浙商惠丰定开债基金净值查询(002830)
今天最新净值
1.0517
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2917
- 成立日期：2016-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6656亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 刘俊杰 牛冠群
近一月,浙商惠丰定开债(002830)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0585 |
1.2985 |
1.0593 |
1.2993 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0593 |
1.2993 |
1.0595 |
1.2995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0595 |
1.2995 |
1.0601 |
1.3001 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0601 |
1.3001 |
1.0596 |
1.2996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0596 |
1.2996 |
1.0590 |
1.2990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0590 |
1.2990 |
1.0584 |
1.2984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0584 |
1.2984 |
1.0580 |
1.2980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0580 |
1.2980 |
1.0578 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0578 |
1.2978 |
1.0578 |
1.2978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0578 |
1.2978 |
1.0574 |
1.2974 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0574 |
1.2974 |
1.0566 |
1.2966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0566 |
1.2966 |
1.0560 |
1.2960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0560 |
1.2960 |
1.0558 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0558 |
1.2958 |
1.0552 |
1.2952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0552 |
1.2952 |
1.0546 |
1.2946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0546 |
1.2946 |
1.0541 |
1.2941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0541 |
1.2941 |
1.0537 |
1.2937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0537 |
1.2937 |
1.0537 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0537 |
1.2937 |
1.0534 |
1.2934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0534 |
1.2934 |
1.0532 |
1.2932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0532 |
1.2932 |
1.0528 |
1.2928 |
0.0004 |
0.04% |
