华富天鑫灵活配置混合C基金净值查询(003153)
今天最新净值
1.1309
0.0196 1.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0197 1.7434%
- 累计净值：1.3309
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6075亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈启明
近一月,华富天鑫灵活配置混合C(003153)基金累计收益率8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1309 |
1.3309 |
1.1113 |
1.3113 |
0.0196 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1113 |
1.3113 |
1.1084 |
1.3084 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1084 |
1.3084 |
1.0946 |
1.2946 |
0.0138 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0946 |
1.2946 |
1.0779 |
1.2779 |
0.0167 |
1.55% |
| 2024-04-22 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0779 |
1.2779 |
1.0641 |
1.2641 |
0.0138 |
1.30% |
| 2024-04-19 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0641 |
1.2641 |
1.0825 |
1.2825 |
-0.0184 |
-1.70% |
| 2024-04-18 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0825 |
1.2825 |
1.0812 |
1.2812 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0812 |
1.2812 |
1.0494 |
1.2494 |
0.0318 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0494 |
1.2494 |
1.0848 |
1.2848 |
-0.0354 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0848 |
1.2848 |
1.0907 |
1.2907 |
-0.0059 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0907 |
1.2907 |
1.0914 |
1.2914 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0914 |
1.2914 |
1.0913 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.0913 |
1.2913 |
1.1156 |
1.3156 |
-0.0243 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1156 |
1.3156 |
1.1022 |
1.3022 |
0.0134 |
1.22% |
| 2024-04-08 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1022 |
1.3022 |
1.1260 |
1.3260 |
-0.0238 |
-2.11% |
| 2024-04-03 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1260 |
1.3260 |
1.1391 |
1.3391 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1391 |
1.3391 |
1.1548 |
1.3548 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2024-04-01 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1548 |
1.3548 |
1.1421 |
1.3421 |
0.0127 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
003153 |
华富天鑫灵活配置混合C |
1.1421 |
1.3421 |
1.1389 |
1.3389 |
0.0032 |
0.28% |
