泰达宏利汇利债券C基金净值查询(003074)
今天最新净值
1.1617
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2979
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3757亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅 杜磊 宁霄
近一周,泰达宏利汇利债券C(003074)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003074 |
泰达宏利汇利债券C |
1.1617 |
1.2979 |
1.1631 |
1.2993 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003074 |
泰达宏利汇利债券C |
1.1631 |
1.2993 |
1.1635 |
1.2997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003074 |
泰达宏利汇利债券C |
1.1635 |
1.2997 |
1.1644 |
1.3006 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
003074 |
泰达宏利汇利债券C |
1.1644 |
1.3006 |
1.1631 |
1.2993 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
003074 |
泰达宏利汇利债券C |
1.1631 |
1.2993 |
1.1619 |
1.2981 |
0.0012 |
0.10% |
