0288%
- 累计净值:1.4690
- 成立日期:2016-03-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3137亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:苗婷
今年以来,中银珍利混合C(002462)基金累计收益率0.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1810 |
1.4690 |
1.1810 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1810 |
1.4690 |
1.1810 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1810 |
1.4690 |
1.1800 |
1.4680 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-23 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1800 |
1.4680 |
1.1820 |
1.4700 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-04-22 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1820 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4710 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-19 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1830 |
1.4710 |
1.1830 |
1.4710 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1830 |
1.4710 |
1.1840 |
1.4720 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-17 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1840 |
1.4720 |
1.1820 |
1.4700 |
0.0020 |
0.17% |
2024-04-16 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1820 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4710 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-15 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1830 |
1.4710 |
1.1790 |
1.4670 |
0.0040 |
0.34% |
|
2024-04-12 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1790 |
1.4670 |
1.1800 |
1.4680 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-11 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1800 |
1.4680 |
1.1790 |
1.4670 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-10 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1790 |
1.4670 |
1.1790 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1790 |
1.4670 |
1.1780 |
1.4660 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-08 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1780 |
1.4660 |
1.1780 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1780 |
1.4660 |
1.1770 |
1.4650 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-02 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1770 |
1.4650 |
1.1770 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1770 |
1.4650 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-29 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-28 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1740 |
1.4620 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-27 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1740 |
1.4620 |
1.1750 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-26 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1760 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-21 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-20 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-19 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1770 |
1.4650 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-18 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1770 |
1.4650 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-15 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-14 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1770 |
1.4650 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-11 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1770 |
1.4650 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-08 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-04 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1740 |
1.4620 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-28 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1740 |
1.4620 |
1.1750 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-27 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1740 |
1.4620 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-26 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1740 |
1.4620 |
1.1760 |
1.4640 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-02-23 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1770 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-22 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1770 |
1.4650 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-21 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1750 |
1.4630 |
1.1730 |
1.4610 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-19 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1730 |
1.4610 |
1.1710 |
1.4590 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-08 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1710 |
1.4590 |
1.1710 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1710 |
1.4590 |
1.1680 |
1.4560 |
0.0030 |
0.26% |
2024-02-06 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1680 |
1.4560 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-05 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1650 |
1.4530 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-02 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1650 |
1.4530 |
1.1650 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1650 |
1.4530 |
1.1660 |
1.4540 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-31 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1670 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-29 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1670 |
1.4550 |
1.1670 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1670 |
1.4550 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-25 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1640 |
1.4520 |
0.0020 |
0.17% |
2024-01-24 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1640 |
1.4520 |
1.1620 |
1.4500 |
0.0020 |
0.17% |
2024-01-23 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1620 |
1.4500 |
1.1610 |
1.4490 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-22 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1610 |
1.4490 |
1.1640 |
1.4520 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-01-19 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1640 |
1.4520 |
1.1650 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-18 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1650 |
1.4530 |
1.1640 |
1.4520 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-17 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1640 |
1.4520 |
1.1660 |
1.4540 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-01-16 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1660 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1660 |
1.4540 |
1.1670 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-05 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1670 |
1.4550 |
1.1680 |
1.4560 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-04 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1680 |
1.4560 |
1.1680 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1680 |
1.4560 |
1.1680 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.1680 |
1.4560 |
1.1680 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |