鹏华兴安定期开放混合基金净值查询(003186)
今天最新净值
1.4985
0.0000 0.0000%
2024-03-06
- 累计净值：1.4985
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6682亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李韵怡 牛孟艺 罗政
近一季,鹏华兴安定期开放混合(003186)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-06 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4977 |
1.4977 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-21 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4979 |
1.4979 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4948 |
1.4948 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4928 |
1.4928 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0166 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0085 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0203 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2024-02-01 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2024-01-26 |
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0011 |
-0.07% |
