万家瑞旭灵活配置混合A基金净值查询(002670)
今天最新净值
1.1853
0.0096 0.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1881
0.0028 0.2345%
- 累计净值：1.3433
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.2747亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一周,万家瑞旭灵活配置混合A(002670)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1853 |
1.3433 |
1.1757 |
1.3337 |
0.0096 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1757 |
1.3337 |
1.1760 |
1.3340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1760 |
1.3340 |
1.1745 |
1.3325 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1745 |
1.3325 |
1.1859 |
1.3439 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1859 |
1.3439 |
1.1919 |
1.3499 |
-0.0060 |
-0.50% |
